Standardanwendungsberichte und -listen für "Debitoren"
Berichtsrelevante Informationen zum Modul "Debitoren" finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösung "Debitoren". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.
| Berichtsname | Beschreibung | Menüname |
|---|---|---|
| Bericht "Berichtigungsverwaltung" | Auflisten von Verrechnungsberichtigungen und ausstehenden Berichtigungen für eine Firma. | K.A. |
| Bericht "Berichtigungen nach Periode" | Analysieren von Trends in Abzugsberichtigungen, die nach Rabatten, Ausgleichsforderungen oder Ausbuchungen kategorisiert sind. Verbessert die Analyse der Abweichungsverwaltung. | K.A. |
| Erweiterte Mahnschreibendatei erstellen | Erstellen einer Datei mit Schreiben, die nach Erweiterte Mahnschreiben auswählen für Mahnungen ausgewählt wurden. Sie können eine Druckdatei, eine CSV-Datei oder beides erstellen. | K.A. |
| Erweiterte Mahnschreiben auswählen | Auswählen von Kunden zur Mahnschreibenbenachrichtigung. Mahnschreiben sind Benachrichtigungen zu überfälligen Elementen. | K.A. |
| Verrechnungsprüfung | Anzeigen von Verrechnungen, die geprüft werden müssen, bevor sie gebucht werden können. Bevor Sie diesen Bericht verwenden können, muss Verrechnungsprüfung erforderlich für die Debitorenfirma ausgewählt werden. | K.A. |
| Verrechnungsabschluss | Abschließen aller Transaktionseingaben, Barzahlungsverrechnungen und Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen. | K.A. |
| Verrechnungskonvertierungen | Verwalten von Datensätzen zu Konvertierungsverrechnungen, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Verrechnungsstornierung erstellen | Aktualisieren von Verrechnungsstornierungen, die in Zahlungsstornierung und Transaktionsstornierung erstellt wurden. | K.A. |
| Autom. Barzahlungsverrechnung | Verrechnen von Zahlungen oder Gutschriften mit offenen Posten für ausgewählte Kunden. | K.A. |
| Automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung | Verrechnen dieser Arten von Gutschriften:
|
K.A. |
| Automatische Vorauszahlungsverrechnung | Verrechnen von Kundenzahlungen, die als Vorauszahlungen angegeben wurden, mit Transaktionen, auf die querverwiesen wird. | K.A. |
| Automatische Transaktionsentfernung | Entfernen von Transaktionen gemäß den Auswahlparametern. | K.A. |
| Erstellung Standardmahnschreibendatei | Erstellen einer Datei mit Schreiben, die nach Standardmahnschreibenauswahl für Mahnungen ausgewählt wurden. Sie können eine Druckdatei, eine CSV-Datei oder beides erstellen. | K.A. |
| Standardmahnschreibenauswahl | Auswählen von Kunden für die Standardmahnschreiben-Benachrichtigung. Mahnschreiben sind Benachrichtigungen zu überfälligen Elementen. | K.A. |
| Wechselrisiko | Auflisten des Fälligkeitsdatums von Wechseln, die zur rabattierten Zahlung eingereicht wurden. Die Wechsel sind bei der Bank noch gefährdet. | K.A. |
| Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" | Freigeben nicht freigegebener Barzahlungsbatches für eine Firma. | K.A. |
| Bericht "Liquiditätsprognose" | Erstellen eines Berichts für die Liquiditätsprognose. | K.A. |
| Erstellung Ausgleichsforderung | Erstellen eines Berichts nach Kunden- und Ausgleichsforderungsnummer. Die Summe der Firma ist eingeschlossen. Dieser Bericht kann für Datensätze von Firmenkunden ausgeführt werden, wenn Ausgleichsforderungen drucken auf dem Tab Barzahlungsverrechnung ausgewählt ist. | K.A. |
| Firmenfälligkeitsbericht | Erstellen eines Transaktionsfälligkeitsberichts für eine Firma. | K.A. |
