Aktualisieren von Salden

Dieser Bericht basiert auf GL-Konten und wird primär am Periodenende verwendet.

  1. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Bericht "Individuelle Saldierung" aus.
  2. Wählen Sie eine Firma oder eine Firmengruppe aus, aber nicht beides.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Auswahloption
    • Wählen Sie Salden aktualisieren aus, um die Änderung der Transaktionsaktivität für ein Hauptbuchkonto seit der letzten Ausführung im Modus Aktualisierung anzuzeigen. Ein Anfangssaldo für ein Hauptbuchkonto und Aktivitätsdetails für Debitorentransaktionen werden aufgelistet. Ein berechneter Endsaldo wird eingeschlossen.
    • Wählen Sie Salden auflisten aus, um eine Liste der Salden eines Hauptbuchkontos in diesem Bereich anzuzeigen. Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie auch einen Datumsbereich aus.
    • Wählen Sie Detail auflisten aus, um eine Liste mit Transaktionsdetails eines Hauptbuchkontos in einem Datumsbereich anzuzeigen.
    • Wählen Sie Salden übernehmen aus, um DE-Verteilungsdatensätze für das angegebene Enddatum zu aktualisieren und Datensätze von Verteilungssalden zu erstellen.

      Die Datei ReceivableGLDistribution wird aktualisiert.

      Die Datei ReceivableDistributionBalanceAccount wird erstellt.

  4. Klicken Sie auf Übermitteln.