Crear compañías de cuentas por cobrar

Campos	Ubicación
Grupo de clientes	Ficha Principal
Código de retención de cuentas por cobrar Código de pago de depósito Código de pago RTM Código de pago de ajuste	Ficha Proceso
Código de cuentas por cobrar Código recibido no aplicado Código de pago por adelantado	Ficha Cuentas

Seleccione Configuración > .

Haga clic en Crear.

Seleccione una compañía.

La compañía ya debe existir en Contabilidad general global.

En la ficha Principal, especifique esta información:

Grupo de clientes: Seleccione un grupo personalizado. Un grupo de clientes se puede asociar con varias compañías para habilitar la solicitud de efectivo de compañías vinculadas y la creación de informes.
Procesamiento de divisa múltiple: Active esta casilla de verificación si la compañía utiliza varias transacciones de divisa.
Anulación de tasa de divisa: Seleccione si los tipos de cambio de divisa se pueden anular cuando se crean las transacciones de divisa distinta de la base.

En la sección Opciones de antigüedad, especifique esta información:

Método de antigüedad predeterminado: Seleccione un método de antigüedad para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza el método de antigüedad del grupo de clientes.
Créditos por antigüedad: Seleccione un método de antigüedad de nota de crédito para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de créditos por antigüedad para el grupo de clientes.
Pagos por antigüedad: Seleccione un método de antigüedad de pago para la compañía. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de pagos por antigüedad para el grupo de clientes.
Disputas de antigüedad: Indique si las disputas están sujetas a antigüedad en el Método de antigüedad predeterminado. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de disputas de antigüedad para el grupo de clientes.
Periodos de antigüedad: Especifique los periodos de antigüedad que se utilizan cuando se produce envejecimiento en las compañías. Especifique los periodos en orden consecutivo y ascendente. Si estos campos están en blanco, se utilizan 30, 60, 90 y 120.
Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está activada, hay tres periodos de antigüedad adicionales disponibles.
Días actuales: Especifique el número de días que separan los periodos de antigüedad actuales y futuros. Los periodos de antigüedad actuales y futuros contienen transacciones que no están vencidas para la antigüedad de fecha de vencimiento o fecha de transacción pasada para la antigüedad de fecha de transacción.
Periodos de antigüedad adicionales: Active esta casilla de verificación para mostrar tres campos Periodos de antigüedad más y otro campo Días próximos.
Días próximos: Si la casilla de verificación Periodos de antigüedad adicionales está seleccionada, especifique el número de días futuros. Hay disponible un campo secundario de Antigüedad futura.
Secuencia de transacciones: Seleccione la secuencia de transacción que se utiliza en los informes de antigüedad. Si este campo está en blanco, se utiliza la secuencia de transacciones en el grupo de clientes.
Mostrar fecha: Seleccione la fecha que se debe utilizar para especificar los datos de obligación abierta que se muestran en los informes de antigüedad. Esta opción se utiliza las obligaciones y no está relacionada con el método de antigüedad. Si este campo está en blanco, se utiliza la opción de fecha de visualización del grupo de clientes.

En la sección Opción de plantilla de documento, active la casilla de verificación Utilizar plantilla de IDM.

La plantilla IDM se utiliza para generar avisos, por ejemplo, cartas de apremio básicas, cartas de apremio avanzadas, extractos de cuentas por cobrar y avisos de solicitud de pago.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, los documentos se crean mediante un informe integrado.

Para ver las plantillas IDM de muestra, fichas técnicas y archivos XML, consulte Configurar plantillas IDM de cuentas por cobrar.

En la ficha Dirección, especifique esta información:

Tipo: Seleccione si la dirección es un apartado de correos, una dirección postal, una dirección militar o un tipo no identificado.

En la ficha Entrada, en la sección Opciones de entrada de pago, especifique esta información:

Numeración de lote automática: Active esta casilla si se usa la numeración de lote automática para la entrada de efectivo.
Último lote: Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de pago asignado. Cuando se añade un nuevo lote de pagos, el número de lote se incrementa en uno. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con uno.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere Id. de operador: Active esta casilla de verificación si se requiere un código de operador durante la entrada de lote de pago.
Editar remesa: Active esta casilla de verificación si los registros de remesa se editan con las transacciones abiertas.
Permitir cambios de remesa: Active esta casilla de verificación si los datos de remesa de pago se pueden cambiar después de emitir un pago.
Permitir pagos de importe cero: Active esta casilla de verificación si se permite un pago de importe cero. Los pagos de importe cero se pueden aplicar a facturas, notas de débito y notas de crédito netas a un importe cero.
Editar fecha de depósito: Active esta casilla si la fecha de depósito se va a editar contra el intervalo de fechas que se ha especificado en Contabilidad general global. Use Control del sistema para establecer el intervalo de fechas.

