Crear relaciones de los códigos de efectivo de compañía

Debe definir una relación entre una compañía de contabilidad general y un código de efectivo para la compañía para procesar transacciones para una cuenta bancaria específica.

  1. Seleccione Códigos de efectivo de compañía.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione una compañía y especifique un código de efectivo.
  4. Especifique esta información:
    Cuenta contabilización efectivo
    Seleccione la cuenta de caja del bloque de códigos que se usará para contabilizar pagos de Cuentas por pagar y depósitos de Cuentas por cobrar.
    Cuenta de compensación de transferencia
    Opcionalmente, seleccione la cuenta de compensación de transferencia bancaria de contabilidad general global que se usa para transferencias bancarias.
    Cuenta de compensación pagos
    Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de pagos de contabilidad general global. Esta cuenta de compensación se usa para procesar pagos de libro contable de efectivo.
    Cuenta pago electrónico
    Opcionalmente, seleccione una unidad contable de compensación de extracto de tarjeta de crédito/EFT de contabilidad general global válida. Esta se usa para procesar extractos de tarjetas de crédito y EFT de libro contable de efectivo.
  5. En la ficha Conciliación, especifique esta información:
    Importe de tolerancia excedido e inferior
    Para evitar conciliar manualmente diferencias entre importes emitidos e importes compensados para una transacción, especifique un intervalo para la varianza. Debe ser un importe que esté dispuesto a tolerar.
    Cuenta de varianza
    Si ha definido tolerancias de conciliación, entonces seleccione la cuenta de varianza que utilizar para contabilizar importes de varianza.
    Conciliar las entradas de la contabilidad general
    Active esta casilla de verificación si se crea una entrada de contabilidad general desde la cuenta de efectivo a una cuenta de conciliación. Esto ocurre cuando una transacción se concilia para el código de efectivo.
    Cuenta de conciliación
    Especifique una cuenta de conciliación válida que usar para contabilizar transacciones conciliadas.
  6. En la ficha Cuentas LDC, complete la información:
  7. En la ficha Cuentas fecha pasada, haga clic en Crear.
  8. Especifique esta información:
    Cuenta de reversión
    Seleccione la cuenta para contabilizar importes de reversión.
  9. Haga clic en Guardar.