Erstellen von Lieferantenprofilen

  1. Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Lieferanten einen Lieferantenprofil-Datensatz.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Lieferantengruppe
    Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus. Lieferantengruppen werden zum Identifizieren einer Gruppe von Lieferanten verwendet, die von mehreren Firmen geteilt werden.
    Name
    Geben Sie den Namen des Lieferanten an.
    Status
    Sie können den Status eines Lieferanten ändern. Für einen inaktiven Lieferanten können Sie keine Rechnungen eingeben.
    Lieferantenklasse
    Geben Sie eine Lieferantenklasse an.
    Gültigkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, ab dem der Lieferant gültig ist.
    Offiziell eingetragener Name
    Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen des Lieferanten an. Offiziell eingetragene Namen werden zum Melden der meldepflichtigen Lieferanteneinnahmen verwendet.
    Suchname
    Geben Sie den Suchnamen des Lieferanten an. Suchnamen sind vertrautere Namen, mit denen Berichte und Listen sortiert werden können.
    Kontonummer
    Geben Sie die Kontonummer an.
    Dun & Bradstreet
    Geben Sie die Dun & Bradstreet-Nummer an.
    Lieferant aus Altsystem
    Wenn ein Lieferant über ein anderes System verbunden ist, können Sie die zugehörige Lieferantennummer in dieses Feld eingeben.
    Referenz 1-2
    Geben Sie eine Lieferantenreferenz an.
    URL-Adresse
    Geben Sie die URL des Lieferantenprofils an.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Steuerinformationen" folgende Informationen an:
    Steuer-ID-Art
    Geben Sie die Steuer-ID-Art an.
    Steuer-ID
    Geben Sie die Steuer-ID an.
    Zweites Schreiben bezüglich falscher Steueridentifikationsnummer erhalten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant ein zweites Schreiben bezüglich einer falschen Steueridentifikationsnummer erhalten hat.
    Steuerzugehörigkeit
    Wählen Sie das Land aus, in dem der Lieferant für die Umsatzsteuer registriert ist.
    USt-Identifikationsnummer
    Geben Sie die USt-Identifikationsnummer an.
    Elektronische Behörden-ID
    Geben Sie die 36 Stellen lange Behörden-ID an, die für die Berichterstellung in bestimmten Ländern erforderlich ist.
    Prüfziffernart
  6. Geben Sie im Abschnitt "GIIN-/FATCA-Informationen" folgende Informationen an:
    GIIN-ID
    Art
    Geben Sie den GIIN-ID-Typ an.
    Kategorie
    Wählen Sie die ID-Kategorie aus.
    W-8 überprüft
    Land
    Geben Sie das Land an.
    Land auswählen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Land aus einer Liste auszuwählen.
    FATCA-Satz
    FATCA-Code
    FATCA-Konto
    Wählen Sie das FATCA-Konto aus.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Einbehaltungsinformationen" folgende Informationen an:
    Einnahmencode
    Geben Sie den Einnahmencode an.
    Einnahmeneinbehaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf der Rechnungskopfstufe einzubehalten.
    Ausgenommen von sekundärer Einbehaltung
    Codes für die sekundäre Einbehaltung
    Überschreiben von Einnahmeneinbehaltungscode der Firma zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Überschreibung des Einnahmeneinbehaltungscodes der Firma zuzulassen.
  8. Geben Sie im Abschnitt "Währung" folgende Informationen an:
    Lieferantensaldo
    Geben Sie die Lieferantensaldo an.
    Neubewertung
    Wenn sich die Rechnungswährung von der Firmenbasiswährung unterscheidet, können Sie eine Neubewertungsoption auswählen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Anwendung die Währungsrechnung neu berechnet, wenn die Rechnung bezahlt wird, um auf diese Weise Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
    Rechnung
    Geben Sie die Rechnung an.
    Standard-Lieferantenzahlungswährung
    Wählen Sie die Standard-Lieferantenzahlungswährung aus. Sie können die Cashcode-Standardwährung in eine Rechnungswährung für Lieferantenrechnungen ändern.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Kundeninformationen" die erforderlichen Kundeninformationen an.
  10. Geben Sie im Abschnitt "Aktuelle Adresse" die aktuelle Adresse und den Adresstyp an.
  11. Geben Sie im Abschnitt "Hauptkontakt" die Kontaktinformationen des Lieferanten an.
  12. Informationen zum Angeben von Informationen auf dem Tab Bank finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Lieferantenbankinformationen.
  13. Informationen zum Angeben von Informationen auf dem Tab Optionen finden Sie unter Erstellen von Lieferantenoptionen.
  14. Klicken Sie auf Speichern.