En la sección Opciones de entrada de transacción, especifique esta información:

Numeración de lote automática: Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de lote automática para la entrada manual de facturas.
Último lote: Si se selecciona Numeración de lote automática, especifique el último número de lote de facturas asignado. Cuando se añade un nuevo lote de facturas, el número de lote se incrementa en 1. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
Totales de control de lotes de saldo: Active esta casilla de verificación si el total del lote de transacciones debe ser igual al total de control antes de poder emitir un lote de transacciones.
Se requiere Id. de operador: Active esta casilla de verificación si el código del operador es obligatorio durante la entrada de nota o la entrada de factura.
Anulación de divisa: Active esta casilla de verificación si el código para la divisa de cliente se puede reemplazar cuando se crea una transacción.
Crear distribuciones históricas para integración: Active esta casilla de verificación si los registros históricos de distribución basados en el código de cuentas por cobrar se crean mediante las transacciones de integración. Considere la posibilidad de activar esta casilla si no importa distribuciones de facturas para contabilizarlas en Contabilidad general global. Estos registros de distribución se utilizan principalmente para el informe de saldo propio.
Crear distribuciones históricas resumidas para integración: Si está seleccionado Crear distribuciones históricas para integración, active esta casilla de verificación para crear los registros de distribución en formato de resumen. Si se borra este campo, los registros de distribución se crean en detalle.

En la ficha Procesar, en la sección Reglas, especifique esta información:

Meses para eliminar cliente

Especifique el número de meses que deben transcurrir desde la última fecha de actividad del cliente antes de que se elimine automáticamente un cliente al ejecutar Depuración de clientes.

Comprobar fecha de contabilización

Active esta casilla de verificación si las fechas de libro de contabilidad general que son asignadas a transacciones se validan contra el intervalo de fechas en Contabilidad general global.

Código de retención

Especifique un código de retención para la compañía utilizada en Detalle de revisión de analista. Los sistemas de procesamiento de órdenes pueden utilizar este código de retención para decidir si procesar órdenes de un cliente concreto.

Código de riesgo

Especifique el valor predeterminado para el código de riesgo para los clientes de esta compañía. Este campo está definido por el usuario y se puede usar para informes de clientes.

Cambio de fecha de vencimiento permitido

Active esta casilla de verificación si se puede cambiar la fecha de vencimiento en los detalles de la factura de cuentas por cobrar.

Periodos de actualización de historial

Especifique el número de cierres de periodo hasta que el estado de un pago o una transacción completamente aplicado se actualice a histórico.

Este campo se utiliza en Actualización del estado de transacción. Por ejemplo, si el periodo de historial es 1, entonces un pago o una transacción que está en un estado completamente aplicado para un cierre de periodo es movido a un estado cerrado. Del mismo modo, un pago o una transacción con un estado cerrado para un cierre de periodo es movido a un estado histórico al ejecutar la actualización del estado de transacción.

Visualización de divisa

Seleccione si los importes de transacción se muestran en la divisa base o en la divisa de transacción para seleccionar informes.

Resumir líneas de transacción

Active esta casilla de verificación si se resumen las líneas de transacción de factura. Si esta casilla de verificación está desactivada, las líneas de conversión de factura se muestran en detalle.

Permitir entrada de devolución desde contratos

Active esta casilla de verificación para especificar información de devolución de contrato para pagos no CC.

Opción trans cuenta nacional

Seleccione si los registros de transacción de cuenta nacional se pueden crear y eliminar en la página Cuenta nacional o con el programa de actualización masiva Actualización trans cuenta nacional.

Si su compañía tiene cuentas nacionales con varias transacciones de relación abiertas, le recomendamos que seleccione Transacciones actualizadas con lógica de actualización masiva.

Periodos por año

Seleccione si los periodos por año son Doce o Trece cuando las transacciones del cliente se almacenan y notifican por periodo.

