Generieren von Vorab-Aufteilungsverteilungen nach Vertragsgruppe

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter" oder "Projekte - Administrator" an.
  2. Wählen Sie Projekt - Prozesse > Rechnungsprozesse > Vorab-Aufteilungsverteilungen für Vertrag generieren aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsgruppe
    Wählen Sie eine Kundengruppe aus. Eine Kundengruppe ist eine benutzerdefinierte Gruppe von Verträgen. Sie können sie verwenden, um Vorab-Aufteilungsverteilungen zu berechnen. Sie können beispielsweise Verteilungen nach Vertragsart gruppieren.
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Firma aus, für die Vorab-Aufteilungsverteilungen generiert werden sollen.
    Wirtschaftsentitätsgruppe
    Wenn mehrere Wirtschaftsentitäten Vorab-Aufteilungsverteilungen voraussetzen, geben Sie eine Gruppe an.
    Auswahlbereich für Buchungsdatum
    Geben Sie das Anfangsdatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Bis
    Geben Sie das Enddatum der Buchung an, um die Datensätze auszuwählen. Die Aufwandstransaktionen müssen über ein Buchungsdatum verfügen, das innerhalb des Datumsbereichs liegt.
    Transaktions-Bis-Datum
    Geben Sie das Enddatum der Transaktion an. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Transaktionen für den Datumsbereich der Buchung ausgewählt.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Datum an, das zur Buchung von Transaktionen mit Vorab-Aufteilung verwendet werden soll.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.

    Folgende Aktionen werden aufgrund von Vorab-Aufteilungsverteilungen ausgeführt, die nach Vertragsgruppe generiert werden:

    • Wenn keine Fehler auftreten, werden die Datensätze auf "Freigegeben" gesetzt. Der Gesamtbetrag der Budgetgruppe wird aktualisiert. Verwenden Sie die Schnellbuchung oder die Aktion "GL-Buchung", um zu buchen.
    • Datensätze mit Fehlern bleiben in der GL-Transaktionsschnittstellendatei. Führen Sie nach der Korrektur der Fehler die Aktion "Schnittstellentransaktion" aus. Die Warnstufe Rot wird in der Journalerstellungsgruppe auf dem Tab Vorab-Aufteilungsergebnisse angezeigt.
    • Nachdem Verteilungen generiert wurden, ist das Feld Journalerstellungsgruppe in der Liste "Vorab-Aufteilungsergebnisse" enthalten. Verwenden Sie die Journalerstellungsgruppe, um auf die Transaktionen im Global Ledger zuzugreifen. Die Datensätze für Vorabergebnisse werden nicht gelöscht. Verwenden Sie die Löschaktion, um die Ergebnisdatensätze zu löschen.