Aktualisieren der Zahlungsaufhebung/-einstellung
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Rechnungen zu reaktivieren, die mit den in "Liquiditätsmanagement" aufgehobenen Zahlungen verknüpft sind.
- Wählen Sie Kreditorenbuchhaltung - Manager > Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren aus.
- Geben Sie Folgendes an:
- Lieferantengruppe
- Geben Sie die Lieferantengruppe an.
- Zahlungsgruppe
- Geben Sie den Zahlungsgruppe an.
- Cashcode
- Wählen Sie den Cashcode aus.
- Zahlungsnummer
- Geben Sie eine Zahlungsnummer an.
- Zahlungscode
- Wählen Sie einen Zahlungscode aus.
- Aktualisieren
- Wählen Sie aus, ob die Zahlungsaufhebung aktualisiert werden soll.
- Bericht "Separate Summen"
- Wählen Sie aus, ob die Summen im Bericht separiert werden sollen.
- Sperrcode
- Wählen Sie den Sperrcode aus, um reaktivierte Zahlungen zu sperren.
- Bericht "Zahlungsaufhebung/-einstellung aktualisieren"
- Wählen Sie die Gruppe aus, die den Bericht erhalten soll.
- Zahlungsaufhebung/-einstellung - Summen
- Wählen Sie die Gruppe aus, die den Bericht erhalten soll.
- Berichtexportart
- Wählen Sie den Dateityp für den exportierten Bericht aus.
- Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.