Manuelles Erstellen einer Rechnung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um manuell Rechnungs-, Lastschrift- oder Gutschrifttransaktionen zu erstellen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Rechnungen aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Rechnungen aus.
  3. Wählen Sie im Menü Rechnungen den Tab Rechnungsbatch aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
  5. Wählen Sie eine Firma und eine Prozessstufe aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Klicken Sie auf dem Tab Transaktionen auf Erstellen.
  8. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Kunde
    Wählen Sie eine Kundennummer aus.
    Art
    Geben Sie an, welche Transaktionsart erstellt werden soll. Folgende Arten können erstellt werden: Gutschrift, Lastschrift, Rechnung oder Positionen mit beiden Vorzeichen.
    Transaktion
    Geben Sie einen Namen für die Transaktion an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Transaktion an.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag der Transaktion in der Transaktionswährung an.
    Alternative Art
    Wenn für Art die Option Positionen mit beiden Vorzeichen festgelegt ist, wählen Sie eine alternative Transaktionsart aus: Gutschrift, Lastschrift oder Rechnung.
    Transaktionsdatum
    Wählen Sie das Datum der Transaktion aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Batchdatum aus dem Rechnungsbatch verwendet.
    Global Ledger-Datum
    Wählen Sie das Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Buchungsdatum aus dem Rechnungsbatch verwendet.
    Benutzersortierungsfeld
    Geben Sie das erste Feld mit einem offenen Posten an. Verwenden Sie diese Option für die Sequenzierung von offenen Posten in Barzahlungsverrechnung sowie als Auswahloption in einem Kundenfälligkeitsbericht und in anderen Berichten.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie einen Bedingungscode für die Transaktion aus. Verwenden Sie diesen Code, um Fälligkeitstermine und Rabattdaten für die Transaktion zu berechnen.
    Bestellung
    Geben Sie die Bestellungsnummer an, die der Transaktion zugewiesen ist.
    Grund Gut-/Lastschrift
    Wählen Sie einen Grundcode für die Gutschriften/Lastschriften aus.
    Rechnungsartcode
    Wählen Sie einen Rechnungsartcode aus.
    Zollregelungscode (Mexiko)
    Wählen Sie einen Zollregelungscode aus.
  9. Klicken Sie auf Intrastat, um die Ziele für Herkunft und Versanddaten zu definieren.
  10. Geben Sie im Abschnitt "Überschreibung des Fälligkeitsdatums" folgende Informationen an:
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie optional ein Fälligkeitsdatum für die Transaktion an. Dieses Datum überschreibt die mithilfe des Bedingungscodes berechnete Ausgabe für das Skontodatum.
    Skontodatum
    Geben Sie optional ein Skontodatum für die Transaktion an. Dieses Datum überschreibt die mithilfe des Bedingungscodes berechnete Ausgabe für das Skontodatum.
    Betrag
    Wenn "Skontodatum" nicht leer ist, muss "Rabattbetrag" oder "Prozentsatz" angegeben werden. Dieser Betrag überschreibt den mithilfe des Bedingungscodes berechneten Rabattbetrag.
    Prozentsatz
    Wenn "Skontodatum" nicht leer ist, muss "Prozentsatz" oder "Rabattbetrag" angegeben werden. Dieser Prozentsatz überschreibt den mithilfe des Bedingungscodes berechneten Rabattprozentsatz.
  11. Geben Sie auf dem Tab Erweitert folgende Informationen an:
    DE-Code
    Wählen Sie den Debitorencode aus, der das Global Ledger-Konto in "Debitoren" angibt, das bei der Barzahlungsverrechnung entlastet wird.
    Vertriebsbeauftragter
    Wählen Sie den Vertriebsbeauftragten aus.
    Zahlungscode
    Geben Sie einen Transaktionscode an, der eine Barzahlung mit Attributen für den Eingang von Kreditorenzahlungen oder für das Erstellen von EFT-Zahlungen darstellt.
    Rechnungsempfänger
    Geben Sie die Rechnungsadresse für den Kunden an.
    Detail zusammenfassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Posten in einer Übersicht anzuzeigen.
    Verspätungskosten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kunden Kosten bei verspäteter Zahlung zu berechnen.
    Dokumentartcode
    Geben Sie die globale Dokumentart an.
    Mahnschreiben-Überschreibung
    Wählen Sie aus, wie der Mahnschreibenprozess überschrieben werden soll: Normal verarbeiten, Mahnung vollständig umgehen oder Nicht zum Inkasso senden.
  12. Geben Sie im Abschnitt "Querverweis" folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie die Firma aus, auf die verwiesen werden soll.
    Transaktionsart
    Geben Sie an, ob als Transaktionsart Gutschrift, Lastschrift, Rechnung, Sonstige, Zahlung oder Wechsel verwendet werden soll.
    Transaktion
    Geben Sie die Transaktion an, auf die verwiesen werden soll.
    Detail Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Fälligkeitsdatum des Rechnungsdetails aus.
    Gutschrifttransaktion automatisch verrechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn mit der Transaktion automatisch eine Gutschrift verrechnet wird.
  13. Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:
    Ausländischer Vorschriftencode
    Wählen Sie den ausländischen Vorschriftencode aus.
  14. Geben Sie im Abschnitt „Währungsüberschreibungen" folgende Informationen an:
    Währungstabelle
    Wählen Sie eine Währungstabelle aus. Verwenden Sie die Währungstabelle der zugehörigen Firmensystem-Abschlusssteuerung oder des Firmendatensatzes im Global Ledger.
    Währungsneubewertung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Rechnung oder Lastschrift in der Nichtbasiswährung eine Währungsneubewertung durchgeführt werden muss.
  15. Klicken Sie auf Speichern.
    Nun werden die Tabs Positionen, Verteilungen und Kommentare angezeigt.