Vorab-Aufteilung
Diese Tabelle enthält einen allgemeinen Überblick über die Aufgaben, die für die Einrichtung durchgeführt werden sollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.
| Einrichtungsbereich | Beschreibung |
|---|---|
| Finanzunternehmensgruppe (FUG) | Aktivieren Sie die Vorab-Aufteilung. Wenn die Fördermittelverbuchung verwendet wird, geben Sie die Dimension für die finanzielle Förderung an. Andernfalls müssen Sie Leer auswählen. Wenn eine Buchungseinheit oder Finanzdimension 1 als Mitteldimension angegeben wird, muss die Dimension in der Erlösfinanzstruktur für die Projektvertrag-Finanzierungsquelle angegeben werden. |
| Global Ledger - Systemcodes | Legen Sie Obligo-Option auf Verfolgen und bearbeiten für die Systemcodes KR, GL, BS und BA fest. |
| Indikator für "Projektvertrag - Vorab-Aufteilung" | Ein Feld für Vorab-Aufteilungen im Projektvertrag gibt an, dass der Vertrag vorab, d. h. vor der Fakturierung, aufgeteilt wird. Das Kontrollkästchen "Vorab-Aufteilung" ist nur verfügbar, wenn die Vorab-Aufteilung auch in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist. Wenn die Vorab-Aufteilung aktiviert ist, kann "Ausgaben zuordnen" nicht aktiviert werden. |
| Projektfinanzierungsquellen | Richten Sie Finanzierungsquellen ein. Schließen Sie Priorität, Prozentsatz, Finanzierungsgruppe, Erlösfinanzstruktur und Berechtigungskriterien ein. Die Priorität für die Projektfinanzierungsquelle, die Finanzierungsgruppe und den Prozentsatz wird in der Vorab-Aufteilungszuordnung für GL, BA, BS und KR verwendet. Wenn eine Bedarfsanforderung oder Bestellung freigegeben wird oder eine Kreditorenrechnung genehmigt wird oder beide Vorgänge durchgeführt werden, wird die Budgetbearbeitung geprüft. Wenn ein manueller Global Ledger-Eintrag freigegeben wird oder Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen werden, wird die Budgetbearbeitung geprüft. Wenn die Aktion "Genehmigung" oder "Freigabe" ausgeführt wird, wird die Budgetbearbeitungsprüfung im Projektvertrag und in den Finanzierungsquellen durchgeführt. Die Budgetbearbeitung bestimmt, ob der verbleibende Ausgabenbudgetsaldo für die Zuordnung ausreichend groß ist. |
| Projektverträge und Finanzierungsquellendimensionen | Prüfen Sie, ob Projektverträge, Finanzierungsquellen und andere Budgetdimensionen für die Berücksichtigung in Budgetbearbeitung aktiviert sind. |
| Projektbudgetszenarien einrichten und Budgetdaten importieren | Um "Ist im Vergleich zu Budget"-Standardberichte, darunter die Berichte "Projektverpflichtungen" und "Projektabweichung", schließen Sie das Konto als Budgetszenario-Dimension ein. Wenn Sie Budgetdaten importieren und die Budgetvorlage LBH sind, prüfen Sie, ob die Budgetperiode die erste Periode für das Projekt ist. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass der gesamte LBH-Budgetbetrag für die Laufzeit des Projekts verfügbar ist. |
| Budgetvorlagen-Regeln | Wenn Sie die funktionale Währung der Entität auswählen, müssen Sie eine Budgetbearbeitung nach Wirtschaftsentität durchführen. Wenn Sie entitätsübergreifende Aufwendungen in das Projekt buchen, können Sie vermeiden, dass Budgets anhand der Wirtschaftsentität bereitgestellt werden, indem Sie Berichtswährung 1 auswählen. |
| Bereiten Sie Budgetszenarien und Vorlagen vor. Vorlagengruppen validieren |
Prüfen Sie die Budgetvorlagengruppen mit Status "Bereit", um zu sehen, ob die korrekten Dimensionen in die Budgetbearbeitungsgruppe eingeschlossen werden. Wenn die korrekten Dimensionen nicht eingeschlossen sind, prüfen Sie, ob die Budget-ID und die Budgetbearbeitungsfelder in der Dimensionseinrichtung ausgewählt wurden. |