Aktualisieren von Salden

Verwenden Sie den Bericht "Individuelle Saldierung", um alle folgenden Geschäftsanforderungen am Ende einer Periode zu erfüllen:

  • Anfangssaldo für ein GL-Konto anzeigen und Endsaldo berechnen
  • Liste mit detaillierter DE-Transaktionsaktivität anzeigen
  • Liste mit aktualisierten GL-Kontosalden und Kontodetails anzeigen
  • Datensätze von Verteilungssalden aktualisieren, um zukünftige Berichte zu ermöglichen
  • Liste mit Salden und Transaktionsaktivität für ein GL-Konto in "Debitoren" anzeigen

Dieser Bericht basiert auf GL-Konten und wird primär am Periodenende verwendet.

  1. Wählen Sie Debitorenprozesse ausführen > Bericht "Individuelle Saldierung" aus.
  2. Wählen Sie eine Firma oder eine Firmengruppe aus, aber nicht beides.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Optionen auswählen
    Wählen Sie eine Option aus:
    • Salden aktualisieren: Wird am Periodenende verwendet, um die Änderung der Transaktionsaktivität für ein Hauptbuchkonto seit der letzten Ausführung im Aktualisierungsmodus anzeigen. Ein Anfangssaldo für ein Hauptbuchkonto und ein DE-Transaktionsaktivitätsdetails werden aufgelistet. Ein berechneter Endsaldo wird eingeschlossen.
    • Salden auflisten: Wenn Sie diese Option auswählen, wählen Sie einen Datumsbereich aus, um eine Liste der Salden eines Hauptbuchkontos innerhalb dieses Bereichs anzuzeigen.
    • Detail auflisten: Verwenden Sie diese Option, um eine Liste der Transaktionsdetails eines Hauptbuchkontos innerhalb eines Datumsbereichs anzuzeigen.
    • Salden übernehmen: Verwenden Sie diese Option, um DE-Verteilungsdatensätze für das angegebene Enddatum zu aktualisieren und Verteilungssaldodatensätze zu erstellen.

      Diese Datei aktualisieren: ReceivableGLDistribution

      Diese Datei erstellen: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Klicken Sie auf Übermitteln.

    Beispiel-Business-Flow:

    1. Richten Sie Endsalden für GL-Konten ein, die Sie mit einem "Saldo Stand (Datum)" verfolgen möchten.
    2. Transaktionsaktivität erfolgt im spezifischen GL-Konto: Dies kann für alle GL-Konten, insbesondere Konten der Art "Abgrenzung", gelten. Die Verteilungsbuchungstermine können vor, am oder nach dem gespeicherten Saldodatum liegen.
    3. Verteilungsdatensätze werden bei der Journalerstellung im Global Ledger aktualisiert.
    4. Führen Sie Salden aktualisieren mit einem Enddatum aus. Verwenden Sie den Aktualisierungsmodus, und führen Sie ihn einmal in jeder Periode aus. Der vorherige gespeicherte Saldobetrag wird einschließlich neuer Transaktionsaktivität aufgelistet, wenn das Buchungsdatum der Transaktion größer oder gleich dem Enddatum ist. Ein berechneter Endsaldo wird eingeschlossen. Das Enddatum wird zum neuen Saldodatum. Es ist der Anfangssaldo für die nächste Ausführung des Programms im Aktualisierungsmodus.
      Hinweis

      Beim Einrichten von Saldodatensätzen mit mehreren anderen GL-Datumsangaben führen Sie "Salden übernehmen" aus, und aktualisieren Sie diese Saldodatensätze mithilfe von "Salden aktualisieren".

      Wichtig: Sie müssen Salden in der ältesten GL-Datumsreihenfolge einrichten und aktualisieren.

    Beispiel: Die aktuelle Verarbeitungsperiode endet am 30. Juni, und Sie möchten historische Saldodatensätze für zwei GL-Konten ab dem 31. März und dem 30. April.

    • Richten Sie den Saldodatensatz für den 31. März ein, und aktualisieren Sie alle Saldodatensätze mit dem Enddatum 30. April.
    • Richten Sie den zweiten GL-Kontosaldo-Datensatz mit dem Datum 30. April ein.
    • Aktualisiert alle Saldodatensätze mit dem Enddatum 30. Mai.

      Nun sind beide Datensätze bereit für den Aktualisierungsprozess des Saldos vom 30. Juni.