Vorab-Aufteilungen von Aufteilen von Projekten
Die folgenden Schritte zeigen die Methode an, mit der eine Vorab-Aufteilung in einem Projekt verarbeitet werden soll:
- Führen Sie eine Journalerstellung für das Subsystemverteilungen durch.
- Global Ledger-Journalbuchung Verwenden Sie den Tab "Freigegeben" unter "Journale", um einen oder mehrere Journaleinträge zu erhalten. Wenn Sie mehrere Journaleinträge buchen möchten, können Sie die Buchung mit der Aktion "Journale buchen" planen.
- Generieren Sie die Vorab-Aufteilungsverteilungen. Diese Aktion ist für Projektkontakte erforderlich, bei denen die Funktion "Vorab-Aufteilung" aktiviert ist. GLTransactionDetail-Datensätze werden aufgeteilt, wenn die Finanzdimension 2 leer ist und neue GLTransactionDetail-Datensätze mit der entsprechenden Finanzierungsquelle erstellt werden. Ein Datensatz für jede Aufteilung basiert auf der der Priorität, dem Prozentsatz, der Finanzierungsgruppe und dem finanzierten Betrag der ProjectContractFundingSource-Priorität.
- Datensätze werden mit dem Status "Entwurf" erstellt. Sie können eine Vorschau anzeigen und sie optional vor der Journalerstellung löschen.
- Aktion zur Journalerstellung für die Vorab-Aufteilung. Verwenden Sie diese Option zur Journalerstellung für Vorab-Aufteilungstransaktionen und zur Stornierung der ursprünglichen GLTransactionDetail-Datensätze mit leerer Finanzdimension 2. Der ursprüngliche Eintrag und der Stornoeintrag werden aktualisiert, wobei die Felder "Fakturiert" und "Erlös" auf "Verarbeitet" gesetzt sind. Diese Transaktionen werden nicht eingeschlossen, wenn die Aktionen "Projektrechnung generieren" und "Erlös erfassen" ausgeführt werden.
- Korrigieren Sie die Fehler. Fehler werden mit einer roten Warnung auf dem Tab "Vorab-Aufteilungsergebnisse" für die Journalgruppe angegeben. Korrigieren Sie die Fehler, und verarbeiten Sie die Aktion der Schnittstellentransaktionen erneut.
- Buchen Sie die Vorab-Aufteilungen. Bei der Journalerstellung für die Vorab-Aufteilungen wird ein freigegebenes Journal erstellt. Buchen Sie diese Transaktionen, bevor indirekte Gemeinkosten oder Rechnungen generiert werden.
- Generieren Sie indirekte Gemeinkosten, und führen Sie eine Journalerstellung für diese durch. Diese Aktionen werden verwendet, um Transaktionen für indirekte Kosten zu erstellen und eine Journalerstellung durchzuführen. Wir empfehlen Ihnen, Finanzdimension 2 in die Auswahlkriterien einzubeziehen. Buchen Sie die Transaktionen der indirekten Gemeinkosten, bevor Sie Rechnungen generieren.
- Generieren Sie die Aktionen für Rechnungen, und führen Sie eine Journalerstellung für diese durch. Diese Aktionen werden verwendet, um Projektvertragsrechnungen zu erstellen und die Journalerstellung für die Verteilungen durchzuführen.