Standardanwendungsberichte und -listen für "Liquiditätsmanagement"

Berichtsrelevante Informationen zum Liquiditätsmanagement finden Sie in allen Navigationsmenüs. Außerdem können Sie einen Bericht aus einer beliebigen Liste erstellen.

Diese Tabelle enthält eine Liste der relevantesten Standardanwendungsberichte und -listen für das Liquiditätsmanagement:

Berichtsname Beschreibung Rolle Navigation/Speicherort
Abschluss Bankfirmenperiode Wird am Ende jeder Abrechnungsperiode für Firmen ausgeführt, die im Global Ledger die Option "Systemsteuerung" ausgewählt haben. Bevor Sie dieses Programm ausführen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Abschluss Bankfirmenperiode
Bankfinanztransaktion Erstellt eine Liste der Bankfinanztransaktionen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Bankfinanztransaktion
In Bankhistorie suchen Suchen Sie Banktransaktionen nach bestimmten Datumsbereichen. Sie können den Suchfilter Stand (Datum) für historische Berichte verwenden. Liquiditätsmanagement - Buchhalter In Bankhistorie suchen
Bankperiodenabschluss Wird ausgeführt, um alle in einer Bankperiode erfolgten Abstimmungen zu aktualisieren. Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode. Schließen Sie die Periode ab. Periodensalden werden für zukünftige Referenzen gespeichert. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Bankperiodenabschluss
Bankauszugsschnittstelle Importieren Sie Bankauszüge. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Bankauszugsschnittstelle
Banktransaktionshistorie endgültig löschen Löscht historische Banktransaktionen, Bankfinanztransaktionen, Bareinzahlungen und Bankauszugsperioden aus den Datenbankdateien der Lösung "Liquiditätsmanagement". Archivieren Sie die Datensätze in einer CSV-Datei. Liquiditätsmanagement - Administrator Berichte > Banktransaktionshistorie endgültig löschen
Barmittelkonsolidierungen - aktueller Tag Aktualisieren Sie konsolidierte Salden für die Bankaktivität des aktuellen Tages.

Berechnen Sie die neuen Anfangs-, Transaktions- und Endsalden für die Periode, und schließen Sie die Bankperiode, nachdem Sie die Banktransaktionsbuchung ausgeführt haben.

 Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Barmittelkonsolidierungen - aktueller Tag
Kassenstandabstimmung Bericht über den Buchsaldo für einen Cashcode und alle Transaktionen, die zum Berichtsdatum nicht abgestimmt worden sind. Vergleichen Sie den abgestimmten Saldo in "Liquiditätsmanagement" mit dem angegebenen Auszugsbetrag. Transaktionen mit aufgehobenem Zahlungsstatus oder verfallenem oder heimgefallenem Status werden im Bericht nicht erfasst. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Berichte ausführen > Kassenstandabstimmung
Importdetails direkte Prognose Verwenden Sie diese Option, um importierte Nicht-Infor-Datensätze in direkten Prognosen zu berücksichtigen. Importierte Datensätze werden als Kreditorendatensätze, Debitorendatensätze oder Einkaufsdatensätze erstellt. Sie sind dafür zuständig, die korrekten Beträge für die drei Arten von Datensätzen zu verwalten. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Importdetails direkte Prognose
Transaktionen im Stapelverfahren aktualisieren Aktualisieren Sie den Status eines Bereichs von Datensätzen in "Abgestimmt", "Zahlungseinstellung" oder "Aufgehoben". Diese Datensätze werden nicht über den Prozess "Bankauszugsabstimmung" abgestimmt. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Transaktionen im Stapelverfahren aktualisieren
LM-Data Mart-Registrierung Aktualisiert die Datei mit konsolidierten Transaktionsbeträgen. Der Bericht wird verwendet, um Liquiditätsmanagement-Data Marts mit Daten zu füllen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Berichte ausführen > LM-Data Mart-Registrierung
Aktuelle Cashcodesalden Liste der aktuell offenen und abgestimmten Salden nach Cashcode. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Aktuelle Cashcodesalden
Dateierstellung EFT-Extrakt Verarbeiten Sie freigegebene EFT-Extraktdatensätze, um eine ACH-Datei für elektronischen Zahlungsverkehr zu erstellen. Dadurch werden eine Kassenbuchtransaktion und Verteilungen erstellt und die verarbeiteten Datensätze erhalten den Status "Elektronische Überweisung erstellt". Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Dateierstellung EFT-Extrakt
EFT-Aktualisierung ablehnen Aktualisieren Sie EFT-Extraktdatensätze, die durch die Erstellung von Stornoverteilungsdatensätzen abgelehnt wurden. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > EFT-Aktualisierung ablehnen
Dienstleistungsgebühren-Auszug Der Dienstleistungsgebühren-Auszug listet alle Gebühren auf, die eine Bank monatlich erhebt. Auszüge für Dienstleistungsgebühren können auch mit der Lösung "Infor-Arbeitsblatt-Designer" (IAD) erstellt werden. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Dienstleistungsgebühren-Auszug
Direkte Prognose laden Laden und fassen Sie Daten von Bestellungen, Kreditoren und Debitoren zusammen, die in der Liquiditätsprognose verwendet werden sollen. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Direkte Prognose laden
Kanäle verwalten Kanäle werden beim Importieren von Bankauszügen für die Dateiübertragungseinrichtung verwendet. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Kanäle verwalten
Schnittstelle zu externem Buch Importiert Banktransaktionen zur Abstimmung mit einem Bankauszug aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Liquiditätsmanagement". Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Schnittstelle zu externem Buch
Schnittstellenzahlungen Importiert Kassenbuchzahlungen aus Nicht-Infor-Anwendungen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstellenzahlungen
Perioden-Cashcodesalden Zeigen Sie Perioden-Cashcodesalden an, die aus dem Bankperiodenabschluss erstellt wurden. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Perioden-Cashcodesalden
Positive Pay erstellen Erstellen Sie eine Datei mit Scheckzahlungen, die an die Bank gesendet werden soll, um für zur Zahlung vorgelegte Schecks zu bestätigen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Positive Pay erstellen
Schnittstelleneingänge Importiert Eingangstransaktionen aus einem Nicht-Infor-System in die Anwendung. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelleneingänge
Schnittstelle Zahlungsrückgaben Importiert Transaktionen von Zahlungsrückgaben aus einem Nicht-Infor-System in die Lösung "Liquiditätsmanagement". Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Schnittstelle Kassenbuchtransaktionen > Schnittstelle Zahlungsrückgaben
Verfall- und Heimfallbericht Bericht zu verfallenen und heimgefallenen Datensätzen.