| Konvertierungskommentare | Verwalten von Datensätzen zu Konvertierungskommentaren, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungsstreitigkeiten | Verwalten von Datensätzen zu Konvertierungsstreitigkeiten, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungsverteilungen | Verwalten von Datensätzen zur Konvertierungsverteilung, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungsrechnungen | Verwalten von Datensätzen zu Konvertierungsrechnungen, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungszahlungen | Verwalten von Datensätzen für Konvertierungszahlungen, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungsergebnisse | Anzeigen von Ergebnissen und Fehlern für die folgenden Konvertierungen: Rechnungen konvertieren, Zahlungen konvertieren, Verteilungen konvertieren, Verrechnungen konvertieren, Berichtigungen verwalten, Streitigkeiten konvertieren und Kommentare konvertieren. | K.A. |
| Verrechnungen konvertieren | Importieren von Barzahlungsverrechnungs- und Berichtigungsdatensätzen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | K.A. |
| Kommentare konvertieren | Importieren von Transaktionskommentaren in Debitoren aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | K.A. |
| Kunden konvertieren | Importieren von Kundendatensätzen in "Debitoren" aus der Kundenkonvertierungsdatei. | K.A. |
| Streitigkeiten konvertieren | Importieren strittiger Transaktionsdatensätze in Debitoren aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | K.A. |
| Verteilungen konvertieren | Importieren von Verteilungsdatensätzen in Debitoren aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | K.A. |
| Rechnungen konvertieren | Importieren von Rechnungen, Lastschriften und Gutschriften in die Lösung "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | K.A. |
| Zahlungen konvertieren | Importieren von Zahlungsdatensätzen in Debitoren aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. Dieser Prozess fügt vorhandene Zahlungen hinzu, die aktualisierte Salden und "Global Ledger" in der externen Quelle haben. | K.A. |
| Bericht "Kreditausnahmen" | Anzeigen von Kunden, die ihr Kreditlimit überschritten haben oder Transaktionen aufweisen, die eine bestimmte Anzahl von überfälligen Tagen überschreiten. | K.A. |
| Bericht "Kritische Prüfung" | Generieren einer Kundenliste. Verwenden Sie die Parameter, um Kriterien auszuwählen. Beispiel: Filtern nach Prozentsatz des aufgebrauchten Kreditlimits, offenen Aufträgen, aktuellem Saldo, bestimmtem Risikocode und überfälligen Tagen. | K.A. |
| Warnung für "Kunde hinzufügen" | Erstellen eines Berichts von Kunden, die hinzugefügt wurden, wobei das Systemdatum dem Startdatum eines Kunden entspricht. Das Startdatum ist in Kunde definiert. | K.A. |
| Kundenfälligkeitsbericht | Erstellen eines Transaktionsfälligkeitsberichts für eine Kundengruppe. Sie können den Bericht für alle Kunden oder für einen einzelnen Kunden in einer Kundengruppe ausführen. Der Bericht wird zu dem von Ihnen angegebenen Datum erstellt, um eine genaue Fälligkeit zu erhalten. Sie können Fälligkeitsperioden und -optionen definieren oder die Felder leer lassen, um die für die Kundengruppe definierten Fälligkeitsoptionen zu verwenden. | K.A. |
| Kundensaldo konvertieren | Aktualisierung von Kunden-, Kundengruppen- und Clearing-Kundensalden für alle offenen Posten. | |
| Kundenkonvertierung | Verwalten von Datensätzen zu Konvertierungskunden, nachdem Kunden konvertieren ausgeführt wurde. | |
| Ergebnisse Kundenkonvertierung | Anzeigen von Ergebnissen und Fehlern für Kunden konvertieren. | K.A. |
| Kundenkreditwarnung | Anzeigen von Kunden, wenn der aktuelle Saldo zuzüglich des Betrags der offenen Aufträge über dem Kundenkreditlimit liegt. Diese Berechnung basiert auf dem Prozentsatz über Limit oder dem Wert Prozent von Kreditlimit, den Sie für den Bericht ausgewählt haben. | K.A. |
| Kundendatenexport | Exportieren von Fälligkeitsdatenübersichten für Firmenkunden und für Detaildatensätze der Debitorenrechnung von Firmenkunden nach einem Feld "Transaktion Benutzerfeld 1". Das Feld "Transaktion Benutzerfeld 1" des Detaildatensatzes der Rechnung repräsentiert ein vom Benutzer angegebenes Rechnungsattribut. | K.A. |
