Erstellen von Vorlagen für Projektfinanzierungsquellen

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
Klicken Sie auf den Tab Vorlagen für Projektfinanzierungsquelle.
Klicken Sie auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Vorlage für Projektfinanzierungsquelle, Beschreibung

Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle an. Der Name kann nicht mehr geändert werden, nachdem er definiert wurde.

Art

Wählen Sie die Art der Finanzierungsquelle für die Vorlage aus.

Priorität

Wählen Sie die Prioritätenreihenfolge der Finanzierung aus. Die Finanzierung wird in einer Prioritätenreihenfolge verarbeitet. Finanzierungsquellen können jederzeit im Vertrag hinzugefügt werden. Die Prioritätenreihenfolge im Vertrag kann sich jederzeit ändern und wird bei Änderung zur neuen Priorität. Doppelte Prioritätsnummern sind nicht zulässig.

Finanzierungsgruppe

In der Vorlage ist dieses Feld normalerweise leer. Das Feld wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen, wenn eine Finanzierungsquelle mithilfe der Vorlage einem Vertrag hinzugefügt wird. Der staatliche Zuschuss und die zugeordneten Aufstockungsquellen weisen die gleiche Finanzierungsgruppe auf. Wenn die Aktion "Rechnungen generieren" ausgeführt wird, wird der erste Satz von Finanzierungsquellen mit derselben Finanzierungsgruppe verarbeitet. Dann ist die nächste Finanzierungsquelle an der Reihe. Die Verarbeitung basiert auf Prioritätenreihenfolge, Prozentsatz, finanziertem Betrag und Finanzierungsgruppe. Die Aufstockungsmittel müssen die nächste Priorität haben, damit sie ordnungsgemäß verarbeitet und berechnet werden können.

Prozentsatz

Geben Sie den Prozentsatz an, der von dieser Finanzierungsquelle abgedeckt wird. Wenn ein Projekt nur durch eine Finanzierungsquelle finanziert wird, geben Sie 100 an.

Finanzierter Betrag

Geben Sie den finanzierten Betrag für die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle an.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle angegeben wird.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Erlösberichtigungs-Strukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösberichtigungsstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle angegeben wird. Wenn keine Option ausgewählt wird, wird die Erlösfinanzstruktur für Erlösberichtigungen verwendet.

Teilfinanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie die Dimensionen an, die für die Erlösberichtigung für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlösberichtigung

Geben Sie die vollständige Finanzstruktur der Erlösberichtigung für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie den Zuständigkeitscode aus, wenn die Vorlage für Projektfinanzierungsquellen Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist.

Kundenbestellungsnummer

Geben Sie die Kundenbestellungsnummer an, wenn die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist.

Erlösverrechnungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Getrennt ist.

Gegenbuchungs-Finanzstruktur

Geben Sie die Finanzstruktur für die Projektfinanzierungsquelle an, wenn die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle Interne Mittel lautet und die Erlösmethode Kombiniert ist.

Debitorenfirma

Wählen Sie die Debitorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet.

Die Debitorenfirma ist die verantwortliche Firma und die Von-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Debitorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Weiterberechnungsposition

Wählen Sie die Weiterberechnungsposition aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung lautet. Der Intercompany-Fakturabeleg erbt die Transaktionspositionen von der Weiterberechnungsposition der Intercompany-Fakturierung. Die Weiterberechnungsposition wird verwendet, um Dimensionsstandardwerte für die Finanzstruktur im Debitorenerlöskonto und im Kreditorenaufwandskonto zu definieren.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Kreditorenfinanzcodeblock beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition, und die leeren Dimensionen werden von der Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.

Finanzstruktur "Fakturiert, noch nicht verdient"

Geben Sie die Struktur an, wenn die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die fakturiert wurden, aber deren Erlös nicht erfasst ist.

Finanzstruktur "Verdient, nicht fakturiert"

Geben Sie die Struktur an, wenn die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet und die Erlösmethode Getrennt ist. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die nicht fakturiert wurden, aber deren Erlös erfasst ist.

Durchlauffinanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und die Durchlauf-Fakturierung verwendet wird. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die mithilfe der Fakturierungsüberschreibungs-Methode Durchlauf an den Kunden oder Sponsor übergeben wurden. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Bilanzkonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.

Vorausfakturierungs-Finanzstruktur

Geben Sie eine Struktur an, wenn die Projektfinanzierungsquelle ein Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist und die Vorausfakturierung verwendet wird. Geben Sie die Finanzstruktur für Transaktionen an, die als neue Rechnungspositionen für Vorausfakturierungspositionen erstellt werden. Die Liste ist nach Bilanzkonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Bilanzkonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Aufwandsgruppe überschreiben

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässige Ausgaben für die Finanzierungsquellenvorlage oder als nicht zulässig für die Finanzierungsquellenvorlage eingeschlossen werden soll.

Aufwandsgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Pauschalenprozentsatz

Wenn die Vorlage für Projektfinanzierungsquellen Externer Zuschuss oder Externer Kunde ist, geben Sie einen Pauschalenprozentsatz an. Der angegebene Prozentsatz wird als Standard verwendet, wenn diese Vorlage verwendet wird, um die Finanzierungsquelle für den Projektvertrag zu erstellen.
Eine Pauschale ist eine indirekte Verwaltungsgebühr. Der Pauschale wird in der Rechnungssumme berechnet und der Rechnung hinzugefügt, wenn Rechnungen generiert werden oder wenn der Erlös erfasst wird. Der Pauschale kann als Rabatt oder als Gebühr hinzugefügt werden.

Finanzstruktur für Pauschale

Geben Sie die Finanzstruktur für Pauschale für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle an.

Einbehaltprozentsatz

Wenn die Vorlage für die Projektfinanzierungsquelle Externer Zuschuss oder Externer Kunde lautet, geben Sie einen Einbehaltprozentsatz an, sofern erforderlich. Wenn ein Prozentsatz angegeben ist, ist dieser der Standardwert, wenn die Vorlage verwendet wird, um die Finanzierungsquelle für den Projektvertrag zu erstellen.
Ein Einbehalt ist ein Sperrprozentsatz der Projektrechnung, bis der Projektvertrag abgeschlossen ist. Der Einbehalt wird in der Rechnungssumme berechnet und von der Rechnung subtrahiert, wenn Rechnungen generiert werden. Der Einbehalt hat keine Auswirkungen auf die Erlöserfassung. Der Erlös wird sofort für den vollständigen Betrag erfasst.

Einbehaltmaximum

Geben Sie den Höchstbetrag an, der einbehalten werden kann.

Einbehaltaufwandsgruppe

Wählen Sie die Businessklassen-Gruppe aus, die als zulässiger Einbehaltaufwand für die Finanzierungsquellenvorlage oder als nicht zulässiger Einbehaltaufwand für die Finanzierungsquellenvorlage eingeschlossen werden soll.

Einbehaltgruppenoption

Wählen Sie aus, ob die Aufwandsgruppe eingeschlossen oder ausgeschlossen werden soll.

Einbehaltfinanzstruktur

Geben Sie die Einbehaltfinanzstruktur für die Vorlage der Projektfinanzierungsquelle an.
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