Manuelles Erstellen einer Rechnung

Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" aus.

Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Rechnungen aus.

Wählen Sie im Menü den Tab Rechnungsbatch aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Wählen Sie eine Firma und eine Prozessstufe aus.

Klicken Sie auf Speichern.

Klicken Sie auf dem Tab Transaktionen auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kunde: Wählen Sie eine Kundennummer aus.
Art: Geben Sie an, welche Transaktionsart erstellt werden soll. Folgende Arten können erstellt werden: Gutschrift, Lastschrift, Rechnung oder Positionen mit beiden Vorzeichen.
Transaktion: Geben Sie einen Namen für die Transaktion an.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Transaktion an.
Betrag: Geben Sie den Betrag der Transaktion in der Transaktionswährung an.
Alternative Art: Wenn für Art die Option Positionen mit beiden Vorzeichen festgelegt ist, wählen Sie eine alternative Transaktionsart aus: Gutschrift, Lastschrift oder Rechnung.
Transaktionsdatum: Wählen Sie das Datum der Transaktion aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Batchdatum aus dem Rechnungsbatch verwendet.
Global Ledger-Datum: Wählen Sie das Buchungsdatum des Global Ledgers aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Buchungsdatum aus dem Rechnungsbatch verwendet.
Benutzersortierungsfeld: Geben Sie das erste Feld mit einem offenen Posten an. Verwenden Sie diese Option für die Sequenzierung von offenen Posten in Barzahlungsverrechnung sowie als Auswahloption in einem Kundenfälligkeitsbericht und in anderen Berichten.
Zahlungsbedingungen: Wählen Sie einen Bedingungscode für die Transaktion aus. Verwenden Sie diesen Code, um Fälligkeitstermine und Rabattdaten für die Transaktion zu berechnen.
Bestellung: Geben Sie die Bestellungsnummer an, die der Transaktion zugewiesen ist.
Grund Gut-/Lastschrift: Wählen Sie einen Grundcode für die Gutschriften/Lastschriften aus.
Rechnungsartcode: Wählen Sie einen Rechnungsartcode aus.
Zollregelungscode (Mexiko): Wählen Sie einen Zollregelungscode aus.

Klicken Sie auf Intrastat, um die Ziele für Herkunft und Versanddaten zu definieren.

Geben Sie im Abschnitt "Überschreibung des Fälligkeitsdatums" folgende Informationen an:

Fälligkeitsdatum: Geben Sie optional ein Fälligkeitsdatum für die Transaktion an. Dieses Datum überschreibt die mithilfe des Bedingungscodes berechnete Ausgabe für das Skontodatum.
Skontodatum: Geben Sie optional ein Skontodatum für die Transaktion an. Dieses Datum überschreibt die mithilfe des Bedingungscodes berechnete Ausgabe für das Skontodatum.
Betrag: Wenn "Skontodatum" nicht leer ist, muss "Rabattbetrag" oder "Prozentsatz" angegeben werden. Dieser Betrag überschreibt den mithilfe des Bedingungscodes berechneten Rabattbetrag.
Prozentsatz: Wenn "Skontodatum" nicht leer ist, muss "Prozentsatz" oder "Rabattbetrag" angegeben werden. Dieser Prozentsatz überschreibt den mithilfe des Bedingungscodes berechneten Rabattprozentsatz.

Geben Sie auf dem Tab Erweitert folgende Informationen an:

DE-Code: Wählen Sie den Debitorencode aus, der das Global Ledger-Konto in "Debitoren" angibt, das bei der Barzahlungsverrechnung entlastet wird.
Vertriebsbeauftragter: Wählen Sie den Vertriebsbeauftragten aus.
Zahlungscode: Geben Sie einen Transaktionscode an, der eine Barzahlung mit Attributen für den Eingang von Kreditorenzahlungen oder für das Erstellen von EFT-Zahlungen darstellt.
Rechnungsempfänger: Geben Sie die Rechnungsadresse für den Kunden an.
Detail zusammenfassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um offene Posten in einer Übersicht anzuzeigen.
Verspätungskosten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kunden Kosten bei verspäteter Zahlung zu berechnen.
Dokumentartcode: Geben Sie die globale Dokumentart an.
Mahnschreiben-Überschreibung: Wählen Sie aus, wie der Mahnschreibenprozess überschrieben werden soll: Normal verarbeiten, Mahnung vollständig umgehen oder Nicht zum Inkasso senden.

Geben Sie im Abschnitt "Querverweis" folgende Informationen an:

Firma: Wählen Sie die Firma aus, auf die verwiesen werden soll.
Transaktionsart: Geben Sie an, ob als Transaktionsart Gutschrift, Lastschrift, Rechnung, Sonstige, Zahlung oder Wechsel verwendet werden soll.
Transaktion: Geben Sie die Transaktion an, auf die verwiesen werden soll.
Detail Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Fälligkeitsdatum des Rechnungsdetails aus.
Gutschrifttransaktion automatisch verrechnen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn mit der Transaktion automatisch eine Gutschrift verrechnet wird.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

Ausländischer Vorschriftencode: Wählen Sie den ausländischen Vorschriftencode aus.

Geben Sie im Abschnitt „Währungsüberschreibungen" folgende Informationen an:

Währungstabelle: Wählen Sie eine Währungstabelle aus. Verwenden Sie die Währungstabelle der zugehörigen Firmensystem-Abschlusssteuerung oder des Firmendatensatzes im Global Ledger.
Währungsneubewertung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Rechnung oder Lastschrift in der Nichtbasiswährung eine Währungsneubewertung durchgeführt werden muss.

Klicken Sie auf Speichern.

Nun werden die Tabs Positionen, Verteilungen und Kommentare angezeigt.