Crear compañías de cuentas por cobrar

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Haga clic en Crear.

Especifique esta información:

Compañía: Especifique un número de compañía. La compañía ya debe estar definida en Contabilidad general global.
Nombre: Especifique un nombre de compañía.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Grupo de clientes: Especifique un grupo de clientes. Un grupo de clientes se puede asociar con varias compañías para habilitar la solicitud de efectivo de compañías vinculadas y la creación de informes.
Procesamiento de divisa múltiple: Active esta casilla de verificación si la compañía utiliza varias transacciones de divisa.
Anulación de tasa de divisa: Seleccione si los tipos de cambio de divisa se pueden anular cuando se crean las transacciones de divisa distinta de la base.
Código de país para teléfono: Especifique el código de país para teléfono, el número de teléfono y la extensión del número de teléfono de la compañía. El número de teléfono tiene un formato libre para adaptarse a los diferentes formatos de número de teléfono.
Código de país para fax: Especifique el código de país del fax, el número de fax y su extensión en la compañía. El número de fax tiene un formato libre para adaptarse a los diferentes formatos de número de fax.

En la sección Opciones de antigüedad, especifique esta información:

Método de antigüedad predeterminado: Seleccione un método de antigüedad para la compañía. Si este campo está en blanco, el método de antigüedad del grupo de clientes es el valor predeterminado
Créditos por antigüedad: Seleccione un método de antigüedad de nota de crédito para la compañía. Si este campo está en blanco, la opción de créditos por antigüedad para el grupo de clientes es el valor predeterminado.
Pagos por antigüedad: Seleccione un método de antigüedad de pago para la compañía. Si este campo está en blanco, la opción de pagos por antigüedad para el grupo de clientes es el valor predeterminado.
Disputas de antigüedad: Indique si las disputas están sujetas a antigüedad en el Método de antigüedad predeterminado. Si este campo está en blanco, la opción de disputas de antigüedad para el grupo de clientes es el valor predeterminado.
Periodos de antigüedad: Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, 30, 60, 90 y 120 son los valores predeterminados. Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está activada, hay tres periodos de antigüedad adicionales disponibles para un total de siete periodos de antigüedad.
Días actuales: Especifique el número de días que separan los periodos de antigüedad actuales y futuros. Los periodos de antigüedad actuales y futuros contienen transacciones que no están vencidas para la antigüedad de fecha de vencimiento o fecha de transacción pasada para la antigüedad de fecha de transacción.
Periodos de antigüedad adicionales: Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
Días próximos: Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros. Este valor crea un campo secundario de Días próximos.
Secuencia de transacciones: Seleccione la secuencia de transacción que se utiliza en los informes de antigüedad. Si este campo está en blanco, se utiliza la secuencia de transacciones para el grupo de clientes.
Mostrar fecha: Seleccione la fecha que se utiliza para especificar qué datos de obligaciones abiertas se mostrarán en los informes de antigüedad. Esta opción solo se utiliza en las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad. Si este campo está en blanco, la opción de fecha de visualización del grupo de clientes es el valor predeterminado.

En la sección Opción de plantilla de documento, active la casilla de verificación Utilizar plantilla de IDM. La plantilla de IDM se utiliza cuando se generan avisos como las cartas de reclamación básicas, las cartas de reclamación avanzadas, los extractos de cuentas por cobrar y los avisos de solicitud de pago. Cuando esta casilla de verificación está desactivada, los documentos se crean mediante un informe integrado. Para ver las plantillas IDM de muestra, fichas técnicas y archivos XML, consulte Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

País: Especifique el código de país para esta compañía.
Tipo: Seleccione si la dirección es un apartado de correos, una dirección postal, una dirección militar o un tipo no identificado.
Latitud: Especifique la latitud de la ubicación.
Longitud: Especifique la longitud de la ubicación.
Altitud: Especifique la altitud de la ubicación.
Número de informe de empresa de selección de crédito: Especifique el número de informe de la agencia crediticia para la compañía.
Número de identificación del empleador: Especifique el número de identificación del empleador de la compañía.

En la ficha Entrada, en la sección Opciones de entrada de pago, especifique esta información:

Numeración de lote automática: Active esta casilla si se usa la numeración de lote automática para la entrada de efectivo.
Último lote: Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de pago asignado. Cuando se añade un nuevo lote de pagos, el número de lote se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere ID de operador: Active esta casilla de verificación si se requiere un código de operador durante la entrada de lote de pago.
Editar remesa: Active esta casilla de verificación si los registros de remesa se editan con las transacciones abiertas.
Permitir cambios de remesa: Active esta casilla de verificación si los datos de remesa de pago se pueden cambiar después de emitir un pago.
Permitir pagos de importe cero: Active esta casilla de verificación si se permite un pago de importe cero. Los pagos de importe cero se pueden aplicar a facturas, notas de débito y notas de crédito netas a un importe cero.
Editar fecha de depósito: Active esta casilla si la fecha de depósito se va a editar contra el intervalo de fechas de contabilidad general especificado en Contabilidad general global. Use Control del sistema para establecer el intervalo de fechas deseado.

