Durchführen der automatischen Auszifferung

Beim Ausziffern von Zusatzkosten können Sie die Zusatzkostensummen und die Warenbetragssumme in den Auszifferungsvorgang einschließen.

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Auszifferungsverarbeitung > Automatische Auszifferung aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie die Firma aus, für die Sie Rechnungen ausziffern möchten.
    Firmengruppe
    Wenn Sie eine Firmengruppe auswählen, müssen Sie das Feld Firma leer lassen.

    Sie können eine Firmengruppe auswählen. Eine Firmengruppe besteht aus einer oder mehreren Firmen.

    Auszifferungspunkt
    Wählen Sie eine Auszifferungsregelgruppe für den Auszifferungversuch aus. Sie können die erste, zweite oder dritte Auszifferungsregelgruppe auswählen.
    Von Lieferant
    Wählen Sie eine Lieferantennummer aus, mit der Rechnungen für einen Lieferanten ausgeziffert werden sollen.

    Wenn Sie Rechnungen für einen Bereich von Lieferanten ausziffern möchten, wählen Sie eine Anfangs- und eine Endlieferantennummer aus.

    Bis Lieferant
    Wählen Sie den Endlieferanten für den Lieferantenbereich aus.

    Wenn Sie Rechnungen für einen Bereich von Lieferanten ausziffern möchten, wählen Sie eine Anfangs- und eine Endlieferantennummer aus.

    Rechnungsprozess
    Wählen Sie aus, ob Vorauszahlungsrechnungen eingeschlossen bzw. ausgeschlossen werden sollen, oder ob Sie nur Vorauszahlungsrechnungen berücksichtigen möchten.
    Datumsart
    Wählen Sie aus, ob das Rechnungsdatum oder das Fälligkeitsdatum für die automatische Auszifferung verwendet werden soll.
    Ausführungsdatum
    Wählen Sie das Ausführungsdatum für die automatische Auszifferung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Systemdatum verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Systemdatum anstelle des Ausführungsdatums zu verwenden.
    Tage vor Ausführungsdatum
    Geben Sie die Anzahl der Tage vor dem Ausführungsdatum an. Durch diese Angabe wird festgelegt, welche Rechnungen innerhalb des definierten Zeitraums in die Auszifferung eingeschlossen werden. Beispiel: Das Datum ist der 1. Januar und die Anzahl der Tage vor dem Ausführungsdatum beträgt 30. Die Auszifferung schließt in diesem Fall alle Rechnungen ab dem 1. Dezember ein.
    Tage nach Ausführungsdatum
    Geben Sie die Anzahl der Tage nach dem Ausführungsdatum an. Durch diese Angabe wird festgelegt, welche Rechnungen innerhalb des definierten Zeitraums in die Auszifferung eingeschlossen werden. Beispiel: Das Datum ist der 1. Januar und die Anzahl der Tage nach dem Ausführungsdatum beträgt 30. Die Auszifferung schließt in diesem Fall alle Rechnungen bis zum 1. Februar ein.
    Rechnungsauszifferungsregel für Vorauszahlung
    Wählen Sie die Regelgruppe für eine Auszifferung auf Rechnungsstufe aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Vorauszahlungsrechnungen im Rechnungsprozess berücksichtigt werden.
    Detailauszifferungsregel für Vorauszahlung
    Wählen Sie die Regelgruppe für eine Auszifferung auf Detailstufe aus. Dieses Feld wird angezeigt, wenn Vorauszahlungsrechnungen im Rechnungsprozess berücksichtigt werden.
    Lieferantenausschluss
    Wählen Sie die Lieferanten aus, die Sie in der automatischen Auszifferung abschließen möchten.
    Datum überspringen
    Geben Sie das Datumsfeld an, das für den Parameter "Tage überspringen" verwendet werden soll. Sie können das Rechnungsdatum oder das Rechnungseingangsdatum verwenden.
    Tage überspringen
    Geben Sie die Anzahl von Tagen an, die übersprungen werden sollen. Rechnungen werden in der automatischen Auszifferung ausgeschlossen, wenn das aktuelle Datum und Datum überspringen kleiner als oder gleich der Anzahl der Tage von Tage überspringen sind.
  3. Klicken Sie auf OK.