| Kunden-EFT-Berichtigungen | Erstellen von Berichtigungen für Vorabinformationen, bevor diese verarbeitet werden. | |
| Hauptbuch Kunde | Anzeigen detaillierter Kundentransaktionen und -salden nach Kontonummer und Kunde für mindestens eine Abrechnungsperiode. | K.A. |
| Kundenschnittstelle - Ergebnisse | Anzeigen von Ergebnissen und Fehlern für den Prozess Schnittstellenkunden. | K.A. |
| Kundenprüfungsauswahl | Auswählen von Kunden für die Kreditprüfung. | K.A. |
| Statistikbericht Kunde | Auflisten von Statistiken für Kunden, darunter den durchschnittlichen Verzug in Tagen, die durchschnittliche Zahlungsdauer und die Transaktionsaktivität nach Kategorie und Periode. | K.A. |
| Wechsel nicht einlösen | Kennzeichnen von Wechseln, die von der Bank nicht eingelöst wurden. | K.A. |
| EFT-Extrakt | Prüfen von offenen Posten für die Extrahierung und Erstellen einer Flat File für EFT-Berichtigungen. | K.A. |
| EFT-Benachrichtigungsextrakt | Auswählen von offenen Posten zur Vorabinformation oder Schlussbenachrichtigung. | K.A. |
| EFT-Benachrichtigungsdruck | Erstellen von Druckdateien und Flat Files für Vorabinformationen und Schlussbenachrichtigungen. | K.A. |
| EFT-Zahlungserstellung | Erstellen von Kundenzahlungsdatensätzen im ACH-Format oder in einem nicht formatierten Layout und Verrechnen von Zahlungen mit zulässigen offenen Posten. | K.A. |
| Verzugskosteninitiierung | Starten der Festsetzung von Verzugs- und Verspätungskosten. | K.A. |
| Verzugskosten/Verspätungskosten | Festsetzen von Verzugs- und Verspätungskosten für Kunden mit Verzugskostenoptionen auf dem Kunden. Führen Sie vor dem Bericht Anwendungsabschluss aus, damit alle Verrechnungen eingeschlossen werden. | K.A. |
| Schnittstellenkunden | Hinzufügen oder Ändern von Kundendatensätzen aus einer extern geladenen Kundenschnittstellendatei. | K.A. |
| Schnittstellenkunden | Verwalten von Kundenschnittstellen- und Konvertierungsdatensätzen, bevor sie in "Debitoren" verarbeitet werden. | |
| Schnittstellenrechnungen | Verwalten von Fehlern von Schnittstellenrechnungsdaten, die nach dem Ausführen von auftreten. | |
| Schnittstellenrechnungen | Verarbeiten von Rechnungsschnittstelle und Konvertierungsdatensätzen in "Debitoren". | K.A. |
| Lockbox Schnittstelle | Importieren von Lockbox-Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | |
| Lockboxen über Schnittstelle übertragen | Verwalten von Schnittstellenfehlern bei Lockbox-Zahlungen, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Schnittstellenzahlungen | Verwalten von Fehlern der Zahlungsschnittstelle nach dem Ausführen von . | |
| Schnittstellenzahlungen | Verwalten von Fehlern der Zahlungsschnittstelle, nachdem ausgeführt wurde. | |
| Schnittstellenzahlungen | Importieren von Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. Verwenden des Felds Zahlungscode, um den Zahlungscode zu überschreiben. | K.A. |
| Schnittstellenzahlungen | Importieren von Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | |
| Schnittstellenergebnisse | Anzeigen von Ergebnissen und Fehlern für die folgenden Schnittstellen: Schnittstellenrechnungen, Schnittstellenzahlungen, Schnittstellen-Lockboxen, sekundäre Schnittstellenzahlungen. | |
| Erstellung letzter Auszugssaldo | Erstellen eines letzten Auszugsaldobetrags für einen Kunden. | K.A. |
| Kundenaktualisierung im Stapelverfahren | Gleichzeitiges Ändern mehrerer Kundendatensätze. | K.A. |
| Clearing-Kunden-Fälligkeitsbericht | Erstellen einer Transaktionsfälligkeitsliste für alle Clearing-Kunden oder einen einzelnen Clearing-Kunden. | K.A. |
| Clearing-Kundentransaktion aktualisieren | Löschen von Datensätzen von Clearing-Kundenbeziehungen und Aktualisieren von Datensätzen von Clearing-Kundensalden. | |