Organisationen müssen einen Bericht über unbeanspruchtes Eigentum erstellen. Über einen bestimmten Zeitraum nach Zahlungs- oder Verteilungsfälligkeit nicht beanspruchtes persönliches Eigentum gilt als aufgegeben.

Liquiditätsmanagement - Buchhalter Heimfall verwalten > Verfall- und Heimfallbericht
Verfallverarbeitung Kennzeichnet Transaktionen ab einem bestimmten Datum als verfallen und erstellt Journaltransaktionen, um die Beträge in ein Verfallauffangkonto zu buchen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Heimfall verwalten > Verfallverarbeitung
Kassenstand zusammenfassen Aktualisieren Sie die Bankauszugsummen für die Kassenstand-Berichterstattung. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Kassenstand zusammenfassen
Transaktionskontosaldo Fügt Saldodatensätze hinzu, wenn Transaktionen erstmals durch die Konsolidierungsdatei des Liquiditätsmanagements verfolgt werden. Der Bericht kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Kontosalden zu ändern, die falsch sind. Liquiditätsmanagement - Administrator Kassenbuchsaldo-Aktualisierungen > Transaktionskontosaldo
Transaktionsbanksaldo Fügt Saldodatensätze hinzu, wenn Transaktionen erstmals durch die Liquiditätsmanagement-Konsolidierungsdatei verfolgt werden. Der Bericht kann außerdem verwendet werden, um vorhandene Banksalden zu ändern, die falsch sind. Liquiditätsmanagement - Administrator Kassenbuchsaldo-Aktualisierungen > Transaktionsbanksaldo
Offene Transaktionssalden Fügt Saldodatensätze hinzu, wenn Transaktionen erstmals durch die Liquiditätsmanagement-Konsolidierungsdatei verfolgt werden. Der Bericht kann außerdem verwendet werden, um vorhandene offene Banksalden zu ändern, die falsch sind. Liquiditätsmanagement - Administrator Kassenbuchsaldo-Aktualisierungen > Offene Transaktionssalden
Istbeträge für Prognose aktualisieren Wird verwendet, um die Istbeträge einer Liquiditätsprognoseperiode mit den Beträgen neuer oder aktualisierter Bankauszugspositionen zu aktualisieren. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Prozesse aktualisieren > Istbeträge für Prognose aktualisieren
Analyse-Cubes aktualisieren Aktualisieren Sie Analyse-Cubes für Kassenstand, Prognose und Bankdienstleistungen. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Analyse-Cubes aktualisieren
Positionsausnahmen aktualisieren Wird verwendet, um Ausnahmen in Bankauszugspositionen zu korrigieren. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Prozesse aktualisieren > Positionsausnahmen aktualisieren
Nicht prognostizierte Kategorien von Banktransaktionen aktualisieren Erstellen Sie Prognoseeinträge für Kategorien, die nicht in der aktiven Liquiditätsprognose, aber in der Bankauszugsposition vorhanden sind. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Prozesse aktualisieren > Nicht prognostizierte Kategorien von Banktransaktionen aktualisieren
Währungskurse von Auszug aktualisieren Aktualisieren Sie Währungskurse und Währungsumrechnungen für aktualisierte Währungstabellen oder für die Neubewertung mit Periodenendkursen. Liquiditätsmanagement - Administrator Dienstprogramme > Währungskurse von Auszug aktualisieren
Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren Verwenden Sie diese Seite, um Stornoverteilungen für die Kassenbuchtransaktion zu erstellen und "Zahlungen aufheben oder einstellen" fertigzustellen. Liquiditätsmanagement - Buchhalter Kassenbuch verarbeiten > Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren
Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren - Vorschau Zeigen Sie alle im Kassenbuch generierten Datensätze an, die als "Aufhebung" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind.
Hinweis

Diese Liste enthält keine generierten KR-Datensätze, die als "Aufhebung" oder "Zahlungseinstellung" gekennzeichnet sind.

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