Erstellen von Vorlagen für die Projektfinanzierungsquelle

  1. Wählen Sie Projekt - Einrichtung aus.
  2. Klicken Sie auf dem Tab Vorlagen für Projektfinanzierungsquelle auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Vorlage für Projektfinanzierungsquelle
    Geben Sie den Namen für die Vorlage an. Der Name kann nicht mehr geändert werden, nachdem er definiert wurde.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Art
    Wählen Sie die Art der Finanzierungsquelle für die Vorlage aus.
    Priorität
    Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Finanzierung aus. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können jederzeit im Vertrag hinzugefügt werden. Die Prioritätenreihenfolge im Vertrag kann sich jederzeit ändern und wird bei Änderung zur neuen Priorität. Bereits vorhandene Prioritätsnummern sind nicht zulässig.
    Finanzierungsgruppe
    Der Wert wird hinzugefügt, wenn eine Finanzierungsquelle einem Vertrag hinzugefügt wird. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen weisen die gleiche Finanzierungsgruppe auf. Wenn die Aktion "Rechnungen generieren" ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsgruppe an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.
    Fakturierungsgruppe
    Das Feld wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen, wenn eine Finanzierungsquelle mithilfe der Vorlage einem Vertrag hinzugefügt wird. Wählen Sie eine Fakturierungsgruppe aus. Sie können den Finanzierungsquellen, die zusammen fakturiert werden, identische Werte zuweisen. Wenn Sie beim Generieren von Rechnungen oder Erfassen von Erlösen eine Fakturierungsgruppe angegeben haben, werden nur die Finanzierungsquellen mit dieser Fakturierungsgruppe eingeschlossen.
    Prozentsatz
    Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Projekt durch eine einzige Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an.
    Finanzierter Betrag
    Geben Sie den finanzierten Betrag für diese Vorlage an.
    Erlösstrukturoption
    Wählen Sie aus, ob es sich bei der Erlösstruktur um einen vollständigen Finanzcodeblock oder einen Teil eines Finanzcodeblocks für diese Vorlage handelt.
    • Wenn Art auf Intern gesetzt ist, wählen Sie --- aus. Wenn Sie --- auswählen, werden keine GL-Transaktionsdetail-Datensätze erstellt, wenn die Aktionen "Journalerstellung für Rechnungen" und "Journalerstellung für Erlöse" ausgeführt werden.
    • Wenn die Vorab-Aufteilung im Vertrag aktiviert ist, ist Finanzdimension 1 oder die Buchungseinheit im Feld Teilfinanzstruktur für Erlös erforderlich. Der Wert in diesem Feld wird als Standardwert in den Mitteln für Aufwandseinträge verwendet.
    Teilfinanzstruktur für Erlös
    Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für diese Vorlage überschrieben werden sollen. Der Wert aus dem ursprünglichen Aufwand ist der Standardwert für Dimensionen, die leer sind. Die Liste ist nach Erlöskonto gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Vollständige Finanzstruktur für Erlös
    Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Vorlage an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Erlösberichtigungs-Strukturoption
    Wählen Sie aus, ob es sich bei der Erlösberichtigungsstruktur um einen vollständigen Finanzcodeblock oder einen Teil eines Finanzcodeblocks für diese Vorlage handelt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Erlösfinanzstruktur für Erlösberichtigungen verwendet.
    Teilfinanzstruktur für Erlösberichtigung
    Geben Sie die Dimensionen an, die für die Erlösberichtigung für diese Vorlage überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Vollständige Finanzstruktur für Erlösberichtigung
    Geben Sie die vollständige Finanzstruktur für die Erlösberichtigung für diese Vorlage an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Steuerhoheitscode
    Wählen Sie den Zuständigkeitscode aus, wenn die Vorlage für Projektfinanzierungsquellen Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist.
    Kundenbestellungsnummer
    Geben Sie die Kundenbestellungsnummer an, wenn die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist.
    Erlösverrechnungs-Finanzstruktur
    Geben Sie eine Struktur an, wenn diese Vorlagenart Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Getrennt ist.
    Gegenbuchungs-Finanzstruktur
    Wenn die Vorlagenart Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Kombiniert ist, geben Sie die Finanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an.
    Debitorenfirma
    Wählen Sie die Debitorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet.

