Abstimmungsprozess

Die folgenden Schritte zeigen den allgemeinen Abstimmungsprozess:

Intervall Schritt Referenz
Einmalig Kontenplan in der Lösung "Global Ledger" einrichten. Vergewissern Sie sich, dass die Konten als "Ist abstimmbar" gekennzeichnet sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
Einmalig

Weitere Konten können jederzeit hinzugefügt werden.

 Abstimmungskonten und -gruppen einrichten Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmungskonten einrichten
Monatlich Periodenabstimmung planen Verwenden Sie die Aktion Konten erstellen, um neue Konten zu planen. Überprüfen Sie die Einrichtungs- und Standardinformationen auf dem Tab Neue Konten.

Weitere Informationen finden Sie unter Periodenabstimmungen.
Monatlich Abstimmung für die Periode durchführen
  1. Starten Sie die Abstimmung
  2. Fügen Sie Abstimmungsdetails einer Periode (Rechnungsabgrenzungsbericht) hinzu
  3. Stimmen Sie optional Positionen und Verteilungen ab, und fügen Sie Begleitdokumente hinzu.
  4. Wählen Sie Aktionen > Abschließen aus.

    Alle Perioden und Konten mit Status werden in den Periodenabstimmungen angezeigt, die Benutzern mit der Rolle "Abstimmungen - Prüfer" zur Verfügung stehen.
  • Wenn ein Konto einen Datensatz zur Periodenendabstimmung enthält, lautet der Status Offen.
  • Wenn Sie die Abstimmung starten, wird der Status der Periodenabstimmung in In Verarbeitung geändert.
  • Am Datensatz vorgenommene Änderungen ändern automatisch den Status der Periodenabstimmung in In Verarbeitung. Beispiel: Wenn Sie Abstimmungsdetails hinzufügen.
  • Sie können die Abstimmung für Transaktionen durchführen, die In Verarbeitung sind. Dazu gehören das Hinzufügen von Periodendetails und die Abstimmung von Positionen und Verteilungen. Bedingte Tabs sind auf der Grundlage der Abstimmungskontoart verfügbar.
Täglich Bankauszüge abstimmen Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Bankauszügen - Übersicht
Wie erforderlich Detailtransaktionen abstimmen Weitere Informationen finden Sie unter Detailtransaktionsabstimmung
Wie erforderlich Abgeschlossene Abstimmungen überwachen Weitere Informationen finden Sie in der Liste der abgeschlossenen Abstimmungen, die nicht mit dem Buch ausgeglichen sind. Beispiel: Journaleinträge, die auf ein Konto gebucht werden, nachdem der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist.
Optional Dem externen Prüfer Zugriff erteilen Externer Prüfer zeigt alle Abstimmungen für die Periode an.