Aktualisieren der Zahlungsaufhebung/-einstellung

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Rechnungen zu reaktivieren, die mit den in "Liquiditätsmanagement" aufgehobenen Zahlungen verknüpft sind.

  1. Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie die Lieferantengruppe an.
    Zahlungsgruppe
    Geben Sie den Zahlungsgruppe an.
    Cashcode
    Wählen Sie den Cashcode aus.
    Zahlungsnummer
    Geben Sie eine Zahlungsnummer an.
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen Zahlungscode aus.
    Aktualisieren
    Wählen Sie aus, ob die Zahlungsaufhebung aktualisiert werden soll.
    Bericht "Separate Summen"
    Wählen Sie aus, ob der Summenbericht getrennt werden soll.
    Sperrcode
    Wählen Sie den Sperrcode aus, um reaktivierte Zahlungen zu sperren.
    Bericht "Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren"
    Wählen Sie die Gruppe aus, die den Bericht erhalten soll.
    Zahlungsaufhebung/-einstellung - Summen
    Wählen Sie die Gruppe aus, die den Bericht erhalten soll.
    Berichtexportart
    Wählen Sie den Dateityp für den exportierten Bericht aus.
  3. Klicken Sie auf Übermitteln.