Erstellen von Lieferantenprofilen

Wählen Sie Lieferanten verwalten aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Lieferantengruppe: Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus. Lieferantengruppen werden zum Identifizieren einer Gruppe von Lieferanten verwendet, die von mehreren Firmen geteilt werden.
Name: Geben Sie den Namen des Lieferanten an.
Status: Sie können den Status eines Lieferanten ändern. Für einen inaktiven Lieferanten können Sie keine Rechnungen eingeben.
Lieferantenklasse: Geben Sie eine Lieferantenklasse an.
Gültigkeitsdatum: Geben Sie das Datum an, ab dem der Lieferant gültig ist.
Offiziell eingetragener Name: Geben Sie den offiziell eingetragenen Namen des Lieferanten an. Offiziell eingetragene Namen werden zum Melden der meldepflichtigen Lieferanteneinnahmen verwendet.
Suchname: Geben Sie den Suchnamen des Lieferanten an. Suchnamen sind vertrautere Namen, mit denen Berichte und Listen sortiert werden können.
Kontonummer: Geben Sie die Kontonummer an.
Dun & Bradstreet: Geben Sie die Dun & Bradstreet-Nummer an.
Lieferant aus Altsystem: Wenn ein Lieferant über ein anderes System verbunden ist, können Sie die zugehörige Lieferantennummer in dieses Feld eingeben.
Referenz 1-2: Geben Sie eine Lieferantenreferenz an.
URL-Adresse: Geben Sie die URL des Lieferantenprofils an.

Geben Sie im Abschnitt "Steuerinformationen" folgende Informationen an:

Steuer-ID-Art: Geben Sie die Steuer-ID-Art an.
Steuer-ID: Geben Sie die Steuer-ID an.
Zweites Schreiben bezüglich falscher Steueridentifikationsnummer erhalten: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant ein zweites Schreiben bezüglich einer falschen Steueridentifikationsnummer erhalten hat.
Steuerzugehörigkeit: Wählen Sie das Land aus, in dem der Lieferant für die Umsatzsteuer registriert ist.
Nummer: Geben Sie die USt-Identifikationsnummer an.
Elektronische Behörden-ID: Geben Sie die 36 Stellen lange Behörden-ID an, die für die Berichterstellung in bestimmten Ländern erforderlich ist.
Prüfziffernart

Geben Sie im Abschnitt "GIIN-/FATCA-Informationen" folgende Informationen an:

GIIN-ID
Art: Geben Sie den GIIN-ID-Typ an.
Kategorie: Geben Sie die ID-Kategorie an.
W-8 überprüft
Land: Geben Sie das Land an.
Land auswählen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Land aus einer Liste auszuwählen.
FATCA-Satz
FATCA-Code
FATCA-Konto: Wählen Sie das FATCA-Konto aus.

Geben Sie im Abschnitt "Einbehaltungsinformationen" folgende Informationen an:

Einnahmencode: Geben Sie den Einnahmencode an.
Einnahmeneinbehaltung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um auf der Rechnungskopfstufe einzubehalten.
Ausgenommen von sekundärer Einbehaltung
Codes für die sekundäre Einbehaltung
Überschreiben von Einnahmeneinbehaltungscode der Firma zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Überschreibung des Einnahmeneinbehaltungscodes der Firma zuzulassen.

Geben Sie im Abschnitt "Währung" folgende Informationen an:

Lieferantensaldo: Geben Sie die Lieferantensaldo an.
Neubewertung: Wenn sich die Rechnungswährung von der Firmenbasiswährung unterscheidet, können Sie eine Neubewertungsoption auswählen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Anwendung die Währungsrechnung neu berechnet, wenn die Rechnung bezahlt wird, um auf diese Weise Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Rechnung: Geben Sie die Rechnung an.
Standard-Lieferantenzahlungswährung: Wählen Sie die Standard-Lieferantenzahlungswährung aus. Sie können die Cashcode-Standardwährung in eine Rechnungswährung für Lieferantenrechnungen ändern.

Geben Sie im Abschnitt "Kundeninformationen" die erforderlichen Kundeninformationen an.

Geben Sie im Abschnitt "Aktuelle Adresse" die aktuelle Adresse und den Adresstyp an.

Geben Sie im Abschnitt "Hauptkontakt" die Kontaktinformationen des Lieferanten an.

Informationen zum Angeben von Informationen auf dem Tab Bank finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Lieferantenbankinformationen.

Informationen zum Angeben von Informationen auf dem Tab Optionen finden Sie unter Erstellen von Lieferantenoptionen.

Klicken Sie auf Speichern.