Standardanwendungsberichte und -listen für "Liquiditätsmanagement"
Berichtsrelevante Informationen zum Modul "Liquiditätsmanagement" finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.
Diese Tabelle enthält die Standardanwendungsberichte und -listen für die Lösung "Liquiditätsmanagement". Verwenden Sie die Menüsuche, um die Berichte zu finden. Suchen Sie nach dem Namen des Berichts, es sei denn, die Spalte "Menüname" enthält einen Namen.
Berichtsname | Beschreibung | Menüname |
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Konten mit externen Buchtransaktionen | Importieren von Banktransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung in die Lösung "Liquiditätsmanagement" zur Bankauszugsabstimmung. | |
Abfrage Bankkontoperiodensalden | Anzeigen von Perioden-Cashcodesalden, die aus dem Bankperiodenabschluss erstellt wurden. | |
Abschluss Bankfirmenperiode | Ausführung am Ende jeder Abrechnungsperiode für Firmen, die die Option "Systemsteuerung" in der Lösung "Global Ledger" ausgewählt haben. Bevor Sie dieses Programm ausführen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben. | |
Bankfinanztransaktionen | Erstellen einer Liste von Bankfinanztransaktionen. | |
In Bankhistorie suchen | Suchen von Banktransaktionen nach bestimmten Datumsbereichen. Sie können den Suchfilter Stand (Datum) für historische Berichte verwenden. | K.A. |
Bankperiodenabschluss | Aktualisieren aller Abstimmungen, die in einer Bankperiode durchgeführt wurden. Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode. Schließen Sie die Periode ab. Periodensalden werden für zukünftige Referenzen gespeichert. | K.A. |
Bankauszugsschnittstelle | Importieren von Bankauszügen. | K.A. |
Barmittelkonsolidierungen - aktueller Tag | Aktualisieren der konsolidierten Salden für die Bankaktivität für den aktuellen Tag. Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode, und schließen Sie die Bankperiode, nachdem Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben. | K.A. |
Verfügbare Kassenbuchtransaktionen für "Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren" | Anzeigen aller im Kassenbuch generierten Datensätze, die als "Aufgehoben" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind. Hinweis
Diese Liste enthält keine generierten KR-Datensätze, die als "Aufhebung" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind. |
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Kassenstandabstimmung | Bericht über den Buchsaldo für einen Cashcode und alle Transaktionen, die zum Berichtsdatum nicht abgestimmt worden sind. Vergleichen Sie den abgestimmten Saldo in "Liquiditätsmanagement" mit dem angegebenen Auszugsbetrag. Transaktionen mit dem Status aufgehobene oder eingestellte Zahlung oder dem Status "Verfallen" oder "Heimgefallen" werden im Bericht nicht berücksichtigt. | K.A. |
LM-Data Mart-Registrierung | Aktualisieren der Datei mit konsolidierten Transaktionsbeträgen. Die Datei wird verwendet, um Liquiditätsmanagement-Data Marts mit Daten zu füllen. | K.A. |
Kanaladministrator | Erstellen der Dateikanäle, die beim Importieren von Bankauszügen für die Dateiübertragungseinrichtung verwendet werden. | |
Aktuelle Cashcodesalden | Auflisten von aktuell offenen und abgestimmten Salden nach Cashcode. | K.A. |
Dateierstellung EFT-Extrakt | Verarbeiten freigegebener EFT-Extraktdatensätze, um eine ACH-Datei für elektronischen Zahlungsverkehr zu erstellen. Dieser Prozess erstellt eine Kassenbuchtransaktion und Verteilungen und die verarbeiteten Datensätze erhalten den Status "Elektronische Überweisung erstellt". | K.A. |
EFT-Aktualisierung ablehnen | Aktualisieren von EFT-Extraktdatensätzen, die abgelehnt wurden, und Erstellen von Stornoverteilungsdatensätzen. | K.A. |
