Generieren von Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertrag

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Verteilungen für Projektverträge zu generieren, wenn die Vorab-Aufteilung aktiviert ist.

Die Aktion "Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren" wird verwendet, um Transaktionen zu erstellen und eine Journalerstellung durchzuführen. Die Beträge werden anhand der Budgetbeträge geprüft. Wenn finanzierte Budgetbeträge überschritten werden, wird ein Fehler angezeigt.

Hinweis

Transaktionen werden einzeln verarbeitet. Verteilte Beträge werden von zuvor verarbeiteten Transaktionen nicht kumuliert, Aufteilungen können den finanzierten Betrag überschreiten. Fehler treten auf, wenn finanzierte Budgetbeträge überschritten werden.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Verträge oder Meine Verträge für "Projekt" aus.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie Aktionen > Vorab-Aufteilungsverteilungen generieren aus.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Firma aus, für die Vorab-Aufteilungsverteilungen generiert werden sollen.
    Wirtschaftsentitätsgruppe
    Wenn für mehrere Wirtschaftsentitäten Vorab-Aufteilungsverteilungen erforderlich sind, können Sie eine Gruppe angeben.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum
    Geben Sie das Anfangsdatum der Buchung an. Das Buchungsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb des Datumsbereichs liegen.
    Bis
    Geben Sie das Enddatum der Buchung an. Das Buchungsdatum für die Aufwandstransaktionen muss innerhalb des Datumsbereichs liegen.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Enddatum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das als Buchungsdatum für Transaktionen mit Vorab-Aufteilung verwendet werden soll.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.
  7. Klicken Sie auf den Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorhanden sind.

    Diese Aktionen erfolgen aufgrund der Ergebnisse von Vorab-Aufteilungsverteilungen, die nach Vertrag generiert werden:

    • Die Datensätze werden auf "Freigegeben" festgelegt. Der Gesamtbetrag der Budgetgruppe wird aktualisiert. Verwenden Sie die Schnellbuchung oder die Aktion "GL-Buchung", um Datensätze zu buchen.
    • Datensätze mit Fehlern bleiben in der GL-Transaktionsschnittstellendatei. Führen Sie nach der Korrektur der Datensätze die Aktion "Schnittstellentransaktion" aus. Die Warnstufe Rot wird in der Journalerstellungsgruppe auf dem Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse angezeigt.
    • Nachdem Verteilungen generiert wurden, ist das Feld Journalerstellungsgruppe in der Liste "Vorab-Aufteilungsergebnisse" enthalten. Verwenden Sie die Journalerstellungsgruppe, um auf die Transaktionen im Global Ledger zuzugreifen. Die Datensätze für Vorabergebnisse werden nicht gelöscht. Verwenden Sie die Löschaktion, um die Ergebnisdatensätze zu löschen.
    • Nachdem die Generierungsaktion ausgeführt wurde, wird der Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse mit der Journalerstellungsgruppe aktualisiert.