    Die Debitorenfirma ist die verantwortliche Firma und die Von-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Debitorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

    Weiterberechnungsposition
    Wählen Sie die Weiterberechnungsposition aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet. Der Intercompany-Fakturabeleg erbt die Transaktionspositionen von der Weiterberechnungsposition für die Intercompany-Fakturierung. Die Weiterberechnungsposition wird verwendet, um Dimensionsstandardwerte für die Finanzstruktur im Debitorenerlöskonto und im Kreditorenaufwandskonto zu definieren.
    Kreditorenaufwand-Finanzstruktur
    Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Finanzcodeblock für Kreditoren beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition. Die leeren Dimensionen werden durch die Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.
    Finanzstruktur "Fakturiert, noch nicht verdient"
    Geben Sie die Struktur an, wenn die Vorlagenart Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die fakturiert wurden, aber deren Erlös nicht erfasst ist.
    Finanzstruktur "Verdient, nicht fakturiert"
    Geben Sie die Struktur an, wenn die Vorlagenart Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die zwar nicht fakturiert werden, aber deren Erlös erfasst wird.
    Durchlauffinanzstruktur
    Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und die Durchlauf-Fakturierung verwendet wird. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die mithilfe der Fakturierungsüberschreibungs-Methode Durchlauf an den Kunden oder Sponsor übergeben wurden. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Vorausfakturierungs-Finanzstruktur
    Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und die Vorausfakturierung verwendet wird. Geben Sie die Finanzstruktur für neue Transaktionen an, die mithilfe der Aktion "Erweiterte Fakturierung erstellen" in den Rechnungspositionen erstellt werden. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert. Es kann jedoch jedes beliebige Konto verwendet werden.
    Berechtigungsgruppe für Vorab-Aufteilung überschreiben
    Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe der Ausgaben für diese Vorlage für die Vorab-Aufteilung aus. Diese Gruppe kann verwendet werden, um die Ausgaben zu einzuschließen oder auszuschließen.
    Berechtigungsgruppenoption
    Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe für die Vorabaufteilung eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.
    Aufwandsgruppe überschreiben
    Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige oder unzulässige Ausgaben eingeschlossen werden soll.
    Aufwandsgruppenoption
    Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.
    Pauschalenprozentsatz
    Wenn diese Vorlagenart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist, geben Sie einen Pauschalenprozentsatz an. Der angegebene Prozentsatz wird als Standard verwendet, wenn diese Vorlage verwendet wird.

    Eine Pauschale ist eine indirekte Verwaltungsgebühr. Die Pauschale wird in der Rechnungssumme berechnet und der Rechnung hinzugefügt, wenn Rechnungen generiert werden oder wenn der Erlös erfasst wird. Der Pauschale kann als Rabatt oder als Gebühr hinzugefügt werden.

    Pauschale steuerpflichtig
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Pauschale bei der Berechnung der Steuer berücksichtigt wird. Wenn Positionen auf der Rechnung unabhängig voneinander besteuert werden, wird die Pauschale unabhängig besteuert. Wenn Positionen zusammengefasst werden, um die Steuer zu berechnen, wird die Pauschale mit allen Positionen in der Rechnung kombiniert, um die Steuer zu berechnen.
    Finanzstruktur für Pauschale
    Geben Sie die Finanzstruktur für die Pauschale an.
    Einbehaltprozentsatz
    Wenn die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet, geben Sie einen Einbehaltprozentsatz an, sofern erforderlich. Wenn ein Prozentsatz angegeben wird, wird dieser Prozentsatz standardmäßig verwendet, wenn diese Vorlage verwendet wird.

    Ein Einbehalt ist ein Sperrprozentsatz der Projektrechnung, bis der Projektvertrag abgeschlossen ist. Der Einbehalt wird in der Rechnungssumme berechnet und von der Rechnung subtrahiert, wenn Rechnungen generiert werden. Der Einbehalt hat keine Auswirkungen auf die Erlöserfassung. Der Erlös wird sofort für den vollständigen Betrag erfasst.

    Einbehaltmaximum
    Geben Sie den Höchstbetrag an, der einbehalten werden kann.
    Einbehaltaufwandsgruppe
    Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässiger oder unzulässiger Einbehaltaufwand eingeschlossen werden soll.
    Einbehaltgruppenoption
    Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.
    Einbehaltfinanzstruktur
    Geben Sie die Einbehaltfinanzstruktur an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.