Barmittelabstimmung

Mit der Barmittelabstimmung wird das Konto in "Liquiditätsmanagement" abgestimmt. Das Kassenbuchungskonto wird an das Abstimmungskonto für eine angegebene Bankkontonummer angehängt. Der tägliche Abstimmungsprozess wird in der Lösung "Liquiditätsmanagement" durchgeführt, und die Auszugssaldoinformationen werden am Ende der Periode mit der Abstimmung verknüpft.

Wenn eine Barmittelabstimmung für eine Periode geplant ist, wird der Buchbetrag angezeigt. Der letzte erstellte oder importierte und abgestimmte Bankauszug ist der Auszug, der für die Abstimmung angezeigt wird. Die Felder Offene Banktransaktionen und Bankauszugssaldo werden aus der Bankauszugsabstimmung abgerufen.

• Auf dem Tab Abstimmungsdetail können Sie beliebige verbundene Informationen an die Abstimmung anhängen.
• Auf dem Tab Abstimmungspositionen erstellen Sie alle Abstimmungspositionen für die Periode. Abstimmungspositionen können in zukünftige Perioden übertragen oder für einen Periodenbereich erstellt werden.
• Auf dem Tab Journaltransaktionen externes Konto werden alle GL-Transaktionen angezeigt, die nicht über Kreditoren, Debitoren und Liquiditätsmanagement generiert wurden.
• Auf dem Tab Buchtransaktionen werden die Hauptbuchtransaktionen angezeigt, die für diese Periode gebucht wurden.
• Sie können Verteilungen auf dem Tab Verteilungen erstellen. Beispiel: Ausbuchung eines Artikels und eines Betrags.
• Geben Sie optional einen Kommentar auf dem Tab Kommentare an.