Erstellen von Detailabstimmungs-/Auszifferungsregeln

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Detailtransaktionen auszuziffern und abzustimmen. Um zwei Quellen von Daten abzustimmen, müssen die Werte für das Positionsabgleichfeld für die Auszifferung identisch oder angepasst sein. Verwenden Sie die Optionen in diesem Verfahren, um die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Abstimmungsverwaltung > Einrichtung > Abstimmungseinrichtung > Detailabstimmungseinrichtung > Detailabstimmungs-/Auszifferungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie den Code der Detailabstimmungs-/Auszifferungsregel und die Beschreibung an.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Schnittstellenparameter" folgende Informationen an:
    Schnittstellenregel
    Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an, die verwendet werden soll, um die Abstimmungsschnittstellen-Transaktionen auszuwählen, bei denen der Wert des Schnittstellen-Positionsabgleichfelds verrechnet wird.
    Auf alle anwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Schnittstellenwert Positionsabgleichfeld auf alle Abstimmungsschnittstellen-Positionen anzuwenden.
    Positionsabgleichfeld
    Geben Sie die Textvariablen oder Werte oder beides an, wenn die Option Schnittstellenregel oder Auf alle anwenden ausgewählt ist.
    Führende Nullen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
    Alphanumerische Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
    Zeichenfolge entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
    Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
    Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Global Ledger-Parameter" folgende Informationen an:
    Global Ledger-Regel
    Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an, die verwendet werden soll, um die Transaktionen des Global Ledgers für die Periode auszuwählen, in der der Wert des Global Ledger-Positionsabgleichfelds verrechnet wird.
    Auf alle anwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Global Ledger-Wert Positionsabgleichfeld auf alle Transaktionen des Global Ledgers für die Periode anzuwenden.
    Positionsabgleichfeld
    Geben Sie die Textvariablen oder Werte oder beides an, wenn die Global Ledger-Regel oder Auf alle anwenden ausgewählt wurde.
    Führende Nullen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
    Alphanumerische Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
    Zeichenfolge entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
    Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
    Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
  6. Geben Sie im Abschnitt "Abstimmungsoptionen" folgende Informationen an:
    Auszifferungsart
    Wählen Sie die Auszifferungsart unter folgenden Optionen aus:
    • Eins-zu-eins: Eine Schnittstellentransaktion zu einer Global Ledger-Transaktion
    • Eins-zu-mehrere: Eine Schnittstellentransaktion zu mehreren Global Ledger-Transaktionen
    • Mehrere-zu-eins: Mehrere Schnittstellentransaktionen zu einer Global Ledger-Transaktion
    • Mehrere-zu-mehrere: Mehrere Schnittstellentransaktionen zu mehreren Global Ledger-Transaktionen
    Toleranzbetrag
    Geben Sie den Toleranzbetrag an. Die Transaktionen werden abgestimmt, wenn sich die Differenz innerhalb dieses Betrags befindet.
    Toleranzkonto
    Wählen Sie das Global Ledger-Konto aus, auf das die Toleranzdifferenz gebucht wird.
    Toleranz-Zuordnungscode
    Wählen Sie optional einen Zuordnungscode aus, auf den die Toleranzdifferenz gebucht wird.
  7. Klicken Sie auf Speichern.