Manuelles Erstellen von Schnittstellen-Datensätzen für Transaktionen

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Transaktionsschnittstelle > Transaktionsschnittstelle aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Ausführungsgruppe
    Weisen Sie eine Ausführungsgruppe zu, die für alle Positionen des Schnittstellen-Datensatzes verwendet werden soll.
    Sequenznummer
    Geben Sie für jede Position des Schnittstellen-Datensatzes eine eindeutige Sequenznummer an.
    Buch
    Das Basisbuch stellt den Standardwert für dieses Feld dar. Wählen Sie das Buch für den Schnittstellen-Datensatz aus. Das Buch muss über eine der Berichtsgrundlagen der Wirtschaftsentität zugeordnet sein.
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus.
    Kontocode
    Wählen Sie einen Kontocode für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus, oder geben Sie ein gültiges Buchungskonto an.
    Organisationscode
    Wählen Sie einen Organisationscode für die Position des Schnittstellen-Datensatzes aus. Wenn Sie über einen Organisationscode verfügen, können Sie die Felder Zu-Wirtschaftsentität und Buchungseinheit angeben.
    Zu-Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
    Buchungseinheit
    Wählen Sie die Buchungseinheit für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
    Projekt
    Wählen Sie das Projekt für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
    Zusätzliche Benutzerdimensionen
    Wählen Sie die Werte für alle zusätzlichen Benutzerdimensionsfelder aus, die die Finanzstruktur für die Schnittstellen-Datensatzposition bilden.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Schnittstellen-Datensatzposition an.
    Transaktionsbetrag
    Geben Sie den Betrag der Schnittstellen-Datensatzposition an. Verwenden Sie positive Beträge für Sollbeträge und negative Beträge für Habenbeträge.
    Währungscode
    Wählen Sie die Währung für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
    System
    Wählen Sie ein für den Schnittstellen-Datensatz zu verwendendes System aus.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an.
    Transaktionsdatum
    Geben Sie das Schnittstellentransaktionsdatum für die Datensatzposition an.
    Journalcode
    Geben Sie einen Journalcode für die Schnittstellen-Datensatzposition an. Mit dem Journalcode können Positionen der Transaktionsschnittstelle gruppiert werden.
    Auto-Storno
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schnittstellentransaktionsposition automatisch zu stornieren.
    Auto-Storno-Datum
    Dieses Feld ist nur maßgebend, wenn Sie das Kontrollkästchen Auto-Storno aktivieren. Sie können das genaue Datum auswählen, an dem die Transaktionen automatisch storniert werden. Wenn kein Datum ausgewählt wird, wird der erste Tag der nächsten Periode verwendet.
    Einheitenbetrag
    Wenn für das ausgewählte Konto Einheiten zulässig oder erforderlich sind, können Sie die Anzahl der Einheiten angeben.
    Dokumentnummer
    Geben Sie optional eine Dokumentnummer für die Schnittstellen-Datensatzposition an.
    Global Ledger-Ereignis
    Wählen Sie ein Ereignis für die Schnittstellen-Datensatzposition aus.
    Referenz
    Geben Sie eine Referenznummer an, die verknüpften Transaktionen zugewiesen werden soll.
    Person
    Wählen Sie eine Person aus, wenn die Schnittstellentransaktionsposition mit einem Mitarbeiter verbunden ist.
    Lieferantengruppe
    Geben Sie für historische Transaktionen eine Lieferantengruppe an.
    Lieferant
    Geben Sie für historische Transaktionen einen Lieferanten an.
    KR bezahlt
    Wählen Sie für historische Transaktionen für das Projektbuch den Status "Kreditoren" aus. Für einige Projektverträge müssen die Transaktionen der Lösung "Kreditoren" bezahlt werden, bevor die Transaktion für die Fakturierung zulässig ist.
    • Wenn die Anforderung nicht vorhanden ist, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus.
    • Wenn die Anforderung vorhanden ist und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" bezahlt wird, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus.
    • Wenn die Anforderung vorhanden ist und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" nicht bezahlt wird, wählen Sie Für Fakturierung sperren aus.
    Fakturiert
    Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die fakturierbar sind, einen Status aus:
    • Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde nicht fakturiert.
    • Fakturiert: Rechnungen wurden im Status "Entwurf" oder "Erstellen" erstellt.
    • Verarbeitet: Rechnungen, die im Journal eingetragen wurden.
    • Verteilt: Rechnungen wurden gebucht.
    Erlös erfasst
    Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die zur Erlöserfassung berechtigt sind, einen Status aus.
    • Nicht verarbeitet: Der Erlös der Transaktion wurde nicht erfasst.
    • Entwurf: Der Erlös wurde im Status "Entwurf" oder "Erstellt" erfasst.
    • Verarbeitet: Die Erlöserfassung, die im Journal eingetragen wurde.
    Aktivieren
    Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die zur Aktivierung zulässig sind, einen Status aus:
    • Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde nicht aktiviert.
    • Verarbeitet: Die Transaktion wurde aktiviert.
    Arbeitsverteilung
    Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, in denen Arbeit verteilt wird, einen Status aus:
    • Nicht verarbeitet: Die Arbeitstransaktion wurde nicht an das Projekt verteilt.
    • Verarbeitet: Die Arbeit wurde an das Projekt verteilt.
    • Verteilt: Der Arbeitsverteilungsdatensatz wurde gebucht.
    Indirekte Gemeinkosten
    Wählen Sie für historische Transaktionen für Projekte, die für indirekte Gemeinkosten zulässig sind, aus, ob die Transaktion als indirekte Gemeinkosten verarbeitet wurde.
    Organisationseinheit
    Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung die GHR-Prozessstufe an.
    Job
    Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Jobcode für Lohn und Gehalt an.
    Zahlungscode
    Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Zahlungscode für Lohn und Gehalt an.
    Position
    Geben Sie für Lohn- und Gehaltstransaktionen für die Projektarbeitsverteilung den Positionscode für Lohn und Gehalt an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.