Standardanwendungsberichte und -listen für "Debitoren"
Berichtsrelevante Informationen zur Debitorenbuchhaltung finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Diese Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für Debitoren.
Sie können sich in den Rollen "Anwendungsadministrator", "Debitorenbuchhaltung - Administrator", "Debitorenbuchhaltung - Manager" oder "Debitorenbuchhaltung - Experte" anmelden, um auf die folgenden Berichte zuzugreifen:
| Berichtsname | Beschreibung | Navigation/Speicherort |
|---|---|---|
| Bericht "Berichtigungsverwaltung" | Auflistung von Verrechnungsberichtigungen und ausstehenden Berichtigungen für eine Firma. | |
| Bericht "Berichtigungen nach Periode" | Wird verwendet, um Trendberichte von Abzugsberichtigungen, die nach Rabatten, Ausgleichsforderungen oder Ausbuchungen kategorisiert sind, zu erstellen. Verbessert die Analyse der Abweichungsverwaltung. | |
| Erweiterte Mahnschreiben auswählen | Kunden zur Mahnschreibenbenachrichtigung auswählen. Mahnschreiben sind Zahlungserinnerungen. | "Anwendungsadministrator" und "Debitorenbuchhaltung - Manager": |
| Verrechnungsprüfung | Erstellen eines Berichts von Verrechnungen, die geprüft werden müssen, bevor sie gebucht werden können. Bevor Sie diesen Bericht nutzen können, muss das Feld Verrechnungsprüfung erforderlich in der Firmeneinrichtung auf Ja gesetzt sein. |
"Anwendungsadministrator" und "Debitorenbuchhaltung - Manager": |
| Verrechnungsabschluss | Abschließen aller Transaktionseingaben, Barzahlungsverrechnungen und Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen. | |
| Verrechnungsstornierung erstellen | Aktualisieren von Verrechnungsstornierungen, die in Zahlungsstornierung und Verrechnungsstornierung erstellen erstellt wurden. | |
| Projektfälligkeitsbericht für DE-Kunden | Erstellen eines Transaktionsfälligkeitsberichts für die aktivitätsbasierte Parameterauswahl. | |
| Automatische Barzahlungsverrechnung | Automatisches Verrechnen von Zahlungen oder Lastschriften mit offenen Posten für ausgewählte Kunden. | |
| Automatische Gut-/Lastschriftenverrechnung | Automatisches Verrechnen dieser Arten von Gutschriften. Rechnungen oder Lastschriften mit Querverweisen zu offenen Posten und solche ohne Querverweise zu offenen Posten für ausgewählte Kunden. | |
| Automatische Vorauszahlungsverrechnung | Automatische Verrechnung von Kundenzahlungen, die als Vorauszahlungen angegeben wurden, mit Transaktionen, auf die querverwiesen wird. | |
| Automatische Transaktionsentfernung | Entfernen von Transaktionen gemäß den definierten Auswahlparametern. | |
| Einreichungsauswahl nach Fälligkeitsdatum | Wird verwendet, um Wechsel zur Einreichung auszuwählen. | |
| Liste "Wechselrisiko" | Wird verwendet, um das Fälligkeitsdatum von Wechseln aufzulisten. Hierbei handelt es sich um Wechsel, die zur rabattierten Zahlung eingereicht wurden und bei der Bank noch gefährdet sind. | |
| Bericht "Barzahlungsbatch-Freigabe" | Freigeben nicht freigegebener Barzahlungsbatches für eine Firma. | |
| Bericht "Liquiditätsprognose" | Erstellen eines Liquiditätsprognose-Berichts. | |
| Erstellung Ausgleichsforderung | Wird verwendet, um einen Bericht nach Kunden- und Ausgleichsforderungsnummer zu erstellen. Die Summe der Firma ist eingeschlossen. Dieser Bericht kann für Datensätze von Firmen/Kunden erstellt werden, wenn das Feld Ausgleichsforderungen drucken aktiviert ist. Ausgleichsforderungen drucken befindet sich auf dem Tab Barzahlungsverrechnung. | |
| Außenhandels- und Zahlungsbericht | Lokalisierung für Deutschland | Debitorenbuchhaltung - Manager: |
| Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" | Wird verwendet, um alle ausstehenden Rechnungen von ausländischen Kunden anzuzeigen, die in funktionaler Währung umgerechnet wurden. Die Beträge sind in Tausendern ausgedrückt. Sie können den Bericht nachträglich generieren. | Debitorenbuchhaltung - Manager: |
| Firmenfälligkeitsbericht | Erstellen eines Transaktionsfälligkeitsberichts für eine Firma. | |
| Debitorenprojekt neu erstellen | Erstellen von auf Aktivitäten basierenden Transaktionsdatensätzen. | |
| Verrechnungen konvertieren | Importieren von Barzahlungsverrechnungs- und Berichtigungsdatensätzen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | |
| Verwaltung Konvertierungsverrechnungen | Verwaltung von Verrechnungskonvertierungs-Datensätzen, nachdem "Verrechnungen konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Kommentare konvertieren | Importieren von Transaktionskommentaren in "Debitoren" aus Dateien, die von einer externen Quelle erstellt werden. | |
| Verwaltung Konvertierungskommentare | Verwaltung von Datensätzen zu Konvertierungskommentaren, nachdem "Kommentare konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Konvertierungsergebnisse | Liste zum Anzeigen von Ergebnissen einschließlich Fehlern für die folgenden Konvertierungen: Rechnungen konvertieren, Zahlungen konvertieren, Verteilungen konvertieren, Verrechnungen konvertieren, Berichtigungen verwalten, Streitigkeiten konvertieren und Kommentare konvertieren. | |
| Kundensalden konvertieren | Aktualisierung von Kunden-, Kundengruppen- und Clearing-Kundensalden für alle offenen Posten. | |
| Kunden konvertieren | Importieren von Kundendatensätzen in "Debitoren" aus der Kundenkonvertierungsdatei. | |
| Verwaltung Kundenkonvertierung | Verwalten von Kundenkonvertierungs-Datensätzen, nachdem "Kunden konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Ergebnisse Kundenkonvertierung | Anzeigen von Ergebnissen einschließlich Fehlern für die Konvertierung von Kunden. | |
| Streitigkeiten konvertieren | Importieren strittiger Transaktionsdatensätze in Debitoren aus Dateien, die von einer externen Quelle erstellt werden. | |
| Verwaltung Konvertierungsstreitigkeiten | Verwaltung von Datensätzen zu Konvertierungsstreitigkeiten, nachdem "Streitigkeiten konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Verteilungen konvertieren | Importieren von Verteilungsdatensätzen in "Debitoren" aus Dateien, die von einer externen Quelle erstellt wurden. | |
| Verwaltung Konvertierungsverteilungen | Verwaltung von Datensätzen zur Konvertierungsverteilung, nachdem "Verteilungen konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Rechnungen konvertieren | Importieren von Rechnungen, Lastschriften, Gutschriften in "Debitoren" aus Dateien, die von einer externen Quelle erstellt wurden. | |
| Verwaltung Konvertierungsrechnungen | Verwaltung von Datensätzen zu Konvertierungsrechnungen, nachdem "Rechnungen konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Zahlungen konvertieren | Importieren von Zahlungsdatensätzen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. Dieser Prozess fügt vorhandene Zahlungen hinzu, die aktualisierte Salden und "Global Ledger" in der externen Quelle haben. | |
| Konvertierungszahlungen verwalten | Verwaltung von Datensätzen für Konvertierungszahlungen, nachdem "Zahlungen konvertieren" ausgeführt wurde. | |
| Bericht "Kreditausnahmen" | Drucken eines Berichts von Kunden, die ihr Kreditlimit überschritten haben oder Transaktionen aufweisen, die eine bestimmte Anzahl von überfälligen Tagen überschreiten. | |
