Erstellen von Auszifferungsrechnungen
- Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
- Wählen Sie einen zutreffenden Tab aus, und klicken Sie auf Rechnung erstellen.
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Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
- Vorlage für Rechnungseingabe
- Wählen Sie Auszifferungsrechnung aus. Fracht und Dienstleistungsvertrag sind ebenfalls für die Auszifferung gültig.
- Rechnungsart
- Wählen Sie die Art der Rechnung aus. Eine Rechnung erhöht den Betrag, der dem Lieferanten geschuldet wird, und - bei vollständiger Verarbeitung - den Einkaufs- und Zahlungssaldo des Lieferanten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Gutschrift: Eine Gutschrift reduziert den Betrag, der einem Lieferanten geschuldet wird. Ein Beispiel einer solchen Gutschrift ist eine Gutschrift eines Lieferanten oder eine interne Berichtigung des Saldos eines Lieferanten. Wenn vollständig verarbeitet, reduziert dieser Prozess den Einkaufs- und Zahlungssaldo des Lieferanten.
- Lastschrift: Eine Lastschrift wird wie eine Rechnung verarbeitet und erhöht den Lieferantensaldo.
- Vorauszahlung: Eine Vorauszahlung ist eine Einzahlung oder eine Zahlung, die Sie an einen Lieferanten entrichten, bevor eine Rechnung eingeht.
- Bestellung
- Geben Sie die Bestellungsnummer an.
- Nur Zusatzkosten
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich um eine Nur-Zusatzkosten-Rechnung handelt.
- Auszifferung von Kostenkomponenten
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auszifferung von Kostenkomponenten festzulegen und die Zusatzkosten in die Auszifferung einzuschließen.
- Detail erstellen
- Wählen Sie aus, ob automatisch Rechnungsdetails aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt werden sollen.
- Firma
- Geben Sie die Nummer der Kreditorenfirma an. Wenn Sie eine Intercompany-Rechnung erstellen, stellt dieses Feld die Von-Firma dar. Geben Sie die Zu-Firma für die Verteilungsposition an.
- Prozessstufe
- "Prozessstufe" ist ein erforderliches Feld. Wenn die Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese als Standard in der Firma fest. Wenn der Standardwert festgelegt ist, kann dieses Feld leer sein.
- Lieferant
- Geben Sie eine Lieferantennummer ein, sofern nicht eine der folgenden Aussagen zutrifft:
- Beim Erstellen einer Auszifferungsrechnung mit einer Bestellungsnummer wird die Lieferantennummer der Bestellung verwendet.
- Beim Erstellen einer Rechnung für einen Einmallieferanten muss die Lieferantennummer leer sein.
- Rechnungsnummer
- Geben Sie eine Rechnungsnummer an. Die Rechnungsnummer muss für die Firma und den Lieferanten eindeutig sein.
- Rechnungsdatum
- Geben Sie ein Rechnungsdatum an. Einzelheiten dazu, wie Sie mit dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum Rechnungen für die Zahlung auswählen, finden Sie an anderer Stelle in diesem Handbuch.
- Fälligkeitsdatum
- Wählen Sie entweder das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn eine Zahlungsbedingung verwendet wird, werden das Fälligkeitsdatum und die Rabattinformationen berechnet. Wenn unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert wurden, werden die Bedingungen des Zahlungsempfängerstandorts nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes vom Bezugsstandort verwendet.
- Zahlungsbedingungen
- Wählen Sie entweder das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn eine Zahlungsbedingung verwendet wird, werden das Fälligkeitsdatum und die Rabattinformationen berechnet. Wenn unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert wurden, werden die Bedingungen des Zahlungsempfängerstandorts nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes vom Bezugsstandort verwendet.
- Rechnungsbetrag
- Geben Sie den Rechnungsbetrag an. Dieser Betrag enthält die Positionen, die aus dem Eingang/der Bestellung erstellt wurden, sowie alle Zusatzkosten. Die Summe kann auch Steuern einschließen.
- Währung
- Geben Sie die Währung für die Rechnung an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung für die Rechnung an.
- Zahlungslieferant
- Geben Sie einen Zahlungslieferanten für die Rechnung an. Dieser wird verwendet, um Rechnungszahlungen an einen anderen Lieferanten innerhalb derselben Lieferantengruppe zu senden.
Die Zahlungslieferantenbeziehung überschreibt die regulären Lieferantenzahlungsempfänger-Informationen einschließlich Zahlungsempfängername, Zahlungsadresse, Zahlungsempfängerstandort sowie Lieferanten-Cashcode und Zahlungscode. Die Rechnungszahlung wird für den Zahlungslieferanten erstellt, der ursprünglich fakturierte Lieferant kumuliert jedoch den Zahlungssaldo.
