Manuelles Erstellen von Transaktionsschnittstellen-Datensätzen

Schnittstellentransaktionen können manuell erstellt werden.

Wählen Sie Verarbeitung > Transaktionsschnittstelle > Transaktionsschnittstelle aus.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Ausführungsgruppe

Weisen Sie eine Ausführungsgruppe zu, die für alle Positionen des Schnittstelleneintrags verwendet werden soll.

Sequenznummer

Geben Sie für jede Position des Schnittstelleneintrags eine eindeutige Sequenznummer an.

Buch

Das Basisbuch stellt den Standardwert für dieses Feld dar. Wählen Sie das Buch für den Schnittstelleneintrag aus. Das Buch muss über eine der Berichtsgrundlagen der Wirtschaftsentität zugeordnet sein.

Wirtschaftsentität

Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Position des Schnittstelleneintrags aus.

Kontocode

Wählen Sie einen Kontocode für die Position des Schnittstelleneintrags aus, oder geben Sie ein gültiges Buchungskonto an.

Organisationscode

Wählen Sie einen Organisationscode für die Position des Schnittstelleneintrags aus. Wenn Sie über einen Organisationscode verfügen, können Sie die Felder Zu-Wirtschaftsentität und Buchungseinheit angeben.

Zu-Wirtschaftsentität

Wählen Sie die Wirtschaftsentität für die Schnittstelleneintragsposition aus.

Buchungseinheit

Wählen Sie die Buchungseinheit für die Schnittstelleneintragsposition aus.

Projekt

Wählen Sie das Projekt für die Schnittstelleneintragsposition aus.

Zusätzliche Benutzerdimensionen

Wählen Sie die Werte für alle zusätzlichen Benutzerdimensionsfelder aus, die die Finanzstruktur für die Schnittstelleneintragsposition bilden.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Schnittstelleneintragsposition an.

Transaktionsbetrag

Geben Sie den Betrag der Schnittstelleneintragsposition an. Verwenden Sie positive Beträge für Sollbeträge und negative Beträge für Habenbeträge.

Währungscode

Wählen Sie die Währung für die Schnittstelleneintragsposition aus.

System

Wählen Sie ein für den Schnittstelleneintrag zu verwendendes System aus.

Buchungsdatum

Geben Sie das Buchungsdatum an.

Transaktionsdatum

Geben Sie das Schnittstellentransaktionsdatum für die Eintragsposition an.

Journalcode

Geben Sie einen Journalcode für die Schnittstelleneintragsposition an. Mit dem Journalcode können Positionen der Transaktionsschnittstelle gruppiert werden.

Auto-Storno

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Schnittstellentransaktionsposition automatisch zu stornieren.

Auto-Storno-Datum

Dieses Feld ist nur maßgebend, wenn Sie das Kontrollkästchen Auto-Storno aktivieren. Sie können das genaue Datum auswählen, an dem die Transaktionen automatisch storniert werden. Wenn kein Datum ausgewählt wird, wird der erste Tag der nächsten Periode verwendet.

Einheitenbetrag

Wenn für das ausgewählte Konto Einheiten zulässig oder erforderlich sind, können Sie die Anzahl der Einheiten angeben.

Dokumentnummer

Geben Sie eine optionale Dokumentnummer für die Transaktionsschnittstellen-Eintragsposition an.

Global Ledger-Ereignis

Wählen Sie ein Ereignis für die Schnittstelleneintragsposition aus.

Referenz

Geben Sie eine Referenznummer an, die verknüpften Transaktionen zugewiesen werden soll.

Person

Wählen Sie eine Person aus, wenn die Schnittstellentransaktionsposition mit einem Mitarbeiter verbunden ist.

Lieferantengruppe

Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, geben Sie die Lieferantengruppe für die Transaktionsschnittstellen-Eintragsposition an.

Lieferant

Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, geben Sie den Lieferanten für die Transaktionsschnittstellen-Eintragsposition an.

KR bezahlt

Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen und Projekte verwenden, wählen Sie den Status der Lösung "Kreditoren" für die Transaktionsschnittstellen-Eintragsposition aus. Einige Projektverträge erfordern, dass die Transaktionen der Lösung "Kreditoren" bezahlt wurden, bevor die Transaktion für die Fakturierung zulässig ist. Wenn diese Anforderung nicht auf das für diese Transaktionsposition angegebene Projekt zutrifft, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus. Trifft die Anforderung auf das Projekt zu und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" wurde bezahlt, wählen Sie Zulässig für Fakturierung aus. Wenn die Anforderung auf das Projekt der Transaktionsposition zutrifft und die Transaktion der Lösung "Kreditoren" noch nicht bezahlt wurde, wählen Sie Für Fakturierung sperren aus.

Fakturiert
Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, Projekte verwenden und das Projekt fakturierbar ist, wählen Sie den Status "Fakturiert" aus.
- Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde nicht fakturiert.
- Fakturiert: Rechnungen wurden im Status "Entwurf" oder "Erstellen" erstellt.
- Verarbeitet: Rechnungen wurden im Journal eingetragen.
- Verteilt: Rechnungen wurden gebucht.
Erlös erfasst
Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, Projekte verwenden und das Projekt zur Erlöserfassung berechtigt ist, wählen Sie den Erlösstatus aus.
- Nicht verarbeitet: Der Erlös der Transaktion wurde nicht erfasst.
- Entwurf: Der Erlös wurde im Status "Entwurf" oder "Erstellt" erfasst.
- Verarbeitet: Die Erlöserfassung wurde im Journal eingetragen.
Aktivieren
Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, Projekte verwenden und das Projekt zur Aktivierung berechtigt ist, wählen Sie den Status "Aktivieren" aus.
- Nicht verarbeitet: Die Transaktion wurde noch nicht aktiviert.
- Verarbeitet: Die Transaktion wurde aktiviert.
Arbeitsverteilung
Wenn Sie historische Transaktionen über eine Schnittstelle übertragen, Projekte verwenden und Arbeit verteilen, wählen Sie den Arbeitsverteilungsstatus aus.
- Nicht verarbeitet: Die Arbeitstransaktion wurde nicht an das Projekt verteilt.
- Verarbeitet: Die Arbeit wurde an das Projekt verteilt.
- Verteilt: Der Arbeitsverteilungsdatensatz wurde gebucht.
Klicken Sie auf Speichern.