| Bericht "Kritische Prüfung" | Wird verwendet, um eine Kundenliste zu generieren. Verwenden Sie die Parameter, um Kriterien auszuwählen. Beispiel: Filtern nach Prozentsatz des aufgebrauchten Kreditlimits, offenen Aufträgen, aktuellem Saldo, bestimmtem Risikocode und überfälligen Tagen. | |
| Warnung für "Kunde hinzufügen" | Erstellen eines Berichts von Kunden, die hinzugefügt wurden, wobei das Systemdatum dem Startdatum eines Kunden entspricht. Das Startdatum ist in Kunde definiert. | |
| Kundenfälligkeitsbericht | Wird verwendet, um einen Transaktionsfälligkeitsbericht für eine Kundengruppe zu erstellen. Sie können den Bericht für alle Kunden oder für einen einzelnen Kunden in einer Kundengruppe ausführen. Der Bericht wird zu dem von Ihnen angegebenen Datum erstellt, um eine genaue Fälligkeit zu erhalten. Sie können Fälligkeitsperioden und -optionen definieren oder die Felder leer lassen, um die für die Kundengruppe definierten Fälligkeitsoptionen zu verwenden. | |
| Kundenkreditwarnung | Erstellen eines Berichts für Kunden, wenn der aktuelle Saldo zuzüglich des Betrags der offenen Aufträge über dem Kundenkreditlimit liegt. Die Grundlage hierfür ist der Prozentsatz über Limit oder der Wert Prozent von Kreditlimit, den Sie ausgewählt haben. | |
| Kundendatenexport | Wird verwendet, um Fälligkeitsdatenübersichten für Firmenkunden und für Detaildatensätze der Debitorenrechnung von Firmenkunden nach einem Transaktion Benutzerfeld 1 zu exportieren. Das Feld "Transaktion Benutzerfeld 1" des Detaildatensatzes der Rechnung repräsentiert ein vom Benutzer angegebenes Rechnungsattribut. |
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| Hauptbuch Kunde | Drucken eines ausführlichen Berichts von Kundentransaktionen und -salden nach Kontonummer und Kunde für mindestens eine Abrechnungsperiode. | |
| Kundenschnittstelle verwalten | Verwalten von Kundenschnittstellen- und Konvertierungsdatensätzen, bevor sie in "Debitoren" verarbeitet werden. | |
| Kunden endgültig löschen | Wird verwendet, um alle Kunden zu löschen, die einer bestimmten Firma oder Kundengruppe zugeordnet sind. Enthält alle verbundenen Datensätze der Kundenprüfung. | |
| Kundenprüfungsauswahl | Erstellen einer Arbeitsdatei von Kunden für eine Firma. | |
| Statistikbericht Kunde | Liste der durchschnittlichen Anzahl von Verzug in Tagen, durchschnittlicher Zahlungsdauer und Transaktionsaktivität nach Kategorie und Periode für die Kunden. | |
| Statistikbericht Kunde | Drucken eines Berichts von Transaktionszusammenfassungen für Kunden in einer Firma. | |
| Erstellung Standardmahnschreibendatei | Erstellung einer Datei mit Schreiben, die nach Mahnschreibenauswahl für Mahnungen ausgewählt wurden. Sie können eine Druckdatei, eine CSV-Datei oder beides erstellen. | |
| Erweiterte Mahnschreibendatei erstellen | ||
| Standardmahnschreibenauswahl | Auswählen von Kunden für die Standardmahnschreiben-Benachrichtigung. | |
| Erweiterte Mahnschreiben auswählen | Auswählen von Kunden für die Standardmahnschreiben-Benachrichtigung. | |
| EFT-Berichtigungen | Erstellung von Berichtigungen für Vorabinformationen, bevor diese verarbeitet werden. | |
| EFT-Extrakt | Auswählen offener Posten für die EFT-Extraktverarbeitung und Erstellen von Berichtigungsbenachrichtigungen für berichtigte offene Posten. | |
| EFT-Benachrichtigungsextrakt | Auswählen von offenen Posten zur Vorabinformation oder Schlussbenachrichtigung. | |
| EFT-Benachrichtigungsdruck | Erstellen von Druckdateien und Flat Files für Vorabinformationen und Schlussbenachrichtigungen. | |