Compensación de periodo

Si los Periodos por año son Doce, entonces puede especificar un valor de compensación de periodo. El valor de compensación es un número firmado o sin firmar. Se añade o se resta de una fecha de transacción para determinar un número de periodo en informes transaccionales.

Configuración regional

Este es un campo de código de idioma opcional. Especifique el valor de la compañía para mostrar el valor del parámetro de configuración regional predeterminado en estas pantallas de parámetros de informe:

Impresión extracto CC
Último pago de cargo financiado
Creación de contracargo

En la sección Códigos de libro contable de efectivo, especifique esta información:

Código de pago de depósito: Seleccione el valor predeterminado que se debe utilizar para depósitos con Efectivo.
Código de pago RTM: Seleccione el valor que se usará para los pagos de Devolver a librador (RTM) a Efectivo.
Código de pago de ajuste: Seleccione el valor que se debe utilizar para los ajustes en Efectivo.

En la sección Últimos números, especifique esta información:

RTM y lote de contracargo: Especifique el último número de lote. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
RTM: Especifique el último número de lote de Devolver a librador (RTM). Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
Contracargo: Especifique el último número de lote para los contracargos. Si este campo está en blanco, el número de lote comienza con 1.
Reasignar: Especifique el último número de reasignación de la última obligación abierta reasignada. Si este campo está en blanco, entonces el número de transacción comienza con 1.
Prefijo de contracargo de crédito: Especifique un prefijo que se utilizará al crear un contracargo que incluya registros de aplicaciones de anulación.
Número: Especifique un número de contracargo de crédito.
Id del último ciclo de apremio: Este valor de campo se incrementa en 1 cuando se ejecuta la Selección de carta de apremio.
Último número de nota de débito creada como saldo de EFT de crédito: Especifique el número de débito de crédito para la última transferencia de fondos que se usó para la solicitud de efectivo cuando se procesa el saldo de crédito.

En la sección Global, especifique esta información:

Utilizar número de factura electrónica: Active esta casilla de verificación para utilizar el número de factura electrónica en facturas de facturación y de cuentas por pagar.
Formato de referencia paralela: Especifique el formato para la identificación de factura alternativa.
Tipo de dígito de control: Active esta casilla de verificación para habilitar el formato de dígito de control para referencia paralela.
Asignar referencia de asiento: Active esta casilla de verificación para utilizar la numeración de referencia de asiento. Cuando se activa esta casilla de verificación, hay más campos disponibles para definir la identificación de factura alternativa.
Base de informe de referencia de asiento: Seleccione la base de informe identificada para los informes estatutarios.
Formato de referencia de asiento: Especifique la variable o variables que se usarán como formato de referencia de asiento.
Informe de comercio y pagos exteriores: Active esta casilla de verificación para procesar y crear registros de comercio exterior y pagos. Cuando se activa esta casilla de verificación, hay otro campo disponible para especificar un importe de umbral en dólares para informes de transacciones.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de comercio exterior y pagos.
Informe de activos y pasivos: Active esta casilla de verificación para incluir un informe de activos y pasivos. Este informe contiene la suma de todas las facturas de cuentas por pagar y por cobrar abiertas para la compañía seleccionada.
Cuando se activa esta casilla de verificación, están disponibles dos campos adicionales.
Importe de umbral de informe: Especifique el importe del umbral para el informe de activos y pasivos.
XML de salida: Seleccione Sin XML. Para las compañías alemanas, seleccione Alemania.

En la ficha Aplicar, especifique esta información:

