Crear relaciones de los códigos de efectivo de compañía
Debe definir una relación entre una compañía de contabilidad general y un código de efectivo para la compañía para procesar transacciones para una cuenta bancaria específica.
- Seleccione Códigos de efectivo de compañía.
- Haga clic en Crear.
- Seleccione una compañía y especifique un código de efectivo.
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Especifique esta información:
- Cuenta contabilización efectivo
- Seleccione la cuenta de caja del bloque de códigos que se usará para contabilizar pagos de Cuentas por pagar y depósitos de Cuentas por cobrar.
- Cuenta de compensación de transferencia
- Opcionalmente, seleccione la cuenta de compensación de transferencia bancaria de contabilidad general global que se usa para transferencias bancarias.
- Cuenta de compensación pagos
- Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de pagos de contabilidad general global. Esta cuenta de compensación se usa para procesar pagos de libro contable de efectivo.
- Cuenta pago electrónico
- Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de extracto de tarjeta de crédito/EFT de contabilidad general global válida. Esta se usa para procesar extractos de tarjetas de crédito y EFT de contabilidad general.
- En la ficha Códigos de transacción, complete la información:
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En la ficha Conciliación, especifique esta información:
- Importe de tolerancia excedido e inferior
- Para evitar conciliar manualmente diferencias entre importes emitidos e importes compensados para una transacción, especifique un intervalo para la variación. Debe ser un importe que esté dispuesto a tolerar.
- Cuenta de variación
- Si ha definido tolerancias de conciliación, entonces seleccione la cuenta de variación que utilizar para contabilizar importes de variación.
- Conciliar las entradas de la contabilidad general
- Active esta casilla de verificación si se crea una entrada de contabilidad general desde la cuenta de efectivo a una cuenta de conciliación. Esto ocurre cuando una transacción se concilia para el código de efectivo.
- Cuenta de conciliación
- Especifique una cuenta de conciliación válida que usar para contabilizar transacciones conciliadas.
- En la ficha Cuentas LDC, complete la información:
- En la ficha Cuentas fecha pasada, haga clic en Crear.
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Especifique esta información:
- Cuenta rever prop
- Seleccione la cuenta para contabilizar importes de rever prop.
- Haga clic en Guardar.