Erstellen von wiederkehrenden Zahlungen

Öffnen Sie über das Menü einen Leasingdatensatz.

Klicken Sie auf Zahlungsplan.

Wählen Sie einen Zahlungsplandatensatz aus.

Klicken Sie auf dem Tab Wiederkehrendes Zahlungsdetail auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Erste Zahlungsnummer: Wenn Ihre Zahlung Nicht-Leasingkomponenten enthält, weisen Sie der regulären Zahlung und der Nicht-Leasingkomponentenzahlung dieselbe Zahlungsnummer zu.
Nicht-Leasingkomponente: Wenn sich die Zahlungsposition auf eine Nicht-Leasingkomponentenzahlung bezieht, wählen Sie eine der Nicht-Leasingkomponenten aus, die dem Leasing unter Leasing auf dem Tab Nicht-Leasingkomponente zugewiesen wurden.
Anzahl Zahlungen: Geben Sie die Gesamtanzahl der Zahlungen für diese wiederkehrende Zahlung an.
Intervall: Wählen Sie das Intervall für die wiederkehrende Zahlung aus.
Autorisierungscode: Wählen Sie den Autorisierungscode für die Person aus, die für die Freigabe der Leasingrechnung für die Zahlung verantwortlich ist. Wenn Sie jetzt keinen Autorisierungscode zuweisen, müssen Sie dies unter Rechnungsberichtigung nachholen, wenn Sie die Rechnung für die Zahlung prüfen. Alternativ können Sie die Zahlung mit Rechnungszahlungsgenehmigungen zur Genehmigung einreichen.
Fälligkeitsdatum: Wählen Sie das Fälligkeitsdatum für die erste Zahlungsinstanz in dieser wiederkehrenden Zahlung aus.
Zahlungsbetrag: Geben Sie den Leasingzahlungsbetrag für die einzelnen Zahlungsinstanzen an. Wenn Sie keinen Zahlungsbetrag angeben, geben Sie im Feld Leasingberechnung eine Berechnungsanweisung an. Wenn Sie sowohl einen Zahlungsbetrag als auch eine Berechnungsanweisung angeben, setzt sich die Zahlungsfälligkeit aus der Summe aus dem Zahlungsbetrag und dem mithilfe der Berechnungsanweisung berechneten Betrag zusammen.
Leasingberechnung: Wählen Sie eine Leasingberechnungsanweisung zum Berechnen des Zahlungsbetrags aus. Wenn Sie keinen Zahlungsbetrag angeben, müssen Sie eine Leasingberechnung angeben. Wenn Sie sowohl einen Zahlungsbetrag als auch eine Berechnungsanweisung angeben, setzt sich die geplante Zahlung aus der Summe aus dem Zahlungsbetrag und dem mithilfe der Berechnungsanweisung berechneten Betrag zusammen.

Klicken Sie auf Berechnungsparameter, und geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus. Wenn Sie Firma auswählen, müssen Sie das Feld Firmengruppe leer lassen. Sie können nicht beides auswählen.
Oder Firmengruppe: Wählen Sie eine Firmengruppe aus. Wenn Sie Firmengruppe auswählen, müssen Sie das Feld Firma leer lassen. Sie können nicht beides auswählen.
Berechnung "Von"-Konto, Berechnung "Bis"-Konto: Geben Sie die Informationen für eine Reihe von Konten an, von denen die Berechnungsdaten abgerufen werden.
Budgetnummer: Geben Sie ein Budget an, von dem die Berechnungsdaten abgerufen werden.
Periode: Geben Sie die aktuelle Abrechnungsperiode an.
Jahr: Geben Sie das Geschäftsjahr für die in diesem Datensatz gespeicherten Daten an.
Zahlung abgrenzen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung abgegrenzt ist.
Stornieren: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung storniert ist.
Basisbetrag Berechnung: Geben Sie einen Zahlungsbetrag für die Berechnung an, der für die prozentuale Ratenberechnung verwendet wird.
Höchstzahlung: Geben Sie einen Höchstzahlungsbetrag an. Wenn Sie einen Wert in dieses Feld eingeben, wird dieser Wert verwendet, wenn der berechnete Wert größer als der Höchstbetrag ist.

Erweiterte Berechnungsoption: Wählen Sie eine erweiterte Berechnungsoption aus, die mit dem Zahlungsplan verknüpft ist.

Klicken Sie auf Steuer, und geben Sie folgende Informationen an:

Steuerpflichtig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Zahlung steuerpflichtig ist.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode für diese Zahlung aus.
Steuerpflichtiger Betrag: Geben Sie den steuerpflichtigen Betrag in dieser Zahlung an. Wenn dieser Betrag angegeben wird, wird standardmäßig der feste Zahlungsbetrag verwendet.
Oder Prozentsatz: Geben Sie optional den Prozentsatz des steuerpflichtigen Zahlungsbetrags an. Dieses Feld kann verwendet werden, um Steuerbeträge zu berechnen, die möglicherweise erst zum Rechnungszeitpunkt bekannt werden.
Steuerverwendungscode: Wählen Sie den Steuerverwendungscode für diese Zahlung aus. Der Standardwert ist der Wert des Lieferanten oder Lieferantenstandorts, der dem Leasing hinzugefügt wurde.

Klicken Sie auf Speichern.