Se requiere revisión de aplicación: Active esta casilla de verificación si el programa de auditoría de aplicaciones requiere antes de que el programa de cierre de la aplicación procese las aplicaciones.
Visualización descuentos vencidos: Active esta casilla de verificación para mostrar los importes de descuento que están vencidos durante la solicitud de efectivo.
Días de gracia de descuento: Especifique el número de días de gracia que se añaden a la fecha de descuento para que los descuentos automáticos se apliquen durante la solicitud de efectivo.
Exceso de solicitud de pago: Active esta casilla de verificación si puede aplicar un pago parcial a una factura y crear un contracargo para la parte no pagada de la factura.
Aplicación de crédito automático: Active esta casilla de verificación si se produce la aplicación de crédito cuando cruza referencias entre una factura o nota de débito y una nota de crédito.
Pagador tercero: Active esta casilla de verificación si se permiten pagos de terceros. Los pagos de terceros se aplican a los artículos abiertos independientemente de las relaciones con el cliente.
Fecha de contabilización de aplicación: Seleccione si la fecha del sistema o la fecha de contabilización en el pago o nota de crédito es utilizado como la fecha de contabilidad general en los registros de aplicación.
El saldo abierto incluye borradores: Active esta casilla de verificación si se incluyen los saldos de artículos de letras de cambio. Si esta casilla de verificación está desactivada, se excluyen los saldos de artículos de letras de cambio.
Integración con cuentas por pagar: Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la integración entre Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
Clase de vendedor predeterminada: Si se selecciona el campo Integración a cuentas por pagar, seleccione un código que represente el subconjunto de vendedores. Este campo es válido si se crea una relación de vendedor para un cliente.
Integración de cuentas por pagar de detalle: Si se activa esta casilla de verificación, se crea una transacción de cuentas por pagar abiertas con cada transacción de cuentas por cobrar abierta. Si esta casilla de verificación está desactivada, se crea una transacción de cuentas por pagar abiertas.
Prorratear importe de ganancias y pérdidas en distribuciones: Active esta casilla de verificación para prorratear el importe de ganancias y pérdidas en las distribuciones originales de una transacción.
Recuperación de impuestos en descuento: Active esta casilla de verificación si se reconoce un importe prorrateado de impuestos del proceso de descuento de los descuentos de solicitud de efectivo en las transacciones que tienen registros de distribución basados en impuestos.
Aplicar efectivo en compañías de cuentas por cobrar: Active esta casilla de verificación si las transacciones de todas las compañías del cliente seleccionado están disponibles para la solicitud de efectivo de cuentas por cobrar en línea y automática.
Permitir los ajustes de pago cero: Active esta casilla de verificación si los ajustes de pago cero se pueden aplicar a un importe idéntico de transacciones de débito y crédito.
Impedir cancelación antes de la fecha de CG de la transacción: Active esta casilla de verificación si la Fecha de CG de cancelación solo puede ser posterior o igual a la fecha de CG de factura o de pago.
Permitir la anulación de solicitud histórica: Active esta casilla de verificación para permitir la anulación de solicitudes de efectivo en los que un pago o una factura para la solicitud sea histórica.

En la ficha Cuentas, especifique el código, la descripción y la cuenta de contabilidad general global para cada tipo de cuenta.

Cuando se seleccionan estos campos y se guarda el registro, se crea un Código de contabilidad general global de cuentas por cobrar correspondiente:

Código de cuentas por cobrar
Código recibido no aplicado
Código de pago por adelantado

Código recibido no aplicado: Una cuenta recibida no aplicada es una contracuenta de activo que se actualiza cuando se aplican pagos.

En la sección Opciones de integración de contabilidad general global de acumulación, especifique esta información:

Pagos de detalle: Seleccione si la integración con la contabilidad general global contiene información detallada o resumida.
Cargos financiados detallados: Seleccione si la integración con la contabilidad general global contiene información detallada o resumida.

En la sección Estructura financiera de detalle, para habilitar la contabilización e informar de los cobros abiertos y cobros por segmento, especifique esta información:

Permitir distribuciones de acumulación de facturas detalladas

Active esta casilla de verificación para habilitar la contabilización de cuentas por cobrar abiertas por segmento. Esta opción se puede habilitar independientemente de los otros en esta sección.

Nota

La contabilidad de fondos no se puede utilizar.
La cuenta CG especificada por el usuario para las distribuciones de acumulación de cuentas por cobrar se utiliza para las facturas de cuentas por cobrar que se originan desde un contrato de proyecto. También se utiliza cuando las facturas de cuentas por cobrar se introducen manualmente.

.

Permitir las distribuciones de efectivo detalladas

Active esta casilla de verificación para habilitar la contabilización de distribuciones de efectivo por segmento. Esta opción se puede habilitar independientemente de los otros en esta sección.

Nota

La contabilidad de fondos no se puede utilizar.
Se pueden especificar una o varias cuentas de efectivo en un pago de cuentas por cobrar. Estas cuentas de caja se utilizan para crear las contabilizaciones de CG de efectivo.

Verifique en la sección Opciones de integración de contabilidad general global de acumulación; Sí, interconexión de acumulación de detalle está seleccionada en el campo Pagos de detalle.

