Erstellen eines Zahlungsplans
Sie können für eine nicht freigegebene Rechnung einen Zahlungsplan erstellen oder verwalten. Verwenden Sie Zahlungspläne, um eine Rechnung mit einer ausgewählten Anzahl von Zahlungen nach und nach zu bezahlen. Ein Zahlungsplan wird automatisch auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten Planintervalls erstellt.
- Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
- Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz.
- Klicken Sie auf dem Tab Zahlungsplan auf Erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Fälligkeitsdatum
- Geben Sie das Fälligkeitsdatum der Rechnungszahlung an. Dieses Datum wird von Barmittelbedarf oder Wechselgenerierung verwendet, um die Rechnung für die Zahlung auszuwählen.
- Zahlungsbetrag
- Geben Sie den Zahlungsbetrag der Rechnung an. Prüfen Sie, ob die Summe der verrechneten Zahlungen gleich der Rechnungsbetragssumme ist.
- Zahlungscode
- Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnung aus. Der Zahlungscode stellt eine Art von Barzahlung dar. Hierbei muss es sich um einen gültigen Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement" handeln. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
- Cashcode
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Cashcode verwendet, der einem der folgenden Elemente zugewiesen ist:
- Zahlungsempfängerstandort
- Lieferant
- Lieferantenklasse
- Prozessstufe
- Firma
- Zahlungsgruppe
- Separate Zahlung
- Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine separate Zahlung erforderlich ist.
- Sofort zahlen
- Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine sofortige Zahlung erforderlich ist.
- Anlage
- Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine Anlage erforderlich ist.
- Rechnungsgruppe
- Sie können der Rechnungszahlung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zuweisen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
- Sperrcode
- Geben Sie den Sperrcode an.
- Einnahmencode
- Geben Sie den Einnahmencode an.
- Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
- Geben Sie den Teil des Rechnungsbetrags an, der rabattberechtigt ist. Anhand dieses Betrags wird der Rabattbetrag auf der Grundlage des Rabattsatzes berechnet. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattzahlungsbetrag verwendet.
- Skontodatum
- Geben Sie das letzte Datum an, an dem die Rechnung rabattberechtigt ist. Die Lösung "Barmittelbedarf" legt anhand dieses Datums fest, ob ein Rechnungsrabatt in Anspruch zu nehmen ist.
- Rabattbetrag
- Geben Sie den Rabattbetrag der Rechnungszahlung an. Zum automatischen Berechnen dieses Betrags lassen Sie dieses Feld leer, und geben Sie Werte in den Feldern Rabattsatz und Zulässig an.
- Skonto
- Geben Sie den Skontosatz an. Dieser Satz ist der Prozentsatz, mit dem der Rabattbetrag berechnet wird.
- Klicken Sie auf Speichern.