| EFT-Zahlungserstellung | Erstellen von ACH- oder nicht formatierten Zahlungen und Verrechnen von Zahlungen mit berechtigten offenen Posten. | |
| Verzugskosteninitiierung | Ausführen von "Verzugskosteninitiierung", um mit dem Festsetzen von Verzugs- und Verspätungskosten zu beginnen. | |
| Verzugskosten/Verspätungskosten | Wird verwendet, um Verzugs- und Verspätungskosten für Kunden mit Verzugskostenoptionen in Kunde festzusetzen. Führen Sie zuerst Verrechnungsabschluss aus, damit alle Verrechnungen eingeschlossen werden. |
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| Schnittstellenkunden | Hinzufügen oder Ändern von Kundendatensätzen aus einer extern geladenen Kundenschnittstellendatei. | |
| Kundenschnittstelle verwalten | Verwalten von Kundenschnittstelle und Konvertierungsdatensätzen nach dem Ausführen von Schnittstellenkunden und vor der Verarbeitung der Datensätze in "Debitoren". | |
| Kundenschnittstelle - Ergebnisse | Anzeigen von Ergebnissen einschließlich Fehlern für Schnittstellenkunden. | |
| Schnittstellenrechnungen | Verarbeiten von Rechnungsschnittstelle und Konvertierungsdatensätzen in "Debitoren". | |
| Rechnungsschnittstelle verwalten | Wird verwendet, um Fehler zu verwalten, die nach dem Ausführen von Schnittstellenrechnungen auftreten. | |
| Schnittstellen-Lockboxen | Importieren von Lockbox-Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | |
| Sekundäre Schnittstellenzahlungen | Importieren von Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. | |
| Schnittstelle für sekundäre Zahlungen verwalten | Verwalten von Fehlern bei der Zahlungsschnittstelle nach dem Ausführen von sekundären Schnittstellenzahlungen. | |
| Debitorenschnittstelle - Ergebnisse | Anzeigen von Ergebnissen, einschließlich Fehlern, für die folgenden Schnittstellen: Schnittstellenrechnungen, Schnittstellenzahlungen, Schnittstellen-Lockboxen, sekundäre Schnittstellenzahlungen. | |
| Schnittstellenzahlungen | Importieren von Zahlungen in "Debitoren" aus einer von einer externen Quelle erstellten Datei. Verwenden des Felds Zahlungscode, um den Zahlungscode zu überschreiben. | |
| Zahlungsschnittstelle verwalten | Verwaltung von Fehlern der Zahlungsschnittstelle, nachdem "Schnittstellenzahlungen" ausgeführt wurde. | |
| Erstellung letzter Auszugssaldo | Erstellen eines letzten Auszugsaldobetrags für einen Kunden. | |
| Lockbox-Schnittstelle verwalten | Verwalten von Schnittstellenfehlern bei Lockbox-Zahlungen, nachdem "Schnittstellen-Lockboxen" ausgeführt wurde. | |
| Kundenaktualisierung im Stapelverfahren | Aktualisieren von Codes, Regeln, bedingten Codes und der Fakturierung eines Bereichs von Kundendatensätzen in einer Firma. | |
| Clearing-Kunden-Fälligkeitsbericht | Erstellen einer Transaktionsfälligkeitsliste für alle Clearing-Kunden oder einen einzelnen Clearing-Kunden. | |
| Clearing-Kundentransaktion aktualisieren | Löschen von Datensätzen von Clearing-Kundenbeziehungen und Aktualisieren von Datensätzen von Clearing-Kundensalden. | |
| Benachrichtigung über Zahlungsanforderung drucken | Drucken von Benachrichtigungen zu Zahlungsanforderungen, die in Zahlungsrückgabe, Verzugskosten/Verspätungskosten und Erstellung Ausgleichsforderung erstellt wurden. | |
| Bericht "Periodenabschluss" | Abschließen der aktuellen Periode und des Jahrs für "Debitoren", Aktualisieren des Datensatzstatus und der Kundenperiodenstatistik. | |
| Wechsel nicht einlösen | Wird verwendet, um Datensätzen des "Global Ledgers" für Wechsel zu erstellen, die in "Wechsel nicht einlösen" als "Nicht eingelöst" markiert sind. | |