Permitir las distribuciones RNA detalladas y la coincidencia de estructuras financieras para aplicaciones

Esta opción se puede habilitar si se seleccionan ambas opciones de esta sección. Active esta casilla de verificación para crear distribuciones recibidas no aplicadas (RNA) que heredan los segmentos de cuenta CG especificados por el usuario en las distribuciones de efectivo.

Si se activa esta casilla de verificación, seleccione una o más estructuras.

Segmentos de estructura financiera para la coincidencia de la aplicación

Los segmentos seleccionados se utilizan para derivar la cuenta RNA de la cuenta de caja. Por ejemplo, si la casilla de verificación Proyecto está activada, la cuenta CG del código RNA y el proyecto de la cuenta de caja se incluyen en la distribución RNA.

Cuando se habilita esta función, los pagos de cuentas por cobrar solo se pueden aplicar a facturas que tengan el mismo valor para cada uno de los segmentos seleccionados. Por ejemplo, si un valor de proyecto para un pago de cuentas por cobrar es 100, el importe solo se puede aplicar a las facturas que también tienen un valor de proyecto de 100.

En la ficha Cargo financiado, especifique esta información:

Tipo de cargo: Seleccione el tipo de cargos financiados.
Código de tasa: Seleccione el código de tasa financiera que contiene una tasa de porcentaje mensual para calcular los cargos financiados.
Días de gracia: Seleccione el número de días de gracia que se deben añadir a la fecha de vencimiento de la transacción antes de que se evalúen los cargos financiados.
Disputas financiadas: Active esta casilla de verificación para acceder a los cargos financiados en los importes de factura que están en disputa.
Imprimir aviso: Active esta casilla de verificación para indicar si se desea imprimir los documentos del cargo financiado.
Cargo mínimo de cliente: Active esta casilla de verificación si se evalúa un cargo financiado mínimo. Si se selecciona este campo, se requiere un importe mínimo de cliente.
Código de ciclo: Especifique un código de ciclo de tipo de cargo financiado. Este código se utiliza como parámetro de selección de cliente cuando se evalúan los cargos financiados.
Cargo de interés por fecha: Seleccione si los cargos financiados se evalúan para las transacciones vencidas o pagadas con varias tasas de cargo financiado durante un periodo de tiempo.
Redondeo de cargo atrasado: Active esta casilla de verificación si las facturas de cargo de intereses resultantes están redondeadas a la unidad de divisa más próxima.
Tarifa de administración: Active esta casilla de verificación para evaluar una tarifa de administración fija adicional. Cuando se evalúa un cargo financiado para los pagos atrasados, se puede cargar una tarifa fija de administración adicional.
Método de cálculo: Seleccione un método de cálculo.
Mínimo de cliente: Si la casilla de verificación Cargo mínimo de cliente está activada, especifique el importe de cargo financiado mínimo para evaluar. Si el cargo financiado calculado para el cliente es menor que este valor, se evalúa el cargo mínimo.
Último número: Especifique el número del aviso del último cargo financiado creado. Si este campo está en blanco, el número comienza con uno.
Prefijo: Opcionalmente, proporcione un número de prefijo para la nota de débito del cargo financiado. Si este campo está en blanco, se usa CF.

En la ficha Transferencia de fondos electrónicos, especifique esta información:

Habilitar transferencia de fondos electrónicos: Active esta casilla de verificación si las transferencias de fondos electrónicos son utilizadas.
Calendario del sistema: Seleccione un calendario para el procesamiento ETF.
Días de vencimiento: Opcionalmente, especifique el número de días de vencimiento que se utilizan para calcular la fecha de vencimiento de fin cuando se procesan las transferencias de fondos.
Tipo: Si especifica los días de vencimiento, entonces también seleccione si el número de días son días reales o días hábiles.
Días de contabilidad general global: Opcionalmente, especifique el número de días de contabilidad general global que se utilizan para calcular la fecha de contabilización global para el depósito de efectivo.
Tipo: Si especifica Días de contabilidad general global, seleccione si el tipo de días es días reales o días hábiles.
Días de depósito: Opcionalmente, especifique el número de días de depósito que se utilizan para calcular la fecha de depósito para el depósito de efectivo.
Tipo: Si especifica Días de depósito, seleccione si son días reales o días hábiles.

