Erstellen von Auszifferungsrechnungen

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Rechnung erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
    Vorlage für Rechnungseingabe
    Wählen Sie Auszifferungsrechnung aus. Fracht und Dienstleistungsvertrag sind ebenfalls für die Auszifferung gültig.
    Bestellung
    Geben Sie die Bestellungsnummer an.
    Nur Zusatzkosten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich um eine Nur-Zusatzkosten-Rechnung handelt.
    Auszifferung von Kostenkomponenten
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auszifferung von Kostenkomponenten festzulegen und die Zusatzkosten in die Auszifferung einzuschließen.
    Detail erstellen
    Wählen Sie aus, ob automatisch Rechnungsdetails aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt werden sollen.
    Rechnungsart
    Eine Rechnung erhöht den Betrag, der dem Lieferanten geschuldet wird, und - bei vollständiger Verarbeitung - den Einkaufs- und Zahlungssaldo des Lieferanten.
    Firma
    Geben Sie die Nummer der Kreditorenfirma an. Wenn Sie eine Intercompany-Rechnung erstellen, stellt dieses Feld die Von-Firma dar. Geben Sie die Zu-Firma für die Verteilungsposition an.
    Prozessstufe
    "Prozessstufe" ist ein erforderliches Feld. Wenn die Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese als Standard in der Firma fest. Wenn der Standardwert festgelegt ist, kann dieses Feld leer sein.
    Lieferant
    Geben Sie eine Lieferantennummer ein, sofern nicht eine der folgenden Aussagen zutrifft:
    • Beim Erstellen einer Auszifferungsrechnung mit einer Bestellungsnummer wird die Lieferantennummer der Bestellung verwendet.
    • Beim Erstellen einer Rechnung für einen Einmallieferanten muss die Lieferantennummer leer sein.
    Rechnungsnummer
    Geben Sie eine Rechnungsnummer an. Die Rechnungsnummer muss für die Firma und den Lieferanten eindeutig sein.
    Rechnungsdatum
    Geben Sie ein Rechnungsdatum an. Einzelheiten dazu, wie Sie mit dem Rechnungsdatum und dem Fälligkeitsdatum Rechnungen für die Zahlung auswählen, finden Sie an anderer Stelle in diesem Handbuch.
    Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie entweder das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn eine Zahlungsbedingung verwendet wird, werden das Fälligkeitsdatum und die Rabattinformationen berechnet. Wenn unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert wurden, werden die Bedingungen des Zahlungsempfängerstandorts nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes des Bezugsstandorts verwendet.
    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie entweder das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn eine Zahlungsbedingung verwendet wird, werden das Fälligkeitsdatum und die Rabattinformationen berechnet. Wenn unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert wurden, werden die Bedingungen des Zahlungsempfängerstandorts nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes des Bezugsstandorts verwendet.
    Rechnungsbetrag
    Geben Sie den Rechnungsbetrag an. Dieser Betrag enthält die Positionen, die aus dem Eingang/der Bestellung erstellt wurden, sowie alle Zusatzkosten. Die Summe kann auch Steuern einschließen.
    Währung
    Geben Sie die Währung für die Rechnung an.
    Steuerpflichtiger Betrag
    Geben Sie die Summe des steuerpflichtigen Betrags der Rechnung an. Wenn Sie einen steuerpflichtigen Betrag angeben und einen Steuercode auswählen, wird der Steuerbetrag anhand des Satzes berechnet, der unter "Steuer" für den Steuercode definiert wurde.
    Steuerbetrag
    Geben Sie die Summe des Steuerbetrags der Rechnung an. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie einen Steuercode angeben oder die Steuersoftware einer Fremdfirma verwenden. Mit dem Steuercode wird automatisch der Steuerbetrag basierend auf dem für den Steuercode definierten Satz berechnet. Der Betrag muss mit der Summe des Steuerbetrags übereinstimmen.
    Steuercode
    Wählen Sie einen Steuercode aus, der auf die Rechnung angewandt werden soll. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet und es werden Steuer- und Zusatzkosten-Verteilungspositionen erstellt. Wenn Sie dem Lieferanten einen Steuercode zuweisen oder die Steuerlösung einer Fremdfirma verwenden, muss dieses Feld leer sein. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Lieferantensteuercode verwendet.
    Steuerberichtigung
    Sie können angeben, ob die Steuerinformationen in Zusatzkosten- oder Auszifferungsrechnungen überschrieben werden sollen. Wenn dieses Feld bei der Auszifferung der Rechnung leer ist, wird das Detail unter Verwendung der Steuerinformationen aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt.
    Zahlungslieferant
    Geben Sie einen Zahlungslieferanten für die Rechnung an. Dieser wird verwendet, um Rechnungszahlungen an einen anderen Lieferanten innerhalb derselben Lieferantengruppe zu senden.

    Die Zahlungslieferantenbeziehung überschreibt die regulären Lieferantenzahlungsempfänger-Informationen einschließlich Zahlungsempfängername, Zahlungsadresse, Zahlungsempfängerstandort sowie Lieferanten-Cashcode und Zahlungscode. Die Rechnungszahlung wird für den Zahlungslieferanten erstellt, der ursprünglich fakturierte Lieferant kumuliert jedoch den Zahlungssaldo.