En la ficha Entrada, en la sección Opciones de entrada de transacción, especifique esta información:

Numeración de lote automática: Active esta casilla si se va a usar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
Último lote: Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de facturas asignado. Cuando se añade un nuevo lote de facturas, el número de lote se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere ID de operador: Active esta casilla de verificación si el código del operador es obligatorio durante la entrada de nota o la entrada de factura.
Anulación de divisa: Active esta casilla de verificación si el código de divisa de cliente predeterminado se puede reemplazar cuando se crea una transacción.
Crear distribuciones históricas para integración: Active esta casilla de verificación si los registros históricos de distribución basados en el código de cuentas por cobrar se crean mediante las transacciones de integración. Considere la posibilidad de marcar esta casilla si no está integrando las distribuciones de facturas que se van a contabilizar en Contabilidad general global. Estos registros de distribución se utilizan principalmente para el informe de saldo propio.
Crear distribuciones históricas resumidas para integración: Si está seleccionado Crear distribuciones históricas para integración, active esta casilla de verificación si los registros de distribución se crean en resumen. Si se borra este campo, los registros de distribución se crean en detalle.

En la ficha Procesar, en la sección Reglas, especifique esta información:

Meses para eliminar cliente: Especifique el número de meses que deben transcurrir desde la última fecha de actividad del cliente antes de que se elimine automáticamente un cliente durante la Depuración de clientes.
Comprobar fecha de contabilización: Active esta casilla de verificación si las fechas de libro de contabilidad general asignadas a transacciones se validan contra el intervalo de fechas especificado en Contabilidad general global.
Código de retención: Especifique un código de retención para la compañía utilizada en Detalle de revisión de analista. Los sistemas de procesamiento de pedidos pueden utilizar este código de retención para decidir si procesar pedidos de un cliente concreto.
Código de riesgo: Especifique el valor predeterminado que se usará como código de riesgo para clientes añadidos para esta compañía. Este campo está definido por el usuario y se puede usar para fines de informes de clientes.
Cambio de fecha de vencimiento permitido: Active esta casilla de verificación si se puede cambiar la fecha de vencimiento en los detalles de la factura de cuentas por cobrar.
Periodos de actualización de historial: Especifique el número de cierres de periodo hasta que el estado de un pago o una transacción completamente aplicado se actualice a histórico. Actualización de estado de transacción utiliza este campo. Por ejemplo, si el periodo de historial es uno, un pago o una transacción en un estado completamente aplicado para un cierre de periodo se mueve a un estado cerrado cuando ejecuta Actualización del estado de la transacción. Asimismo, un pago o una transacción en un estado cerrado para un cierre de periodo se mueve a un estado histórico al ejecutar Actualización del estado de transacción.
Visualización de divisa: Seleccione si los importes de transacción se muestran en la divisa base o en la divisa de transacción para seleccionar informes.
Resumir líneas de transacción: Active esta casilla de verificación si se resumen las líneas de transacción de factura. Si esta casilla de verificación está desactivada, las líneas de conversión de factura se muestran en detalle.
Permitir entrada de devolución desde contratos: Active esta casilla de verificación si se puede introducir información de devolución de contrato para pagos no CC.
Opción trans cuenta nacional: Seleccione si los registros de transacción de cuenta nacional se crean o eliminan en el formulario de mantenimiento de Cuenta nacional o con el programa de actualización masiva Actualización trans cuenta nacional. Si la compañía tiene cuentas nacionales con un alto número de transacciones de relación de cuentas nacionales abiertas, entonces se recomienda por consideraciones de rendimiento que esta opción se establezca en Transacciones actualizadas con lógica de actualización masiva.
Periodos por año: Seleccione si los periodos por año son Doce o Trece cuando las transacciones del cliente se almacenan y notifican por periodo.
Compensación de periodo: Si los Periodos por año son Doce, entonces puede especificar un valor de compensación de periodo. El valor de compensación es un número con signo o sin signo que se suma o se resta de una fecha de transacción para determinar un número de periodo en informes transaccionales.