En la sección Procesamiento de grupo o compañía, especifique esta información:

Código de efectivo de depósito: Seleccione el código que se usará en los escenarios ETF para retirar fondos de la cuenta bancaria del cliente.
Este código de efectivo se utiliza para ingresar fondos en la cuenta de compañía de cuentas por cobrar y para retirar los fondos de su cuenta de cliente. El código de efectivo se asigna a una cuenta de caja y contiene la información de institución financiera y sucursal bancaria. La institución financiera y la sucursal bancaria se muestran en el registro de encabezado de archivo ACH.
Código de efectivo de crédito: Seleccione el código que se debe utilizar en los escenarios ETF para ingresar fondos en la cuenta bancaria del cliente. Este código de efectivo se utiliza para retirar fondos de la cuenta de compañía de cuentas por cobrar e ingresar los fondos en la cuenta bancaria de su cliente.
Código de pago de depósito: Seleccione el código que se debe utilizar para un lote de pagos que represente un plano neto de fondos. Este código de transacción bancaria se utiliza para ingresar fondos en la cuenta de compañía de cuentas por cobrar y retirar fondos de la cuenta bancaria de su cliente.
Código de pago de crédito: Seleccione el código de un lote de pagos que represente un depósito neto de fondos. Este código de transacción bancaria se utiliza para retirar fondos de la cuenta de compañía de cuentas por cobrar y para ingresar fondos en la cuenta bancaria de su cliente.
Id. de compañía EFT: Especifique la compañía que se debe usar para identificar la entidad que recibe y envía fondos para el procesamiento ACH. Este Id. de compañía EFT se muestra en los registros de encabezado ACH y Total de control.
Solicitar códigos de efectivo de pago: Active esta casilla de verificación si se requieren códigos de efectivo de depósito y crédito cuando se crean pagos EFT.

En la ficha Letra de cambio, especifique esta información:

Nota

Letras de cambio (LDC) representa un contrato de pago parecido a una carta de crédito. El contrato puede ser un borrador emitido contra una cuenta bancaria hasta la fecha de vencimiento. El contrato también se puede ser para cobros anticipados con una tasa de descuento. Las LDC se utilizan frecuentemente en Francia y en España. Las LDC se pueden utilizar en Cuentas por cobrar, donde la LDC está habilitada en el grupo de clientes y en Cuentas por pagar.

Opción de contabilidad de aceptación: Seleccione si se requiere una actualización de contabilidad general global cuando se acepten las cuentas por cobrar de LDC.
Número de remesa: Especifique el número de remesa de la última letra de cambio que es asignado. Si este campo está en blanco, el número comienza con 1.
Número de LDC: Seleccione si desea una numeración automática o manual para las letras de cambio creadas internamente.
Número de la última LDC: Si el campo Número de LDC es Numeración automática, especifique el número de la última letra de cambio que se asigna.
Comprobar riesgo banco: Active esta casilla de verificación si la compañía realiza el procesamiento de riesgos bancarios cuando se descuenta una remesa descontada.
Código de pago de remesa descontada: Especifique el código de pago utilizado en la solución Efectivo cuando se cobra una remesa descontada.
Control de remesa: Active esta casilla de verificación si se utiliza el control de remesa y las letras de cambio se procesan con una sola fecha de vencimiento.

En la sección Códigos de cuenta de contabilidad general, especifique esta información:

Código de aceptación: Si la Opción de contabilidad de aceptación es obligatoria en la aceptación, especifique un código de aceptación y una descripción de una letra de cambio.
Código de ingresos financieros: Especifique el código y la descripción de una cuenta de contabilidad general que se utiliza para la contabilidad de ingresos financieros de la letra de cambio.
Código de gastos financieros: Especifique un código y una descripción de una cuenta de contabilidad general que se utiliza para la contabilidad de gastos financieros de la letra de cambio.
Código rechazado: Especifique un código de rechazado y una descripción para una cuenta de contabilidad general utilizada para la contabilidad de la letra de cambio rechazada.

En la ficha Proyecto, especifique esta información:

La ficha Proyecto estará disponible si activa la casilla de verificación Facturación de proyecto en Grupo empresarial.

Prefijo de nota de crédito: Especifique el prefijo que se adjunta al número de nota de crédito. El prefijo es exclusivo para proyectos.
Prefijo de factura: Especifique el prefijo que se adjunta al número de factura. El prefijo es exclusivo para proyectos.
Código de motivo de crédito: Seleccione el código de motivo que se utiliza al crear una nota de crédito de proyecto.

Haga clic en Guardar.