Erstellen eines Zahlungsplans

Sie können für eine nicht freigegebene Rechnung einen Zahlungsplan erstellen oder verwalten. Verwenden Sie Zahlungspläne, um eine Rechnung mit einer ausgewählten Anzahl von Zahlungen nach und nach zu bezahlen. Ein Zahlungsplan wird automatisch auf der Grundlage des von Ihnen ausgewählten Planintervalls erstellt.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
  2. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Zahlungsplan auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum der Rechnungszahlung an. Dieses Datum wird von Barmittelbedarf oder Wechselgenerierung verwendet, um die Rechnung für die Zahlung auszuwählen.
    Zahlungsbetrag
    Geben Sie den Zahlungsbetrag der Rechnung an. Prüfen Sie, ob die Summe der verrechneten Zahlungen gleich der Rechnungsbetragssumme ist.
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnung aus. Der Zahlungscode stellt eine Art von Barzahlung dar. Hierbei muss es sich um einen gültigen Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement" handeln. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Cashcode verwendet, der einem der folgenden Elemente zugewiesen ist:
    • Zahlungsempfängerstandort
    • Lieferant
    • Lieferantenklasse
    • Prozessstufe
    • Firma
    • Zahlungsgruppe
    Separate Zahlung
    Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine separate Zahlung erforderlich ist.
    Sofort zahlen
    Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine sofortige Zahlung erforderlich ist.
    Anlage
    Wählen Sie aus, ob für diese Rechnung eine Anlage erforderlich ist.
    Rechnungsgruppe
    Sie können der Rechnungszahlung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zuweisen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
    Sperrcode
    Geben Sie den Sperrcode an.
    Einnahmencode
    Geben Sie den Einnahmencode an.
    Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
    Geben Sie den Teil des Rechnungsbetrags an, der rabattberechtigt ist. Anhand dieses Betrags wird der Rabattbetrag auf der Grundlage des Rabattsatzes berechnet. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattzahlungsbetrag verwendet.
    Skontodatum
    Geben Sie das letzte Datum an, an dem die Rechnung rabattberechtigt ist. Die Lösung "Barmittelbedarf" legt anhand dieses Datums fest, ob ein Rechnungsrabatt in Anspruch zu nehmen ist.
    Rabattbetrag
    Geben Sie den Rabattbetrag der Rechnungszahlung an. Zum automatischen Berechnen dieses Betrags lassen Sie dieses Feld leer, und geben Sie Werte in den Feldern Rabattsatz und Zulässig an.
    Skonto
    Geben Sie den Skontosatz an. Dieser Satz ist der Prozentsatz, mit dem der Rabattbetrag berechnet wird.
  5. Klicken Sie auf Speichern.