Manuelles Erstellen von Schnittstellen-Datensätzen für Transaktionen
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Wählen Sie aus.
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Klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie Folgendes an:
- Ausführungsgruppe
- Weisen Sie eine Ausführungsgruppe zu, die für alle Positionen des Schnittstellen-Datensatzes verwendet werden soll.
- Sequenznummer
- Geben Sie für jede Position des Schnittstellen-Datensatzes eine eindeutige Sequenznummer an.
- Buch
- Das Basisbuch stellt den Standardwert für dieses Feld dar. Wählen Sie das Buch für den Schnittstellen-Datensatz aus. Das Buch muss über eine der Berichtsgrundlagen der Wirtschaftsentität zugeordnet sein.
- Wirtschaftsentität
- Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus.
- Kontocode
- Wählen Sie einen Kontocode für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus, oder geben Sie ein gültiges Buchungskonto an.
- Organisationscode
- Wählen Sie einen Organisationscode für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus. Wenn Sie über einen Organisationscode verfügen, können Sie die Felder Zu-Wirtschaftsentität und Buchungseinheit angeben.
- Zu-Wirtschaftsentität
- Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
- Buchungseinheit
- Wählen Sie die Buchungseinheit für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
- Projekt
- Wählen Sie das Projekt für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
- Zusätzliche Benutzerdimensionen
- Wählen Sie die Werte für alle zusätzlichen Benutzerdimensionsfelder aus, die die Finanzstruktur für die Schnittstellen-Datensatzposition bilden.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung für die Schnittstellen-Datensatzposition an.
- Transaktionsbetrag
- Geben Sie den Betrag der Schnittstellen-Datensatzposition an. Verwenden Sie positive Beträge für Sollbeträge und negative Beträge für Habenbeträge.
- Währungscode
- Wählen Sie die Währung für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
- System
- Wählen Sie ein für den Schnittstellen-Datensatz zu verwendendes System aus.
- Buchungsdatum
- Geben Sie das Buchungsdatum an.
- Transaktionsdatum
- Geben Sie das Schnittstellentransaktionsdatum für die Datensatzposition an.
- Journalcode
- Geben Sie einen Journalcode für die Schnittstellen-Datensatzposition an. Mit dem Journalcode können Positionen der Transaktionsschnittstelle gruppiert werden.
- Auto-Storno
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schnittstellentransaktionsposition automatisch zu stornieren.
- Auto-Storno-Datum
- Dieses Feld ist nur maßgebend, wenn Sie das Kontrollkästchen Auto-Storno aktivieren. Sie können das genaue Datum auswählen, an dem die Transaktionen automatisch storniert werden. Wenn kein Datum ausgewählt wird, wird der erste Tag der nächsten Periode verwendet.
- Einheitenbetrag
- Wenn für das ausgewählte Konto Einheiten zulässig oder erforderlich sind, können Sie die Anzahl der Einheiten angeben.
- Dokumentnummer
- Geben Sie optional eine Dokumentnummer für die Schnittstellen-Datensatzposition an.
- Global Ledger-Ereignis
- Wählen Sie ein Ereignis für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
- Referenz
- Geben Sie eine Referenznummer an, die verknüpften Transaktionen zugewiesen werden soll.
- Person
- Wählen Sie eine Person aus, wenn die Schnittstellentransaktionsposition mit einem Mitarbeiter verbunden ist.
- Lieferantengruppe
- Geben Sie für historische Transaktionen eine Lieferantengruppe an.
- Lieferant
- Geben Sie für historische Transaktionen einen Lieferanten an.
- KR bezahlt
- Wählen Sie für historische Transaktionen für das Projektbuch den Status "Kreditoren" aus. Für einige Projektverträge müssen die Transaktionen der Lösung "Kreditoren" bezahlt werden, bevor die Transaktion für die Fakturierung zulässig ist.
- Wenn die Anforderung nicht vorhanden ist, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus.
- Wenn die Anforderung vorhanden ist und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" bezahlt wird, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus.
- Wenn die Anforderung vorhanden ist und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" nicht bezahlt wird, wählen Sie Für Fakturierung sperren aus.
- Fakturiert
- Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die fakturierbar sind, einen Status aus:
- Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde nicht fakturiert.
- Fakturiert: Rechnungen wurden im Status "Entwurf" oder "Erstellen" erstellt.
- Verarbeitet: Rechnungen, die im Journal eingetragen wurden.
- Verteilt: Rechnungen wurden gebucht.
- Erlös erfasst
- Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die zur Erlöserfassung berechtigt sind, einen Status aus.
- Nicht verarbeitet: Der Erlös der Transaktion wurde nicht erfasst.
- Entwurf: Der Erlös wurde im Status "Entwurf" oder "Erstellt" erfasst.
- Verarbeitet: Die Erlöserfassung, die im Journal eingetragen wurde.
- Aktivieren
- Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die zur Aktivierung zulässig sind, einen Status aus:
- Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde nicht aktiviert.
- Verarbeitet: Die Transaktion wurde aktiviert.
- Arbeitsverteilung
- Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, in denen Arbeit verteilt wird, einen Status aus:
- Nicht verarbeitet: Die Arbeitstransaktion wurde nicht an das Projekt verteilt.
- Verarbeitet: Die Arbeit wurde an das Projekt verteilt.
- Verteilt: Der Arbeitsverteilungsdatensatz wurde gebucht.
- Indirekte Gemeinkosten
- Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die für indirekte Gemeinkosten zulässig sind, aus, ob die Transaktion als indirekte Gemeinkosten verarbeitet wurde.
- Organisationseinheit
- Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung die GHR-Prozessstufe an.
- Job
- Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Jobcode für Lohn und Gehalt an.
- Zahlungscode
- Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Zahlungscode für Lohn und Gehalt an.
- Position
- Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Positionscode für Lohn und Gehalt an.
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