Barmittelabstimmung

Mit der Barmittelabstimmung wird das Konto in "Liquiditätsmanagement" abgestimmt. Das Kassenbuchungskonto wird an das Abstimmungskonto für eine angegebene Bankkontonummer angehängt.

Wenn eine Barmittelabstimmung für eine Periode geplant ist, wird der Buchbetrag angezeigt. Der letzte erstellte oder importierte und abgestimmte Bankauszug ist der Auszug, der für die Abstimmung angezeigt wird. Die Felder Offene Banktransaktionen und Bankauszugssaldo werden aus der Bankauszugsabstimmung abgerufen.

Auf dem Tab Abstimmungsdetails können Sie beliebige verbundene Informationen an die Abstimmung anhängen.
Auf dem Tab Abstimmungspositionen erstellen Sie alle Abstimmungspositionen für die Periode.
Auf dem Tab Buchtransaktionen werden die Hauptbuchtransaktionen angezeigt, die für diese Periode gebucht wurden.
Auf dem Tab Journaltransaktionen externes Konto werden alle GL-Transaktionen angezeigt, die nicht über Kreditoren, Debitoren und Liquiditätsmanagement generiert wurden.
Verteilungen können auf dem Tab Periodenendverteilung erstellt werden. Beispiel: Ausbuchung eines Artikels und eines Betrags.