Generieren von Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertragsgruppe
- Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
- Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vorab-Aufteilungsverteilungen für Vertrag generieren aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Vertragsgruppe
- Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen. Sie können sie verwenden, um Vorab-Aufteilungsverteilungen zu berechnen. Sie können beispielsweise Verteilungen nach Vertragsart gruppieren.
- Wirtschaftsentität
- Wählen Sie die Firma aus, für die Vorab-Aufteilungsverteilungen generiert werden sollen.
- Wirtschaftsentitätsgruppe
- Wenn mehrere Wirtschaftsentitäten Vorab-Aufteilungsverteilungen voraussetzen, geben Sie eine Gruppe an.
- Auswahlbereich für Buchungsdatum
- Geben Sie das Anfangsdatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
- Bis
- Geben Sie das Enddatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
- Transaktions-Bis-Datum
- Geben Sie das Enddatum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Datum an, das zur Buchung von Transaktionen mit Vorab-Aufteilung verwendet werden soll.
-
Klicken Sie auf Übermitteln.
Folgende Aktionen werden aufgrund von Vorab-Aufteilungsverteilungen ausgeführt, die nach Vertragsgruppe generiert werden:
- Wenn keine Fehler auftreten, werden die Datensätze auf "Freigegeben" gesetzt. Der Gesamtbetrag der Budgetgruppe wird aktualisiert. Verwenden Sie die Schnellbuchung oder die Aktion "GL-Buchung", um zu buchen.
- Datensätze mit Fehlern bleiben in der GL-Transaktionsschnittstellendatei. Führen Sie nach der Korrektur der Fehler die Aktion "Schnittstellentransaktion" aus. Die Warnstufe Rot wird in der Journalerstellungsgruppe auf dem Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse angezeigt.
- Nachdem Verteilungen generiert wurden, ist das Feld Journalerstellungsgruppe in der Liste "Vorab-Aufteilungsergebnisse" enthalten. Verwenden Sie die Journalerstellungsgruppe, um auf die Transaktionen im Global Ledger zuzugreifen. Die Datensätze für Vorabergebnisse werden nicht gelöscht. Verwenden Sie die Löschaktion, um die Ergebnisdatensätze zu löschen.