    Zahlungsempfängercode
    Um die Zahlung für die Rechnung an einen alternativen Zahlungsempfängerstandort für den Lieferanten anzuweisen, wählen Sie einen gültigen Zahlungsempfängerstandort-Code aus. Der Vorauszahlungsrechnungsbetrag wird auf dem Zahlungsempfängerstandort-Saldo des Lieferanten kumuliert. Die Rechnungszahlung wird an die Adresse angewiesen, die für den Zahlungsempfängerstandort definiert ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird der normale Zahlungsempfängerstandort des Lieferanten verwendet.
    Rechnungszuordnungskategorie
    Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an. Diese Kategorie enthält eine Liste von Rechnungsgenehmigungszuweisungen und wird in der Rechnungszuordnungsregel verwendet.
    Abgrenzungscode
    Geben Sie den Abgrenzungscode an.
    Genehmigungskostenstelle
    Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
    Genehmigungskategorie
    Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
    Artikeldetail zulassen
    Wählen Sie aus, ob nicht in der Bestellung enthaltene Artikeldetails einer Rechnung hinzugefügt werden können. Wählen Sie Richtig aus, um den Tab Sonstige Details aufzurufen.
    Externe Bestellung
    Geben Sie die externe Bestellung an.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Transaktionsbuchungsdatum an.
    Für Intercompany-Fakturierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung für die Intercompany-Fakturierung zu verwenden.
  4. Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:
    Standardeinnahmencode
    Geben Sie den Standardeinnahmencode an. Dieser Einnahmencode wird für die Berichterstattung für das Formular 1099 verwendet.
    Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
    Geben Sie den erforderlichen Mindestbetrag für die Meldung an. Dieser Betrag wird in Verbindung mit dem Einnahmencode für die Berichterstattung für das Formular 1099 verwendet.
    Sperrcode
    Geben Sie den Sperrcode an.
    Diversitätscode
    Geben Sie den Diversitätscode an.
    Autorisierungscode
    Geben Sie den Autorisierungscode an.
    Einbehaltabgrenzungscode
    Geben Sie den Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenvereinbarungen mit Einbehalten an.
    Steuerkategorie
    Geben Sie die Steuerkategorie an.
    Rechnungsreferenz
    Geben Sie die Fakturierungsart für die Referenz der Codes an.
    Referenz
    Geben Sie eine Referenz an.
    Rechnungseingangsdatum
    Geben Sie das Datum des Rechnungseingangs an.
    Währungstabelle
    Wählen Sie eine Währungstabelle aus.
    Überschreibung des Betrags in funktionaler Währung
    Geben Sie den Betrag in der funktionalen Währung an.
    Überschreibung des Kurses der funktionalen Währung
    Geben Sie den Satz an.
    Ausländischer Vorschriftencode
    Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an.
    ISO-Sprache
    Wählen Sie die ISO-Sprache aus.
    ISO-Land
    Wählen Sie das ISO-Land aus.
    Variante
    Geben Sie die Variante an.
  5. Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Cashcode verwendet, der einem der folgenden Elemente zugewiesen ist:
    • Zahlungsempfängerstandort
    • Lieferant
    • Lieferantenklasse
    • Prozessstufe
    • Firma
    • Zahlungsgruppe
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnung aus. Der Zahlungscode stellt eine Art von Barzahlung dar und muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungstransaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement" sein. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
    Lieferantenzahlungsbetrag
    Geben Sie den Lieferantenzahlungsbetrag an.
    Lieferantenzahlungswährung
    Wählen Sie eine Lieferantenzahlungswährung aus.
    Zahlungsnummer
    Zum Erstellen eines vom Lieferanten ausgestellten Wechsels geben Sie die Wechselzahlungsnummer an.

    Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für die Rechnung geben Sie die Zahlungsnummer an. Der Zahlungscode muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode sein, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für die manuelle Zahlung definiert wurde. Wenn der Zahlungscode die Reservierung einer manuellen Zahlung erfordert, muss die Zahlungsnummer unter Reservierung manuelle Zahlung reserviert werden.

    Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie Informationen zur manuellen Zahlung nicht mehr ändern.

    Verwenden Sie Barzahlungsregister oder Wechselerfassung für die Durchführung folgender Aufgaben:

    • Manuelle Zahlung für mehrere Rechnungen erstellen
    • Manuelle Zahlung für Basiswährungsrechnung erstellen
    • Mehrere Rechnungen mit einer Zahlung verrechnen
    Zahlungsdatum
    Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Barzahlung angeben, geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Wechselzahlung angeben, geben Sie das Fälligkeitsdatum der Wechselzahlung an.
    Zahlungsbetrag
    Wenn Sie eine Zahlungsnummer angeben, geben Sie den Betrag der Zahlung an. Der Zahlungsbetrag muss gleich dem Rechnungsbetrag oder dem Rechnungsbetrag minus aller vorhandenen Rabattbeträge sein.
    Zahlungspriorität
    Geben Sie eine Zahlungspriorität an.
    Rechnungsgruppe
    Weisen Sie der Rechnung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zu. Dieser Wert kann verwendet werden, um Rechnungen zur Zahlung auszuwählen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
    Sekundäre Einbehaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Verwendung von sekundären Einbehaltungscodes für die Rechnung erforderlich ist.
    Separate Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine individuelle Zahlung für diese Rechnung zu erstellen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird mit Elektronische Zahlungserstellung oder Wechselerstellung ein einziges Zahlungsformular erstellt, um alle Rechnungen für denselben Lieferanten zu bezahlen.
    Sofort zahlen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur sofortigen Zahlung zu planen. Die Zahlung wird vorgenommen, wenn Sie Barmittelbedarf oder Wechselerstellung ausführen.
    Anlage
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung für diese Rechnung eine Anlage erfordert. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Zahlungen gruppieren, die Anlagen erfordern, wenn Sie "Barmittelbedarf" ausführen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.