- Zahlungsempfängerstandort
- Geben Sie den Lieferantenstandort an, an dem die Zahlungen angewiesen werden.
- Versandstandort
- Geben Sie den Versandstandort an.
- Steuercode
- Wählen Sie einen Steuercode aus, der auf die Rechnung angewandt werden soll. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet und es werden Steuer- und Zusatzkosten-Verteilungspositionen erstellt. Wenn Sie dem Lieferanten einen Steuercode zuweisen oder die Steuerlösung einer Fremdfirma verwenden, muss dieses Feld leer sein. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Lieferantensteuercode verwendet.
- Steuerberichtigung
- Sie können angeben, ob die Steuerinformationen in Zusatzkosten- oder Auszifferungsrechnungen überschrieben werden sollen. Wenn dieses Feld bei der Auszifferung der Rechnung leer ist, wird das Detail unter Verwendung der Steuerinformationen aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt.
- Eingegebener Steuerbetrag
- Geben Sie die Summe des Steuerbetrags der Rechnung an. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie einen Steuercode angeben oder die Steuersoftware einer Fremdfirma verwenden. Mit dem Steuercode wird automatisch der Steuerbetrag basierend auf dem für den Steuercode definierten Satz berechnet. Der Betrag muss mit der Summe des Steuerbetrags übereinstimmen.
- Steuerkategorie
- Geben Sie die Steuerkategorie an.
- Besteuerungsdatum
- Regelgruppe
- Geben Sie die Regel an, die verwendet wird, um festzulegen, welche Toleranzen bei der Auszifferung zwischen Rechnung und Bestellung zulässig sind.
- Auszifferung von Kostenkomponenten
- Rechnungszuordnungskategorie
- Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an. Diese Kategorie enthält eine Liste von Rechnungsgenehmigungszuweisungen und wird in der Rechnungszuordnungsregel verwendet.
- Genehmigungskostenstelle
- Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
- Genehmigungskategorie
- Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
- Zuordnungsfinanzteam
- Zuordnungsteammitglied
- Externe Bestellung
- Geben Sie die externe Bestellung an.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Transaktionsbuchungsdatum an.
- Für Intercompany-Fakturierung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung für die Intercompany-Fakturierung zu verwenden.
- Artikeldetail zulassen
- Wählen Sie aus, ob nicht in der Bestellung enthaltene Artikeldetails einer Rechnung hinzugefügt werden können. Wählen Sie Richtig aus, um den Tab Sonstige Details aufzurufen.
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Geben Sie auf dem Tab Zusätzliche Informationen folgende Informationen an:
- Zusatzkosten
- Geben Sie einen Zusatzkostencode an, wenn die Rechnung zusätzlichen Gebühren unterliegt.
- Umlagebetrag
- Geben Sie den Betrag der Zusatzkosten an.
- Umlagekonto
- Geben Sie den Konto-String an, auf den die Zusatzkosten gebucht werden.
- Rabattcode
- Geben Sie den Rabattcode an, falls die Rechnung rabattiert werden soll. Dies sind die Standardwerte dieser Lieferantendatensätze in der folgenden Reihenfolge der Priorität: Firma/Lieferant, Zahlungsempfängercode, Zahlungslieferant (Normaler Zahlungsempfängerstandort), Bezugsstandort.
- Wertstellungstage
- Wählen Sie die Anzahl von Tagen aus, die zum berechneten Skontodatum addiert werden sollen.
- Flexible Bedingungen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung flexiblen Bedingungen unterliegt.
- Skontieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vorteile für die Anwendung eines Rabatts oder Zahlung einer Rechnung nach vollständiger Bedingungen abhängig von den Zinserträgen aus den Beträgen zu berechnen. Der erforderliche Referenzzinssatz wird im Lieferantendatensatz angegeben.
- Autorisierungscode
- Geben Sie den Autorisierungscode an.
- Diversitätscode
- Geben Sie den Diversitätscode an.
- Abgrenzungscode
- Geben Sie den Abgrenzungscode an.
- Einbehaltabgrenzungscode
- Geben Sie den Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenvereinbarungen mit Einbehalten an.
- Grundcode
- Geben Sie den Grundcode an.
- Referenzart
- Wählen Sie eine Rechnungsreferenz aus, um die Art von Nummer anzugeben, die der Lieferant für Verweise auf die Rechnung bereitstellt.
- Rechnungsersteller
- Geben Sie die Adresse des Rechnungserstellers an.
- Rechnungseingangsdatum
- Geben Sie das Datum des Rechnungseingangs an.
- Zertifizierungsnummer
- Geben Sie die Zertifizierungsnummer an.
