Erstellen und Verwalten von Lieferantenbankinformationen

Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.

Öffnen Sie auf dem Tab Lieferanten einen Lieferantendatensatz.

Geben Sie auf dem Tab Bank folgende Informationen an:

Für Lieferant und zwischengeschaltete Banken

Bankentität: Geben Sie die Bankentität an.
Kontonummer: Geben Sie die Kontonummer an.
Vorabinformationsstatus: Wenn Sie Zahlungen an ein zwischengeschaltetes Konto für den Lieferanten erstellen, können Sie den Status der Zahlung zwischen dem Lieferanten und der zwischengeschalteten verarbeitenden Bank auswählen.
Bankwährung: Geben Sie die Bankwährung an.
Validierungsart: Wählen Sie die Validierungsart aus.
RIB-Schlüssel: Wenn der elektronische Zahlungsverkehr (EFT) eine französische Bank einschließt, dann geben Sie eine von der Bank angegebene Nummer an, um Bankkontonummern zu validieren.
Konto, Globale Kontoart: Wenn Sie elektronische Zahlungen für den Lieferanten erstellen, wählen Sie die Art von Bankkonto aus oder geben Sie die globale Kontoart an, die für die Einzahlung von elektronischen Zahlungen für den Lieferanten verwendet wird.
Grenzüberschreitend, BIC-Nummer: Wählen Sie aus, ob die Bankleitzahl oder die BIC verwendet werden soll.
BIC: Geben Sie die BIC an.
Prioritätscode: Wählen Sie den Prioritätscode aus.
Gebührencode: Geben Sie den Gebührencode an.
Zahlungskategorie: Geben Sie die Kategorie der Zahlung an.
Zahlungsformular: Geben Sie das Formular der Zahlung an.
Belastungszeichen: Wählen Sie das Belastungszeichen aus.
Bankcode und Bank-ID: Wählen Sie den Bankcode aus, und geben Sie die Bank-ID für Zahlungen für Schweden und Dänemark bzw. Zahlungen einer zwischengeschalteten Bank an.
Zuweisungsnummer: Geben Sie die Zuweisungsnummer für Zahlungen für Finnland oder Zahlungen einer zwischengeschalteten Bank an.

Geben Sie im Abschnitt "Sonstige Konten" folgende Informationen an:

Gironummer: Geben Sie die Gironummer des Lieferanten an.
BACS-Referenz: Zum Verfolgen der Bausparkassen-Kontoinformationen geben Sie die Kontonummer für das Konto der Bausparkasse an.
BACS-Name: Zum Verfolgen der Bausparkassen-Kontoinformationen geben Sie die den Namen oder den Kontonamen der Bausparkasse an.
Kreditkartennummer: Geben Sie die Kreditkartennummer an.

Geben Sie im Abschnitt "Bankanweisungen" die Bankanweisungen an.

Geben Sie im Abschnitt "Bankadresse" die Bankadresse an.

Klicken Sie auf Speichern.