| Benachrichtigung über Zahlungsanforderung drucken | Drucken von Benachrichtigungen zu Zahlungsanforderungen, die in Zahlungsrückgabe, Verzugskosten/Verspätungskosten und Erstellung Ausgleichsforderung erstellt wurden. | K.A. |
| Periodenabschlussbericht | Abschließen der aktuellen Periode und des Jahrs für "Debitoren", Aktualisieren des Datensatzstatus und der Kundenperiodenstatistik. | |
| Projektfälligkeitsbericht | Erstellen eines Transaktionsfälligkeitsberichts für die aktivitätsbasierte Parameterauswahl. | |
| Projekthistoriebericht | Anzeigen aller Transaktionen, Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen und Nichtanlagen-Debitorentransaktionen, die mit einem Projekt verknüpft sind. | K.A. |
| Projektbericht | Anzeigen aller Transaktionen, Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen und Nichtanlagen-Debitorenzahlungstransaktionen und der sonstigen Verteilungen, die mit jeder Aktivität verknüpft sind. | K.A. |
| Debitorenprojekttransaktionen neu erstellen | Erstellen von auf Aktivitäten basierenden Transaktionsdatensätzen. | K.A. |
| Übersicht Debitorenaktivität | Anzeigen einer Debitorenaktivität, Schließen der Periodensummen der durchschnittlichen Zahlungsdauer und des Verzugs in Tagen. Für jeden Kunden in einer Firma wird eine Summen- und Saldenliste für die statische Fälligkeit erstellt. | K.A. |
| Bericht "Debitoren wieder verknüpfen" | Erstellen einer Auflistung der Wiederverknüpfung der Debitoren für eine Firma. Sie können einen Debitorencode auswählen, um den Bericht genauer zu definieren. Verwenden Sie diesen Bericht, um das Debitoren-Hauptbuchkonto mit den unterstützenden Details der Lösung "Debitoren" abzustimmen. | K.A. |
| Bericht "Debitorentransaktionshistorie" | Anzeigen aller Transaktionen für einen Bereich von Global Ledger-Datumsangaben für eine Firma. | K.A. |
| Vorschrift ausländische Rechnungen | Berichte zu Auslandsverkäufen. | K.A. |
| Einreichungsauswahl | Auswählen von Wechseln zur Einreichung. | K.A. |
| Berichtsgruppen-Fälligkeitsbericht | Erstellen einer Fälligkeitsübersichtsliste für eine Prozessstufen-Berichtsgruppe. | K.A. |
| Bericht "Individuelle Saldierung" | Aktualisieren der Datensätze von Verteilungssalden zur Aktivierung künftiger Berichte. | K.A. |
| Auszugsdruck | Erstellen von Kontoauszügen für Kunden mithilfe der für jeden Kunden definierten Auszugsoptionen. Der dem Kunden zugewiesene Auszugszykluscode bestimmt, ob ein Auszug für offene Posten oder Saldoüberträge erstellt wird. | K.A. |
| Übersichts-Fälligkeitsbericht | Erstellen eines Übersichts-Fälligkeitsberichts. Sie können Transaktionen in der Summe oder für eine bestimmte Prozessstufe oder einen bestimmten Bereich von Vertriebsbeauftragten zusammenfassen. Es gibt eine Position für die Transaktionen jedes Kunden. | K.A. |
| Transaktionsstatusaktualisierung | Aktualisieren des Transaktionsstatus von Datensätzen. | K.A. |
| Bericht "Übertragene Transaktion" | Auflisten der Rückgabedatensätze, die in "Zahlungsrückgabe" für eine Firma erstellt wurden. Sie können nicht freigegebene und freigegebene Rückgaben im Bericht berücksichtigen. | K.A. |
| Bericht "Nicht realisierter Gewinn/Verlust" | Berechnen von nicht realisiertem Gewinn/Verlust für offene Nicht-Basiswährungstransaktionen und Erstellen vom Einträgen zum Buchen in die Lösung "Global Ledger". | K.A. |
| Nicht freigegebene Rechnungen mit Schnittstelle | Verwalten und Freigeben von nicht freigegebenen Rechnungsdatenfehlern, die nach dem Ausführen von Schnittstellenrechnungen auftreten. | |
| Erstellung Benutzersortierungsdatei | Erstellen von Datensätzen für Benutzersortierungstransaktionen aus Rechnungs-, Lastschrift- und Gutschrifttransaktions-Datensätzen. | K.A. |
| Bericht "Belegreferenz" | Zuweisen einer Belegnummer zu Rechnungen, die für eine ausgewählte Firma und ein ausgewähltes Jahr bestellt wurden. Dieser Bericht wird in aufsteigender Reihenfolge für das Hauptbuchdatum geplant. | K.A. |