Aktualisieren von Projektverträgen

Wählen Sie Projekt - Einrichtung aus.

Wählen Sie den Tab Struktur aus, und öffnen Sie eine Projektstruktur.

Wählen Sie den Tab Hierarchie aus, und öffnen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt.

Klicken Sie auf dem Tab Hauptinformationen auf die Verknüpfung Vertragsinformationen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

IDM-Vorlage verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine IDM-Vorlage für das Rechnungsformat zu verwenden.
Rechnungsformat: Wählen Sie das Format für die Rechnung aus. Wenn kein Format ausgewählt ist, ist keine anzuzeigende oder per E-Mail an Kunden zu sendende Rechnung vorhanden.
Format für Rechnungsstornierung: Wählen Sie das für Rechnungsstornierungen zu verwendende Rechnungsformat aus. Wenn kein Format ausgewählt ist, ist keine anzuzeigende oder per E-Mail an Kunden zu sendende Rechnungsstornierung vorhanden.
Alternativkontenplan: Wählen Sie den für die Rechnungszusammenfassung zu verwendenden Kontenplan aus, wenn nach übergeordnetem Konto zusammengefasst werden soll. Dieses Feld ist nur gültig, wenn die Fakturierungsüberschreibung in der Finanzunternehmensgruppe die Kontodimension ist.
Nach Projekt: Wählen Sie aus, ob Sie auf der Stufe von Buchung, übergeordnetem Projekt der Art "Übersicht" oder Vertrag zusammenfassen möchten. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach Projekt zusammengefasst.
Nach Konto/Kontenkategorie: Das Feld-Label hängt von der Dimension ab, die im Feld Fakturierungsüberschreibungsstufe auf der FUG ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf dem Tab Optionen. Wählen Sie die zusammenzufassende Stufe aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach Konto oder Kontenkategorie zusammengefasst.
Nach Ressource: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung nach Person zusammenzufassen.
Nach fakturierbarem Satz: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung nach fakturierbarem Satz zusammenzufassen.
Nach Gebührencode: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung nach Gebührencode zusammenzufassen.
Budgetszenario: Wählen Sie das Budgetszenario aus, das verwendet werden soll, um die verbleibenden Budgetbeträge zu berechnen. Das Budgetszenario wird verwendet, um die Gesamtbudgetbetrag-Felder für die Vertragssumme und den Tab "Buchungsprojekte" anzuzeigen.

Um Gesamtbudget und verbleibendes Budget neu zu berechnen, wenn ein Budgetszenario vorhanden ist, klicken Sie auf Budgetsummen aktualisieren.

Wenn Sie das Budgetszenario ändern und den Datensatz speichern, werden Gesamtbudget und verbleibendes Budget ebenfalls neu berechnet.

Verwenden Sie den Tab Vertrag - Projektfinanzierung, um die Vertragsfinanzierung zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Finanzierungsquellen zu Projektverträgen.

Der Tab Buchungsprojekte enthält eine Liste der Buchungsprojekte auf dem Vertrag. Sie können die Projektvertragswerte auf Buchungsstufe oder auf Stufe der Fakturierungsüberschreibung auf diesem Tab überschreiben. Öffnen Sie den Datensatz, um die zur Aktualisierung verfügbaren Felder anzuzeigen. Geben Sie auf Buchungsstufe Folgendes an:

Fakturierungsüberschreibungs-Methode: Wählen Sie die Fakturierungsüberschreibungs-Methode für dieses Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Fakturierungsmaximum: Geben Sie optional den Betrag an, wenn für den Betrag, der für das Buchungsprojekt fakturiert werden kann, ein Limit vorhanden ist.
Erlösstrukturoption: Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts definiert ist.
Teilfinanzstruktur für Erlös: Geben Sie die für den Erlös für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts zu überschreibenden Dimensionen an. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben. Die Werte aus dem ursprünglichen Aufwand werden verwendet, wenn Dimensionen leer sind. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Vollständige Finanzstruktur für Erlös: Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts an. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Steuerbefreit: Wählen Sie aus, ob das Buchungsprojekt steuerbefreit ist. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuercode: Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für das Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag durch diesen Code überschrieben.
Einkäufersteuerstandort: Wählen Sie den Einkäuferstandort zum Überschreiben für das Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Gebühren ausschließen: Wählen Sie aus, ob das Buchungsprojekt Gebühren ausschließt. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Nicht fakturiert: Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Liste von nicht fakturierten Transaktionen nach Buchungsprojekt anzuzeigen. Eine Liste von Transaktionen, die nicht fakturiert wurden, wird angezeigt.
Nicht erfasst: Wenn die Erlöserfassung separat erfolgt, klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Liste der nicht erfassten Transaktionen nach Buchungsprojekt anzuzeigen. Die Liste von Transaktionen, die nicht für Erlöse erfasst wurden, wird angezeigt.

Der Tab Fakturierungsüberschreibungen enthält Überschreibungswerte für das Buchungsprojekt. Die Überschreibungswerte befinden sich im Konto, in der Kontenkategorie oder in einer anderen Dimension, die in der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe angegeben ist. Öffnen Sie den Datensatz, um alle zu aktualisierenden Felder anzuzeigen. Geben Sie Folgendes an:

Konto oder Kontenkategorie: Der Name dieses Felds hängt von der Dimension ab, die als Fakturierungsüberschreibungsstufe ausgewählt wurde. Die Fakturierungsüberschreibungsstufe befindet sich auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe. Wählen Sie das Überschreibungskonto der Übersichts- oder Buchungsstufe aus oder alternativ die Kontenkategorie oder Dimension für die Überschreibung. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Wenn auf der Buchungsstufe und der Übersichtsstufe mehrere Überschreibungen eingerichtet sind, hat die niedrigste Stufe Vorrang.
Steuerbefreit: Wählen Sie aus, ob die Überschreibung steuerbefreit ist. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuercode: Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuerstandort: Wählen Sie den Einkäuferstandort für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Erlösstrukturoption: Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts angegeben ist.
Teilfinanzstruktur für Erlös: Geben Sie die für den Erlös für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts zu überschreibenden Dimensionen an. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Vollständige Finanzstruktur für Erlös: Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts an. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.

Der Tab Vertragsgebühren definiert die Gebühren für den Vertrag. Vertragsgebühren sind zusätzliche Beträge, die zu Kundenrechnungen und zur Erlöserfassung hinzugefügt werden. In der Regel handelt es sich bei Gebühren um den Gewinn oder die Marge zusätzlich zu den Kosten, die aus dem Vertrag entstehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projektvertragsgebühren zu Projektverträgen.

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