En la ficha Procesar, en la sección Códigos de libro contable de efectivo, especifique esta información:

Código de pago de depósito: Seleccione el valor predeterminado que se debe utilizar para depósitos con Gestión de efectivo para esta compañía.
Código de pago RTM: Seleccione el valor predeterminado que se usará para los pagos de Devolver a librador (RTM) a Gestión de efectivo para esta compañía.
Código de pago de ajuste: Seleccione el valor predeterminado que se debe utilizar para los ajustes en Gestión de efectivo para esta compañía.

En la ficha Procesar, en la sección Últimos números, especifique esta información:

Lote de resumen: Especifique el último número de lote de resumen. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
RTM: Especifique el último número de lote de Devolver a librador (RTM). Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
Contracargo: Especifique el último número de lote de contracargo. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
Reasignar: Especifique el último número de reasignación de la última obligación abierta reasignada. Si este campo está en blanco, entonces el número de transacción comienza con uno.
Prefijo de contracargo de crédito: Especifique el prefijo utilizado cuando la creación de una devolución de cargos implique la anulación de registros de solicitudes.
Número: Especifique el número de contracargo de crédito.

En la ficha Procesar, en la sección Global, especifique esta información:

Informe de activos y pasivos: Active esta casilla de verificación para incluir un informe de activos y pasivos. Este informe contiene la suma de todas las facturas de cuentas por pagar y por cobrar abiertas.
Importe de umbral de informe: Si la casilla de verificación Informe de activos y pasivos está activada, especifique el importe del umbral para el informe de activos y pasivos.
XML de salida: Si la casilla de verificación Informe de activos y pasivos está activada, seleccione No XML. Para las compañías alemanas, seleccione Alemania.

En la ficha Aplicar, especifique esta información:

Se requiere revisión de aplicación: Active esta casilla de verificación si las solicitudes deben incluir un listado de auditoría antes de ser transferidas a la contabilidad general para su contabilización.
Visualización descuentos vencidos: Active esta casilla de verificación para mostrar los importes de descuento que están vencidos durante la solicitud de efectivo.
Días de gracia de descuento: Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento para que los descuentos automáticos se apliquen durante la solicitud de efectivo.
Exceso de solicitud de pago: Active esta casilla de verificación si puede aplicar un pago parcial a una factura y crear un contracargo para la parte no pagada de la factura.
Aplicación de crédito automático: Active esta casilla de verificación si se produce la aplicación automática cuando cruza referencias entre una factura o nota de débito y una nota de crédito.
Pagador tercero: Active esta casilla de verificación si se permiten pagos de terceros donde puede aplicar un pago a los artículos abiertos.
Fecha de contabilización de aplicación: Seleccione si la fecha del sistema o la fecha de contabilización del pago o nota de crédito es el valor predeterminado para la fecha de contabilidad general en los registros de aplicación.
El saldo abierto incluye borradores: Active esta casilla de verificación si se incluyen los saldos de artículos de letras de cambio. Si esta casilla de verificación está desactivada, se excluyen los saldos de artículos de letras de cambio.
Integración con cuentas por pagar: Active la casilla de verificación si se permite la integración entre Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar y también se permite la funcionalidad de creación automática del vendedor de la integración.
Clase de vendedor predeterminada: Seleccione un código que represente un subconjunto de vendedores dentro de un grupo de vendedores.
Recuperación de impuestos en descuento: Active esta casilla de verificación si se reconoce un importe prorrateado de impuestos del proceso de descuento de la solicitud de efectivo en las transacciones que tienen registros de distribución basados en impuestos.
Aplicar efectivo en compañías de cuentas por cobrar: Active esta casilla de verificación si las transacciones de todas las compañías del cliente seleccionado están disponibles para la solicitud de efectivo de cuentas por cobrar.
Permitir los ajustes de pago cero: Active esta casilla de verificación si se permiten ajustes de pago cero.
Impedir amortización antes de la fecha de CG de la transacción: Active esta casilla de verificación si la Fecha de CG de amortización solo puede ser posterior o igual a la fecha de CG de factura o de pago.
Permitir la anulación de solicitud histórica: Active esta casilla de verificación para habilitar la anulación de solicitudes de efectivo en las que un pago o una factura asociada a la solicitud sea histórica.

En la ficha Cuentas, especifique esta información:

Código de cuentas por cobrar: Especifique el código y la descripción de la contabilidad general de Cuentas por cobrar. El código contiene una cuenta de Cuentas por cobrar de contabilidad general y valores predeterminados cuando los niveles de proceso se añaden en Nivel de proceso.
Código recibido no aplicado: Especifique el código de contabilidad general global de recibido no aplicado predeterminado que contiene una contracuenta de activo que se actualiza cuando se especifican los pagos y cuando se aplican los pagos.
Código de cargo de financiación: Si especifica un código de cargo de financiación y una descripción en Código de tasa, seleccione un código de contabilidad general predeterminado y una descripción para la compañía.
Código de pago por adelantado: Especifique un código de pago por adelantado predeterminado y una descripción para la compañía.
Pagos de detalle: Seleccione si el sistema crea un registro de integración de contabilidad general para cada pago.
Cargos financiados detallados: Seleccione si el sistema crea un registro de integración de contabilidad general de acumulación para cada cargo financiado.

