Aktualisieren von Projektverträgen

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.

Öffnen Sie auf dem Tab Struktur eine Projektstruktur.

Wählen Sie den Tab Hierarchie aus, und öffnen Sie ein Vertragsübersichtsprojekt.

Klicken Sie auf dem Tab Hauptinformationen auf die Verknüpfung Vertragsinformationen. Die Projektvertragsseite wird angezeigt.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Vertrags-ID: Geben Sie eine Vertrags-ID an. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Projektname als Standardwert verwendet.
Beschreibung: Geben Sie eine Vertrags-ID-Beschreibung an. Die Projektbeschreibung ist der Standardwert.
Vertragsart: Wählen Sie eine Vertragsart aus.
Steuercode des Verkäufers: Wählen Sie den Steuercode für den Projektvertrag aus.
Steuerstandort des Verkäufers: Wählen Sie einen Verkäuferstandort für den Projektvertrag aus.
IDM-Vorlage verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine IDM-Vorlage für das Rechnungsformat verwenden.
Rechnungsformat: Wählen Sie das für die Fakturierung zu verwendende Rechnungsformat aus. Wenn kein Format ausgewählt ist, ist keine anzuzeigende oder per E-Mail an Kunden zu sendende Rechnung vorhanden.
Format für Rechnungsstornierung: Wählen Sie das für Rechnungsstornierungen zu verwendende Rechnungsformat aus. Wenn kein Format ausgewählt ist, ist keine anzuzeigende oder per E-Mail an Kunden zu sendende Rechnungsstornierung vorhanden.
Zusammengefasste Rechnungen erstellen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zusammengefasste Rechnungen zu erstellen.
Nach Projekt: Wählen Sie die zusammenzufassende Stufe aus. Gültige Werte sind Buchung, Übergeordnetes Projekt der Art "Übersicht" oder Vertrag. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach Projekt zusammengefasst.
Nach Konto/Kontenkategorie: Der Name dieses Felds hängt von der Dimension ab, die als Feld Fakturierungsüberschreibungsstufe in der Finanzunternehmensgruppe ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf dem Tab Optionen. Wählen Sie die zusammenzufassende Stufe aus. Wählen Sie Buchung oder Übergeordnetes Projekt der Art "Übersicht". Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach Konto oder Kontenkategorie zusammengefasst.
Nach Ressource: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung nach Person zusammenzufassen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach Person zusammengefasst.
Nach fakturierbarem Satz: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung nach fakturierbarem Satz zusammenzufassen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnung nicht nach fakturierbarem Satz zusammengefasst.
Budgetszenario: Wählen Sie das Budgetszenario aus, das verwendet werden soll, um die verbleibenden Budgetbeträge zu berechnen. Das Budgetszenario wird verwendet, um die Gesamtbudgetbetrag-Felder für die Vertragssumme und den Tab Buchungsprojekte anzuzeigen.

Um Gesamtbudget und Verbleibendes Budget neu zu berechnen, wenn ein Budgetszenario vorhanden ist, klicken Sie auf Budgetsummen aktualisieren.

Wenn Sie das Budgetszenario ändern und den Datensatz speichern, werden Gesamtbudget und Verbleibendes Budget ebenfalls neu berechnet.

Erstellen Sie die Vertragsfinanzierung auf dem Tab Vertragsprojektfinanzierung.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Finanzierungsquellen zu Projektverträgen.

Der Tab Buchungsprojekte enthält eine Liste der Buchungsprojekte nach diesem Vertrag. Sie können die Projektvertragswerte auf Buchungsstufe oder auf Stufe der Fakturierungsüberschreibung auf diesem Tab überschreiben. Öffnen Sie den Datensatz, um die zur Aktualisierung verfügbaren Felder anzuzeigen. Geben Sie auf Buchungsstufe Folgendes an:

Fakturierungsmethode überschreiben: Wählen Sie die Fakturierungsmethode für die Überschreibung für dieses Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Fakturierungssatztabelle: Wenn Fakturierungsmethode überschreiben auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
Aufschlagprozentsatz: Wenn Fakturierungsmethode überschreiben auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den Aufschlagprozentsatz für die Überschreibung ein.
Fakturierungsmaximum: Wenn für den Betrag, der für das Buchungsprojekt fakturiert werden kann, ein Limit vorhanden ist, geben Sie den Betrag an.
Erlösstrukturoption: Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts definiert ist.
Teilfinanzstruktur für Erlös: Geben Sie die für den Erlös für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts zu überschreibenden Dimensionen an. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Vollständige Finanzstruktur für Erlös: Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts an. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Steuerbefreit: Wählen Sie aus, ob das Buchungsprojekt steuerbefreit ist. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuercode: Wählen Sie die Steuercode oder die Steuertabelle für das Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag durch diesen Code überschrieben.
Einkäufersteuerstandort: Wählen Sie den Einkäuferstandort zum Überschreiben für das Buchungsprojekt aus. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Gebühren ausschließen: Wählen Sie aus, ob das Buchungsprojekt Gebühren ausschließt. Der Wert im Projektvertrag wird überschrieben.
Arbeitsart: Wählen Sie eine Arbeitsart für das Buchungsprojekt aus.
Dienstleistungsart: Wählen Sie eine Dienstleistungsart für das Buchungsprojekt aus.
Verwendungsart: Wählen Sie eine Verwendungsart für das Buchungsprojekt aus.
Nicht fakturiert: Klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Liste von nicht fakturierten Transaktionen nach Buchungsprojekt anzuzeigen. Die Liste enthält die noch nicht fakturierten Elemente.
Nicht erfasst: Wenn die Erlöserfassung separat erfolgt, klicken Sie auf diese Verknüpfung, um eine Liste der nicht erfassten Transaktionen nach Buchungsprojekt anzuzeigen. Die Liste enthält die Elemente, die noch nicht für Erlöse erfasst wurden.

Der Tab Fakturierungsüberschreibungen enthält Überschreibungswerte für das Buchungsprojekt. Die Überschreibungswerte befinden sich im Konto, in der Kontenkategorie oder in einer anderen Dimension, die in der Einrichtung der Finanzunternehmensgruppe angegeben ist. Öffnen Sie den Datensatz, um alle zu aktualisierenden Felder anzuzeigen. Geben Sie Folgendes an:

Konto oder Kontenkategorie: Der Name dieses Felds hängt von der Dimension ab, die als Fakturierungsüberschreibungsstufe ausgewählt wurde. Die Fakturierungsüberschreibungsstufe befindet sich auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe. Wählen Sie die Überschreibungsübersicht, das Konto der Buchungsstufe oder die Kontenkategorie oder die Dimension für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Wenn auf der Buchungsstufe und der Übersichtsstufe mehrere Überschreibungen eingerichtet sind, hat die niedrigste Stufe Vorrang.
Fakturierungsmethode: Wählen Sie die Fakturierungsmethode für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Fakturierungssatztabelle: Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
Aufschlagprozentsatz: Wenn Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle gesetzt ist, geben Sie den Aufschlagprozentsatz ein. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Steuerbefreit: Wählen Sie aus, ob die Überschreibung steuerbefreit ist. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuercode: Wählen Sie den Steuercode oder die Steuertabelle für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Einkäufersteuerstandort: Wählen Sie den Einkäuferstandort für die Überschreibung aus. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben.
Erlösstrukturoption: Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts angegeben ist.
Teilfinanzstruktur für Erlös: Geben Sie die für den Erlös für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts zu überschreibenden Dimensionen an. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.
Vollständige Finanzstruktur für Erlös: Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Fakturierungsüberschreibung des Projekts an. Der Wert im Buchungsprojekt und Projektvertrag wird überschrieben. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto verwendet werden.

Der Tab Vertragsgebühren definiert die Gebühren für den Vertrag. Vertragsgebühren sind zusätzliche Beträge, die zu Kundenrechnungen und zur Erlöserfassung hinzugefügt werden. In der Regel handelt es sich bei Gebühren um den Gewinn oder die Marge zusätzlich zu den Kosten, die aus dem Vertrag entstehen.

Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Projektvertragsgebühren zu Projektverträgen.

Klicken Sie auf Speichern.

Eine Liste anderer Tabs finden Sie unter Tabs zu Projektverträgen.