Erstellen und Verwalten von Lieferantenbankinformationen

Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.

Öffnen Sie auf dem Tab Lieferanten einen Lieferantendatensatz.

Geben Sie auf dem Tab Bank folgende Informationen an:

Für Lieferant und zwischengeschaltete Banken

Bankentität: Geben Sie die Bankentität an.
Kontonummer: Geben Sie die Kontonummer an.
Vorabinformationsstatus: Wenn Sie Zahlungen an ein zwischengeschaltetes Konto für den Lieferanten erstellen, geben Sie den Status der Zahlung zwischen dem Lieferanten und der zwischengeschalteten verarbeitenden Bank an.
Bankwährung: Geben Sie die Bankwährung an.
Validierungsart: Geben Sie die Validierungsart an.
RIB-Schlüssel: Wenn der elektronische Zahlungsverkehr (EFT) eine französische Bank einschließt, dann geben Sie eine von der Bank angegebene Nummer an, um Bankkontonummern zu validieren.
Kontoart: Wenn Sie elektronische Zahlungen für den Lieferanten erstellen, wählen Sie die Art von Bankkonto aus, das für die Einzahlung von elektronischen Zahlungen für den Lieferanten verwendet wird.
Grenzüberschreitend, BIC-Nummer: Geben Sie die Art der Grenzüberschreitung und die BIC-Nummer an.
Prioritätscode: Geben Sie den Prioritätscode an.
Gebührencode: Geben Sie den Gebührencode an.
Zahlungskategorie: Geben Sie die Kategorie der Zahlung an.
Zahlungsformular: Geben Sie das Formular der Zahlung an.
Belastungszeichen: Geben Sie das Belastungszeichen an.
Bankcode und Bank-ID: Geben Sie den Bankcode für Zahlungen für Schweden und Dänemark an.
Zuweisungsnummer: Geben Sie die Zuweisungsnummer für Zahlungen für Finnland an.

Geben Sie im Abschnitt "Sonstige Konten" folgende Informationen an:

Gironummer: Geben Sie die Gironummer des Lieferanten an.
BACS-Referenz: Zum Verfolgen der Bausparkassen-Kontoinformationen geben Sie die Kontonummer für das Konto der Bausparkasse an.
BACS-Name: Zum Verfolgen der Bausparkassen-Kontoinformationen geben Sie die den Namen oder den Kontonamen der Bausparkasse an.
Kreditkartennummer: Geben Sie die Kreditkartennummer an.

Geben Sie im Abschnitt "Bankanweisungen" die Bankanweisungen an.

Geben Sie im Abschnitt "Bankadresse" die Bankadresse an.

Klicken Sie auf Speichern.