En la ficha Cargo financiado, especifique esta información:

Tipo de cargo: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Código de tasa: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Días de gracia: Seleccione el tipo de cargos financiados evaluados para los clientes de esta compañía.
Disputas financiadas: Active la casilla de verificación si desea acceder a los cargos financiados de los importes de facturas disputadas.
Imprimir aviso: Active la casilla de verificación si se imprimen los documentos de cargo financiado.
Cargo mínimo de cliente: Active la casilla de verificación si se evalúa un cargo financiado mínimo.
Redondeo de cargo atrasado: Active la casilla de verificación si las facturas de cargo de intereses resultantes están redondeadas a la unidad de divisa más próxima.
Mínimo de cliente: Si activa la casilla de verificación en Cargo mínimo de cliente, especifique el importe de cargo financiado mínimo que se va a evaluar. Si el cargo financiado calculado para el cliente es menor que el valor especificado, se evalúa el cargo mínimo.
Último número: Especifique el número del aviso del último cargo financiado creado. Si este campo está en blanco, el número comienza con uno.

En la ficha Transferencia de fondos electrónicos, en la sección Procesamiento de compañía, especifique esta información:

Habilitar transferencia de fondos electrónicos: Active esta casilla de verificación si la compañía procesa las transferencias de fondos electrónicos.
Calendario del sistema: Especifique el calendario que se utiliza para procesar transferencias de fondos electrónicos. El calendario se configura en la especificación de calendario del entorno.
Días de vencimiento: Especifique el número de días de vencimiento que se utilizan para calcular la fecha de vencimiento de fin en el procesamiento de transferencia electrónica de fondos. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
Días de contabilidad general global: Especifique el número de días de contabilidad general global que se utilizan para calcular la fecha de contabilización de contabilidad general global para el depósito de efectivo. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
Días de depósito: Especifique el número de días de depósito que se utilizan para calcular la fecha de depósito para el depósito de efectivo. Si especifica un número, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.

En la ficha Transferencia de fondos electrónicos, en la sección Procesamiento de grupo o compañía, especifique esta información:

Código de efectivo de depósito: Especifique el código de efectivo de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de efectivo de crédito: Especifique el código de efectivo de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de pago de depósito: Especifique el código de pago de depósito que es válido en Gestión de efectivo.
Código de pago de crédito: Especifique el código de pago de crédito que es válido en Gestión de efectivo.
Id. de compañía EFT: Especifique la compañía que va a recibir y enviar fondos cuando se procesan transferencias electrónicas.
Número de nota de débito del último EFT: Especifique el número de nota de débito de la transferencia de fondos que se usa para fines de aplicación de efectivo para el procesamiento de saldo de crédito.

En la ficha Letra de cambio, especifique esta información:

Opción de contabilidad de aceptación: Seleccione si las letras de cambio se contabilizan en las cuentas por cobrar de la letra de cambio tras la aceptación.
Número de remesa: Especifique el número de remesa de la última letra de cambio que se ha asignado. Si este campo está en blanco, el número comienza con uno.
Número de LDC: Seleccione si desea una numeración automática o manual para las letras de cambio creadas internamente.
Número de la última LDC: Si el campo Número de LDC es Numeración automática, especifique el número de la última letra de cambio que se asigna.
Comprobar riesgo banco: Active la casilla de verificación si la compañía procesa los riesgos bancarios al cobrar una remesa descontada.
Código de pago de remesa descontada: Especifique el código de pago utilizado en la solución Gestión de efectivo cuando se cobra una remesa descontada.
Control de remesa: Active esta casilla de verificación si se utiliza el control de remesa y las letras de cambio se procesan con una sola fecha de vencimiento.

En la ficha Letra de cambio, en la sección Códigos de cuenta de contabilidad general, especifique esta información:

Código de aceptación: Si la Opción de contabilidad de aceptación es obligatoria en la aceptación, especifique un código de aceptación y una descripción de una letra de cambio.
Código de ingresos financieros: Especifique un código de ingresos financieros y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de ingresos financieros de la letra de cambio.
Código de gastos financieros: Especifique un código de gastos financieros y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de gastos financieros de la letra de cambio.
Código rechazado: Especifique un código de rechazado y una descripción que representa una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de la letra de cambio rechazada.

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