Verarbeiten von Vorab-Aufteilungen für Projekte

Verwenden Sie diese Schritte, um Vorab-Aufteilungen in Projektverträgen zu verarbeiten.

  1. Führen Sie eine Journalerstellung für das Subsystemverteilungen durch.
  2. Global Ledger-Journalbuchung Verwenden Sie den Tab Freigegeben unter "Journale", um eine Schnellbuchung eines oder mehrerer Journaleinträge durchzuführen. Wenn Sie mehrere Journaleinträge buchen möchten, können Sie die Buchung mit der Aktion "Journale buchen" planen.
  3. Generieren Sie die Vorab-Aufteilungsverteilungen. Diese Aktion ist für Projektkontakte erforderlich, bei denen die Funktion "Vorab-Aufteilung" aktiviert ist. GL-Transaktionsdetail-Datensätze werden aufgeteilt, wenn Finanzdimension 2 leer ist und neue GL-Transaktionsdetail-Datensätze mit der entsprechenden Finanzierungsquelle erstellt werden. Ein Datensatz für jede Aufteilung basiert auf der Priorität der Finanzierungsquelle des Projektvertrags, dem Prozentsatz und dem finanzierten Betrag.
    Folgende Aktionen werden als Ergebnis der Generierungsaktion ausgeführt:
    • Die ursprünglichen GL-Transaktionsdetail-Datensätze werden storniert.
    • Die Felder "Fakturierung und Erlös" werden im ursprünglichen Eintrag und im Stornoeintrag auf "Verarbeitet" aktualisiert, sodass diese Transaktionen nicht berücksichtigt werden, wenn die Aktionen "Projektrechnung generieren" oder "Erlös erfassen" ausgeführt werden oder beide ausgeführt werden.
    • Bei der Zuordnung wird eine Budgetbearbeitungsprüfung durchgeführt.
    • Für jede Aufteilung wird ein GL-Transaktionsschnittstellen-Datensatz erstellt.
    • Eine Journalerstellungsgruppe wird erstellt.
    • Die Aktion "Schnittstellentransaktionen" wird ausgeführt. Budgetprüfungen werden durchgeführt, bevor die GL-Transaktionsdetail-Datensätze erstellt werden.
  4. Korrigieren Sie die Fehler. Fehler werden mit einer roten Warnung auf dem Tab "Vorab-Aufteilungsergebnisse" für die Journalgruppe angegeben. Korrigieren Sie die Fehler, und verarbeiten Sie die Aktion der Schnittstellentransaktionen erneut.
  5. Buchen Sie die Vorab-Aufteilungen. Bei der Generierung der Vorab-Aufteilungen wird ein freigegebenes Journal erstellt. Buchen Sie diese Transaktionen, bevor indirekte Gemeinkosten oder Rechnungen generiert werden.
  6. Generieren Sie indirekte Gemeinkosten, und führen Sie eine Journalerstellung für diese durch. Diese Aktionen werden verwendet, um Transaktionen für indirekte Kosten zu erstellen und eine Journalerstellung durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen, Finanzdimension 2 in die Auswahlkriterien einzubeziehen. Buchen Sie die Transaktionen der indirekten Gemeinkosten, bevor Sie Rechnungen generieren.
  7. Generieren Sie die Aktionen für Rechnungen, und führen Sie eine Journalerstellung für diese durch. Diese Aktionen werden verwendet, um Projektvertragsrechnungen zu erstellen und die Journalerstellung für die Verteilungen durchzuführen.