- Zertifizierungsdatum
- Geben Sie das Zertifizierungsdatum an.
- Referenz
- Geben Sie eine Benutzerreferenz an, die mit der Rechnung verwaltet werden soll.
- Rechnungsempfänger
- Geben Sie die Rechnungsadresse an.
- Bezugsstandort
- Wählen Sie den Lieferanten aus, bei dem eingekauft werden soll.
- Einzelhandelsbetrag
- Geben Sie den Einzelhandelsbetrag an.
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Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:
- Cashcode
- Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Cashcode verwendet, der einem der folgenden Elemente zugewiesen ist:
- Zahlungsempfängerstandort
- Lieferant
- Lieferantenklasse
- Prozessstufe
- Firma
- Zahlungsgruppe
- Standardeinnahmencode
- Geben Sie den Standardeinnahmencode an. Dieser Einnahmencode wird für die Berichterstattung für das Formular 1099 verwendet.
- Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
- Geben Sie den erforderlichen Mindestbetrag für die Meldung an. Dieser Betrag wird in Verbindung mit dem Einnahmencode für die Berichterstattung für das Formular 1099 verwendet.
- USt-Zahlungsaufteilung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung für die USt-Aufteilungszahlung zulässig ist. Der Betrag der USt-Aufteilung wird in den Zahlungsausgabedateien berücksichtigt.
- Zahlungscode
- Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnung aus. Der Zahlungscode stellt eine Art von Barzahlung dar und muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungstransaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement" sein. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
- Lieferantenzahlungsbetrag
- Geben Sie den Betrag an, den der Lieferant als Zahlung für die Rechnung erwartet.
- Währung
- Wählen Sie eine Lieferantenzahlungswährung aus.
- Zahlungspriorität
- Geben Sie eine Zahlungspriorität an.
- Rechnungsgruppe
- Weisen Sie der Rechnung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zu. Dieser Wert kann verwendet werden, um Rechnungen zur Zahlung auszuwählen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
- Sekundäre Einbehaltung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Verwendung von sekundären Einbehaltungscodes für die Rechnung erforderlich ist.
- Separate Zahlung
- Geben Sie an, ob eine individuelle Zahlung für diese Rechnung erstellt werden soll. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird mit Elektronische Zahlungserstellung oder Wechselerstellung ein einziges Zahlungsformular erstellt, um alle Rechnungen für denselben Lieferanten zu bezahlen.
- Sofort zahlen
- Geben Sie an, ob die Rechnung unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur sofortigen Zahlung geplant werden soll. Die Zahlung wird vorgenommen, wenn Sie Barmittelbedarf oder Wechselerstellung ausführen.
- Anlage
- Geben Sie an, ob die Zahlung für diese Rechnung eine Anlage erfordert. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Zahlungen gruppieren, die Anlagen erfordern, wenn Sie "Barmittelbedarf" ausführen.
- Zahlungsnummer
- Zum Erstellen eines vom Lieferanten ausgestellten Wechsels geben Sie die Wechselzahlungsnummer an.
Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für die Rechnung geben Sie die Zahlungsnummer an. Der Zahlungscode muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode sein, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für die manuelle Zahlung definiert wurde. Wenn der Zahlungscode die Reservierung einer manuellen Zahlung erfordert, muss die Zahlungsnummer unter Reservierung manuelle Zahlung reserviert werden.
Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie Informationen zur manuellen Zahlung nicht mehr ändern.
Verwenden Sie Barzahlungsregister oder Wechselerfassung für die Durchführung folgender Aufgaben:
- Manuelle Zahlung für mehrere Rechnungen erstellen
- Manuelle Zahlung für Basiswährungsrechnung erstellen
- Mehrere Rechnungen mit einer Zahlung verrechnen
- Datum
- Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Barzahlung angeben, geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Wechselzahlung angeben, geben Sie das Fälligkeitsdatum der Wechselzahlung an.
- Betrag
- Wenn Sie eine Zahlungsnummer angeben, geben Sie den Betrag der Zahlung an. Der Zahlungsbetrag muss gleich dem Rechnungsbetrag oder dem Rechnungsbetrag minus aller vorhandenen Rabattbeträge sein.
- Wiederholungsintervall
- Wählen Sie das Intervall der Rechnungsverarbeitung aus.
- Anzahl Wiederholungen
- Geben Sie die Anzahl der Verarbeitungswiederholungen an.
- Bankanweisungen
- Geben Sie Bankanweisungen an, um alle auf dem Lieferanten oder dem Lieferantenstandort festgelegten Bankanweisungen zu überschreiben.
- Klicken Sie auf Speichern.