Durchführen der automatischen Auszifferung
Beim Ausziffern von Zusatzkosten können Sie die Zusatzkostensummen und die Warenbetragssumme in den Auszifferungsvorgang einschließen.
- Wählen Sie Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Automatische Auszifferung > Automatische Auszifferung aus.
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Geben Sie Folgendes an:
- Firma
- Geben Sie die Firma an, für die Sie Rechnungen ausziffern möchten.
- Firmengruppe
- Wenn Sie "Firmengruppe" angeben, müssen Sie das Feld Firma leer lassen.
Sie können eine Firmengruppe auswählen. Eine Firmengruppe besteht aus einer oder mehreren Firmen.
- Auszifferungspunkt
- Wählen Sie eine Auszifferungsregelgruppe für den Auszifferungversuch aus. Sie können die erste, zweite oder dritte Auszifferungsregelgruppe auswählen.
- Von Lieferant
- Geben Sie die Lieferantennummer an, mit der Rechnungen für einen Lieferanten ausgeziffert werden sollen.
Wenn Sie Rechnungen für einen Bereich von Lieferanten ausziffern möchten, wählen Sie eine Anfangs- und eine Endlieferantennummer aus.
- Bis Lieferant
- Geben Sie den Endlieferanten für den Lieferantenbereich an.
Wenn Sie Rechnungen für einen Bereich von Lieferanten ausziffern möchten, wählen Sie eine Anfangs- und eine Endlieferantennummer aus.
- Rechnungsprozess
- Wählen Sie aus, ob Vorauszahlungsrechnungen eingeschlossen bzw. ausgeschlossen werden sollen, oder ob Sie nur Vorauszahlungsrechnungen berücksichtigen möchten.
- Datumsart
- Wählen Sie aus, ob das Rechnungsdatum oder das Fälligkeitsdatum für die automatische Auszifferung verwendet werden soll.
- Ausführungsdatum
- Geben Sie das Ausführungsdatum für die automatische Auszifferung an. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
- Systemdatum verwenden
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum anstelle des Ausführungsdatums zu verwenden.
- Tage vor Ausführungsdatum
- Geben Sie die Anzahl der Tage vor dem Ausführungsdatum an. Durch diese Angabe wird festgelegt, welche Rechnungen innerhalb des definierten Zeitraums in die Auszifferung eingeschlossen werden. Beispiel: Das Datum ist der 1. Januar und die Anzahl der Tage vor dem Ausführungsdatum beträgt 30. Die Auszifferung schließt in diesem Fall alle Rechnungen ab dem 1. Dezember ein.
- Tage nach Ausführungsdatum
- Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Ausführungsdatum an. Durch diese Angabe wird festgelegt, welche Rechnungen innerhalb des definierten Zeitraums in die Auszifferung eingeschlossen werden. Beispiel: Das Datum ist der 1. Januar und die Anzahl der Tage nach dem Ausführungsdatum beträgt 30. Die Auszifferung schließt in diesem Fall alle Rechnungen bis zum 1. Februar ein.
- Rechnungsauszifferungsregel für Vorauszahlung
- Wählen Sie die Regelgruppe für eine Auszifferung auf Rechnungsstufe aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Vorauszahlungsrechnungen im Rechnungsprozess berücksichtigt werden.
- Detailauszifferungsregel für Vorauszahlung
- Wählen Sie die Regelgruppe für eine Auszifferung auf Detailstufe aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Vorauszahlungsrechnungen im Rechnungsprozess berücksichtigt werden.
- Lieferantenausschluss
- Geben Sie die Lieferanten an, die von der automatischen Auszifferung ausgeschlossen werden sollen.
- Datum überspringen
- Wählen Sie das Datumsfeld aus, das für den Parameter "Tage überspringen" verwendet werden soll. Sie können das Rechnungsdatum oder das Rechnungseingangsdatum verwenden.
- Tage überspringen
- Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die übersprungen werden sollen. Rechnungen werden von der automatischen Auszifferung ausgeschlossen, wenn das aktuelle Datum und Datum überspringen kleiner als oder gleich der Anzahl der Tage von Tage überspringen sind.
- Zusammenfassen-Option
- Wählen Sie aus, ob die automatische Auszifferung zusammengefasst werden soll.
- Klicken Sie auf OK.