Dienstleistungsgebühren-Auszüge | Anzeigen aller Gebühren, die von der Bank für einen Monat erhoben wurden. Auszüge für Dienstleistungsgebühren können auch mit der Lösung "Infor-Arbeitsblatt-Designer" (IAD) erstellt werden. | K.A. |
Importprognose | Berücksichtigung von importierten Nicht-Infor-Datensätzen in direkten Prognosen. Importierte Datensätze werden als Kreditorendatensätze, Debitorendatensätze oder Einkaufsdatensätze erstellt. Sie sind dafür zuständig, die korrekten Beträge für die drei Arten von Datensätzen zu verwalten. | |
Schnittstelle Barzahlungen | Importieren von Kassenbuchzahlungen aus einer Nicht-Infor-Anwendung. | |
Schnittstelle Bareingänge | Importieren von Eingangstransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung. | |
Schnittstelle Barzahlungsrückgaben | Importieren von Zahlungsrückgabetransaktionen aus einer Nicht-Infor-Anwendung in die Lösung "Liquiditätsmanagement". | |
Direkte Prognose laden | Laden und Zusammenfassen von Daten von Bestellungen, Kreditoren und Debitoren, die in der Liquiditätsprognose verwendet werden sollen. | K.A. |
Positive Pay-Datei erstellen | Erstellen einer Datei mit Scheckzahlungen, die an die Bank gesendet wird, um für zur Zahlung vorgelegte Schecks zu bestätigen. | |
Verfallverarbeitung | Kennzeichnen von Transaktionen ab einem bestimmten Datum als "Verfallen" und Erstellen von Journaltransaktionen, um die Beträge auf ein Verfallauffangkonto zu buchen. | |
Verfall- und Heimfallbericht | Bericht zu verfallenen und heimgefallenen Datensätzen. Organisationen müssen jährlich einen Bericht über unbeanspruchtes Eigentum erstellen. Über einen bestimmten Zeitraum nach Zahlungs- oder Verteilungsfälligkeit nicht beanspruchtes persönliches Eigentum gilt als aufgegeben. | |
Aktualisierung Transaktionskontosaldo | Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Kontosalden zu ändern, die falsch sind. | |
Aktualisierung Transaktionsbanksaldo | Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Banksalden zu ändern, die falsch sind. | |
Transaktion im Stapelverfahren aktualisieren | Aktualisieren des Status eines Bereichs von Datensätzen in "Abstimmen", "Zahlung einstellen" oder "Aufgehoben". Diese Datensätze werden nicht über den Prozess "Bankauszugsabstimmung" abgestimmt. | |
Offene Transaktionssalden aktualisieren | Hinzufügen von Saldodatensätzen, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei der Lösung "Liquiditätsmanagement" verfolgt werden. Der Prozess kann außerdem verwendet werden, um vorhandene offene Salden zu ändern, die falsch sind. | |
Istbeträge für Prognose aktualisieren | Aktualisieren der Istbeträge einer Liquiditätsprognoseperiode mit den Beträgen neuer oder aktualisierter Bankauszugspositionen. | K.A. |
Währungskurse von Bankauszug aktualisieren | Neubewertung der Währungskurse auf Bankauszügen, wenn Sie einen Kurs in der Währungstabelle aktualisieren. | |
Bankauszugspos.-Ausnahmen aktualisieren | Korrigieren von Ausnahmen in Bankauszugspositionen. | |
Bankauszugsummen aktualisieren | Aktualisieren der Bankauszugsummen für die Kassenstand-Berichterstattung. | |
Liquiditätsmanagement-Cubes aktualisieren | Aktualisieren der Analyse-Cubes für Kassenstand, Prognose und Bankdienstleistungen. | |
Prognosen für tatsächliche Banktransaktionen aktualisieren | Erstellen von Prognoseeinträgen für Kategorien, die nicht in der aktiven Liquiditätsprognose, aber in der Bankauszugsposition vorhanden sind. | |
Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren | Erstellen von Stornoverteilungen für die Kassenbuchtransaktion und Abschließen von "Zahlungen aufheben oder einstellen". | K.A. |