Erstellen von wiederkehrenden Zahlungen

Öffnen Sie über das Menü einen Leasingdatensatz.

Klicken Sie auf Zahlungsplan.

Wählen Sie einen Zahlungsplandatensatz aus.

Klicken Sie auf dem Tab Wiederkehrendes Zahlungsdetail auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Startdatum: Geben Sie das Startdatum der wiederkehrenden Zahlung an. Bei der ersten wiederkehrenden Zahlung eines Leasings muss das Startdatum mit dem Startdatum des Leasings identisch sein.
Enddatum: Geben Sie das Enddatum der wiederkehrenden Zahlung an.
Nicht-Leasingbestandteil: Wählen Sie eine der Nicht-Leasingbestandteile aus, die dem Leasing unter Leasing auf dem Tab Nicht-Leasingbestandteil zugewiesen sind.
Intervall: Wählen Sie das Intervall für die wiederkehrende Zahlung aus. Das Intervall kann "Wöchentlich", "Monatlich", "Vierteljährlich", "Halbjährlich" oder "Jährlich" sein.
Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für die erste Zahlungsinstanz aus.
Zahlungsbetrag: Geben Sie den Leasingzahlungsbetrag für jede Zahlungsinstanz oder die Berechnungsanweisung im Feld Leasingberechnung an. Wenn Sie sowohl einen Zahlungsbetrag als auch eine Berechnungsanweisung angeben, setzt sich die Zahlungsfälligkeit aus der Summe aus dem Zahlungsbetrag und dem mithilfe der Berechnungsanweisung berechneten Betrag zusammen.
Autorisierungscode: Wählen Sie den Autorisierungscode für die Person aus, die für die Freigabe der Leasingrechnung für die Zahlung verantwortlich ist. Alternativ können Sie die Zahlung mit Rechnungszahlungsgenehmigungen zur Genehmigung einreichen.
Leasingberechnung: Wählen Sie eine Leasingberechnungsanweisung zum Berechnen des Zahlungsbetrags aus. Wenn unter Zahlungsbetrag kein Wert angegeben wurde, ist eine Leasingberechnung erforderlich. Wenn Sie sowohl einen Zahlungsbetrag als auch eine Berechnungsanweisung angegeben haben, ist die geplante Zahlung die Summe des Zahlungsbetrags und des mithilfe der Berechnungsanweisung berechneten Betrags.

Hinweis

Der Fakturierungsplan wird automatisch aus dem definierten Startdatum für das definierte Intervall, den Datumsbereich für Zahlungen und den Zahlungsbetrag erstellt.

Klicken Sie auf Berechnungsparameter, und geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus. Wenn Sie Firma auswählen, müssen Sie das Feld Firmengruppe leer lassen. Sie können nicht beides auswählen.
Oder Firmengruppe: Wählen Sie eine Firmengruppe aus. Wenn Sie Firmengruppe auswählen, müssen Sie das Feld Firma leer lassen. Sie können nicht beides auswählen.
Berechnung "Von"-Konto, Berechnung "Bis"-Konto: Geben Sie die Informationen für eine Reihe von Konten an, von denen die Berechnungsdaten abgerufen werden.
Budgetnummer: Geben Sie ein Budget an, von dem die Berechnungsdaten abgerufen werden.
Zahlung abgrenzen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung abgegrenzt ist.
Stornieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung storniert ist.
Basisbetrag Berechnung: Geben Sie einen Zahlungsbetrag für die Berechnung an, der für die prozentuale Zahlungsberechnung verwendet wird.
Höchstzahlung: Geben Sie einen Höchstzahlungsbetrag an. Wenn Sie einen Wert in dieses Feld eingeben, wird dieser Wert verwendet, wenn der berechnete Wert größer als der Höchstbetrag ist.

Erweiterte Berechnungsoption: Wählen Sie eine erweiterte Berechnungsoption aus, die mit dem Zahlungsplan verknüpft ist.
Jährlicher Änderungsbetrag: Geben Sie entweder den Betrag oder den Prozentsatz an, um den die Zahlung jedes Jahr erhöht wird.

Klicken Sie auf Steuer, und geben Sie folgende Informationen an:

Steuerpflichtig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Zahlung steuerpflichtig ist.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode für diese Zahlung aus.
Steuerpflichtiger Betrag: Geben Sie den steuerpflichtigen Betrag in dieser Zahlung an. Wenn dieser Betrag angegeben wird, wird standardmäßig der feste Zahlungsbetrag verwendet.
Oder Prozentsatz: Geben Sie optional den Prozentsatz des steuerpflichtigen Zahlungsbetrags an. Dieses Feld kann verwendet werden, um Steuerbeträge zu berechnen, die möglicherweise erst zum Rechnungszeitpunkt bekannt werden.
Steuerverwendungscode: Wählen Sie den Steuerverwendungscode für diese Zahlung aus. Der Standardwert ist der Wert des Lieferanten oder Lieferantenstandorts, der dem Leasing hinzugefügt wurde.

Klicken Sie auf Speichern.