Erstellen von Auszifferungsregeln für die Detailabstimmung
Verwenden Sie Auszifferungsregeln, um festzulegen, wie Transaktionen während des Detailabstimmungsprozesses ausgeziffert werden sollen. Individuelle Regeln müssen einer Auszifferungsregelgruppe zugewiesen werden. Sie können eine individuelle Auszifferungsregel mehreren Regelgruppen hinzufügen. Weisen Sie die Auszifferungsregelgruppe einem Abstimmungskonto zu.
- Wählen Sie Detailabstimmungs-/Auszifferungsregeln aus.
- Klicken Sie auf Erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Detailabstimmungs-/Auszifferungsregel
- Geben Sie einen Namen für die Auszifferungsregel an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung an.
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Geben Sie im Abschnitt "Schnittstellenparameter" folgende Informationen an:
- Schnittstellenregel
- Wenn eine bestimmte benutzerdefinierte Gruppe verwendet wird, geben Sie die zur Auswahl der Abstimmungsschnittstellen-Transaktion zu verwendende benutzerdefinierte Gruppe an, wobei der Wert des Positionsabgleichfelds angewendet wird.
- Auf alle anwenden
- Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um den Schnittstellenwert Positionsabgleichfeld auf alle Abstimmungsschnittstellen-Positionen anzuwenden.
- Positionsabgleichfeld
- Geben Sie die Textvariablen, die hartcodierten Werte oder beides an, die festlegen, wie die Transaktionen gruppiert werden. Um eine Textvariable anzugeben, klicken Sie auf die Auslassungspunkte, und wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
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Geben Sie im Abschnitt "Global Ledger-Parameter" folgende Informationen an:
- Global Ledger-Regel
- Wenn eine bestimmte benutzerdefinierte Gruppe verwendet wird, geben Sie die zur Auswahl der Global Ledger-Transaktionen für die Periode zu verwendende benutzerdefinierte Gruppe an, wobei der Wert des Positionsabgleichfelds angewendet wird.
- Auf alle anwenden
- Aktivieren Sie optional dieses Kontrollkästchen, um den Global Ledger-Wert Positionsabgleichfeld auf alle Global Ledger-Transaktionen für die Periode anzuwenden.
- Positionsabgleichfeld
- Geben Sie die Textvariablen, die hartcodierten Werte oder beides an, die festlegen, wie die Transaktionen gruppiert werden. Um eine Textvariable anzugeben, klicken Sie auf die Auslassungspunkte, und wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
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Um die Daten beim Abgleich von Transaktionen auszurichten, können Sie die Werte in den Positionsabgleichfeldern jedes Parameters ändern. Geben Sie im Abschnitt "Änderungsoptionen" folgende Informationen an:
- Führende Nullen entfernen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen aus dem Wert von Positionsabgleichfeld zu entfernen.
- Alphanumerische Zeichen entfernen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle alphanumerischen Zeichen aus dem Wert von Positionsabgleichfeld zu entfernen.
- Zeichenfolge entfernen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine aus dem Wert von Positionsabgleichfeld zu entfernende Zeichenfolge an.
- Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die aus dem Wert von Positionsabgleichfeld zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
- Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die aus dem Wert von Positionsabgleichfeld zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
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Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen" folgende Informationen an:
- Auszifferungsart
- Wählen Sie optional eine Auszifferungsart aus, um den Mitarbeiter mit der Rolle "Abstimmungen - Bearbeiter" zu benachrichtigen, wenn die ausgezifferte Transaktion nicht mit den definierten Kriterien übereinstimmt:
- Eins-zu-eins: Eine Schnittstellentransaktion zu einer Global Ledger-Transaktion
- Eins-zu-mehrere: Eine Schnittstellentransaktion zu mehreren Global Ledger-Transaktionen
- Mehrere-zu-eins: Mehrere Schnittstellentransaktionen zu einer Global Ledger-Transaktion
- Mehrere-zu-mehrere: Mehrere Schnittstellentransaktionen zu mehreren Global Ledger-Transaktionen
- Toleranzbetrag
- Geben Sie den Toleranzbetrag an. Wenn die Differenz zwischen den ausgezifferten Transaktionen innerhalb des Toleranzbetrags liegt, werden sie abgestimmt und eine Verteilung wird erstellt, um die Differenz automatisch zu reduzieren.
- Toleranzkonto
- Wenn die Toleranzdifferenz in einem bestimmten Toleranzkonto gebucht wird, wählen Sie das Global Ledger-Konto aus.
- Toleranz-Zuordnungscode
- Wählen Sie optional einen Zuordnungscode aus, um die Verteilungen zu erstellen, auf die die Toleranzdifferenz gebucht wird.
- Klicken Sie auf Speichern.