| Projekthistoriebericht | Drucken eines Berichts aller Transaktionen, Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen und aller Nichtanlagen-Debitorentransaktionen, die mit einem Projekt verknüpft sind. | |
| Projektbericht | Drucken eines Berichts aller Transaktionen, Berichtigungen von Barzahlungsverrechnungen und aller Nichtanlagen-Debitorenzahlungstransaktionen und der sonstigen Verteilungen, die mit jeder Aktivität verknüpft sind. | |
| Übersicht Debitorenaktivität | Wird verwendet, um Berichte zur Debitorenaktivität zu erstellen und die Periodensummen der durchschnittlichen Zahlungsdauer und des Verzugs in Tagen zu schließen. Für jeden Kunden in einer Firma wird eine Summen- und Saldenliste für die statische Fälligkeit erstellt. | |
| Bericht "Debitoren wieder verknüpfen" | Wird verwendet, um eine Auflistung der Wiederverknüpfung der Debitoren für eine Firma zu erstellen. Sie können einen Debitorencode auswählen, um den Bericht genauer zu definieren. Verwenden Sie diesen Bericht, um das Debitoren-Hauptbuchkonto mit den unterstützenden Details der Lösung "Debitoren" abzustimmen. | |
| Bericht "Debitorentransaktionshistorie" | Drucken eines Berichts für alle Transaktionen für einen Bereich von Daten des "Global Ledgers" für eine Firma. | |
| Vorschrift ausländische Rechnungen | Berichte zu Auslandsverkäufen. | |
| Berichtsgruppen-Fälligkeitsbericht | Erstellen einer Fälligkeitsübersichtsliste für eine Prozessstufen-Berichtsgruppe. | |
| Liste "Wechselrisiko" | Wird verwendet, um die Fälligkeitsdaten von Wechseln, die zur rabattierten Zahlung eingereicht wurden, aufzulisten. Die Wechsel sind bei der Bank noch gefährdet. | |
| Bericht "Individuelle Saldierung" | Aktualisieren der Datensätze von Verteilungssalden zur Aktivierung künftiger Berichte. | |
| Auszugsdruck | Erstellen von Kontoauszügen für Kunden mithilfe der für jeden Kunden definierten Auszugsoptionen. Der dem Kunden zugewiesene Auszugszykluscode bestimmt, ob ein Auszug für offene Posten oder Saldoüberträge erstellt wird. | |
| Übersichts-Fälligkeitsbericht | Erstellen eines Übersichts-Fälligkeitsberichts. Sie können Transaktionen in der Summe oder für eine bestimmte Prozessstufe oder einen bestimmten Bereich von Vertriebsbeauftragten zusammenfassen. Es gibt eine Position für die Transaktionen jedes Kunden. | |
| Transaktion endgültig löschen | Löschen ausgewählter Datensätze aus "Debitoren". | |
| Transaktionsstatusaktualisierung | Aktualisieren des Transaktionsstatus von Datensätzen. | |
| Bericht "Übertragene Transaktion" | Auflisten der Rückgabedatensätze, die in "Zahlungsrückgabe" für eine Firma erstellt wurden. Sie können nicht freigegebene und freigegebene Rückgaben im Bericht berücksichtigen. | |
| Bericht "Nicht realisierter Gewinn/Verlust" | Berechnen von nicht realisiertem Gewinn/Verlust für offene Nicht-Basiswährungstransaktionen und Erstellen vom Einträgen zum Buchen in die Lösung "Global Ledger". | |
| Schnittstelle für nicht freigegebene Rechnungen verwalten | Wird verwendet, um nicht freigegebene Rechnungsdatenfehler zu verwalten und freizugeben, die nach dem Ausführen von Schnittstellenrechnungen auftreten. | |
| Erstellung Benutzersortierungsdatei | Erstellen von Datensätzen für Benutzersortierungstransaktionen aus Rechnungs-, Lastschrift- und Gutschrifttransaktions-Datensätzen. | |
| Bericht "Belegreferenz" | Bericht zum Zuweisen einer Belegnummer zu Rechnungen, die für eine ausgewählte Firma und ein ausgewähltes Jahr bestellt wurden. Dieser Bericht wird in aufsteigender Reihenfolge für das Hauptbuchdatum geplant. |