Affectation de ressources

Utiliser cette procédure pour affecter des administrations à des ressources financières existantes dans vos comptes caisse. Les administrations fiscales des ressources sont indiquées à titre d'information, et permettent de gérer et de suivre les informations liées au compte de gestion de caisse.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur caisse et sélectionner Configuration de caisse > Comptes gestion de caisse.
  2. Ouvrir un compte de gestion de caisse.
  3. Sélectionner l'onglet Ressources et cliquer sur Créer.
  4. Indiquer une Ressource.
  5. Dans l'onglet Autorisation, indiquer l'information suivante :
    Description
    Indiquer une description pour la ressource.
    Contact principal
    Cocher cette case si la ressource est le contact principal du compte Gestion de caisse.
  6. Dans la section Signataire, indiquer les informations suivantes :
    N'est pas Signataire
    Cette valeur est mise à jour dans le Signataire si la limite de signature est indiquée ou si aucune limite n'est sélectionnée.
    Limite de signature
    Indiquer la limite de signature pour les ressources. La ressource peut signer et émettre des chèques pour des transactions dont les montants sont inférieurs ou égaux à la limite.
    Aucune limite
    Cocher cette case si le signataire n'a pas de montant limite. Si cette option est sélectionnée, la limite de signature est désactivée.
    Devise
    Indiquer la devise pour la limite de signature.
    Statut signataire
    Indiquer si le signataire attend une carte de signature.
    Commentaire signature
    Saisir le texte du commentaire signature.
    Date début
    Indiquer la date de début de signature.
    Date fin
    Indiquer la date de fin de signature.
  7. Dans la section Information banque en ligne, indiquer les informations suivantes :
    Non utilisateur en ligne
    Cette valeur est mise à jour pour le Signataire en ligne uniquement lorsque l'administrateur système est sélectionné.
    Administrateur système
    Cocher cette case si la ressource est un administrateur système.
    Jeton de sécurité
    Indiquer le jeton de sécurité pour l'utilisateur.
    Lancement manuel virements
    Cocher cette case si les virements manuels sont autorisés pour cette ressource.
  8. Dans la section Lancement transfert en ligne, indiquer les informations suivantes :
    Limite de lancement
    Saisir le montant limite de lancement d'un transfert interne.
    Aucune limite
    Cocher cette case si la ressource n'a pas de limite.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire sur lancement
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  9. Dans la section Approbation transferts en ligne, indiquer les informations suivantes :
    ACH
    Saisir le montant d'approbation d'une procédure ACH.
    Virement
    Saisir le montant d'approbation d'un virement.
    Fonds internes
    Saisir le montant d'approbation d'un transfert interne.
    Vérifier externalisation
    Saisir le montant d'approbation d'une externalisation de chèques.
    Aucune limite
    Cocher cette case si aucune limite n'existe pour la ressource.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire d'approbation
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer.
  12. Indiquer les informations suivantes :
    Titre
    Indiquer un titre pour le commentaire de ressource.
    Commentaire
    Saisir le texte du commentaire de ressource.
    Pièce jointe
    Sélectionner une pièce jointe à inclure dans le commentaire de ressource.
  13. Cliquer sur Enregistrer.