Erstellen von Projektverträgen

Sie können Projektverträge in Übersichtprojekten erstellen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekt - Einrichtung aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Struktur eine Projektstruktur.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Hierarchie ein Übersichtsprojekt.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Hauptinformationen auf Vertrag erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsbetrag
    Geben Sie den Vertragsbetrag an.
    Währung
    Wählen Sie die Währung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Standardwährung aus der Projektstruktur verwendet, wenn der Projektvertrag gespeichert wird.
    Vertrags-ID
    Geben Sie eine Vertrags-ID an. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Projektvertrag verwendet.
    Vertragsart
    Wählen Sie eine Vertragsart aus.
    Höchstgebühren
    Geben Sie den Höchstbetrag für die Vertragsgebühren an. Die Gebühren dürfen den Vertragsbetrag nicht überschreiten.
    Fakturierungsmethode
    Wählen Sie die Standard-Fakturierungsmethode für den Vertrag aus. Fakturierungsmethoden können im Buchungsprojekt überschrieben werden.
    • Wählen Sie Kostenerstattung, Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle für die transaktionsbasierte Fakturierung aus.
    • Wählen Sie Meilenstein-Fakturierung für die ereignis- oder lieferbestandteilbasierte Fakturierung aus.
    • Wählen Sie Raten-Fakturierung als Fakturierung aus, die auf der Anzahl von Raten basiert.

    Sie können die Fakturierungsmethode Meilenstein oder Rate ändern, wenn keine Meilensteine oder Raten vorhanden sind. Sie können eine transaktionsbasierte Fakturierungsmethode nicht ändern, aber Sie können Überschreibungsmeilensteine für die Finanzierungsquelle erstellen. Der Überschreibungsmeilenstein wird zusätzlich zur Fakturierung der Transaktion fakturiert. Wenn Sie die Aufwandstransaktionen nicht fakturieren möchten, können Sie sie sperren und nur die Meilensteine fakturieren.

    Fakturierungssatztabelle
    Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
    Aufschlagprozentsatz
    Wenn die Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz ein.
    Erlöserfassung
    Wählen Sie aus, wie der Erlös für diesen Vertrag erfasst wird. Der Projektvertragserlös kann zum Zeitpunkt der Fakturierung als Kombiniert oder unabhängig von der Fakturierung Getrennt erfasst werden.
    Erlösmethode
    Wenn Erlöserfassung auf Getrennt festgelegt ist, wählen Sie die Methode für die Erlöserfassung aus.
    • Wählen Sie Vollständige Abgrenzung für eine gültige transaktionsbasierte Erlösmethode aus.
    • Wählen Sie Meilenstein für die Erlöserfassung aus.
    • Wählen Sie Rate für Erlöse auf, die auf einer Anzahl von Raten basieren.
    • Wählen Sie Fertigstellungsprozentsatz für Erlös aus, der auf "Prozent fertig" basiert.

    Sie können die Erlösmethode Meilenstein, Rate oder Fertigstellungsprozentsatz ändern, wenn keine Meilensteine, Raten oder Fertigstellungsprozentsätze vorhanden sind. Sie können eine transaktionsbasierte Erlösmethode nicht ändern, aber Sie können Überschreibungsmeilensteine für die Finanzierungsquelle erstellen. Der Überschreibungsmeilenstein wird zusätzlich zur Transaktions-Erlöserfassung erfasst. Wenn Sie den Erlös nicht in den Aufwandstransaktionen erfassen möchten, können Sie sie sperren und nur Erlöse auf den Meilensteinen erfassen.

    Restbetrag abgrenzen und Rest sperren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Transaktionen den Restbetrag abzugrenzen und den Rest zu sperren, bei denen die Finanzierungsquellen nicht zu 100 % fakturiert oder erfasst werden. Wenn eine einzelne Finanzierungsquelle fakturiert oder erfasst wird, wird eine teilweise fakturierte oder teilweise erfasste Transaktion für den Restbetrag erstellt und gesperrt.
    Ausgaben zuordnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektausgaben den Projektfinanzierungsquellen zuzuordnen, wenn Sie die Aktion "Journalerstellung für Vertragsrechnungen" ausführen.

    Wenn der Vertrag aus mehreren Quellen finanziert wird, geben Endbenutzer, die die Projektzeit, Bedarfsanforderungen, Bestellungen oder Rechnungen aus "Kreditoren" hinzufügen, nicht die Projektfinanzierungsquelle an. Die Benutzer geben nur das Projekt an, auf das der Aufwand gebucht wird. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Aufwandsverteilungen und Erlösverteilungen an die Finanzierungsquelle erstellt, wenn Rechnungen im Journal eingetragen werden. Benutzer können auch eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Projekt und die Finanzierungsquelle erstellen.

    Unbezahlte KR ausschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass unbezahlte Rechnungen aus "Kreditoren" nicht für die Fakturierung in "Fakturierung" ausgewählt werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Rechnungen aus "Kreditoren" für die Vertragsaktivität zur Fakturierung zulässig – unabhängig davon, ob sie bezahlt sind.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.

    Vorab-Aufteilung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Verteilungen aufzuteilen, bevor Projektverträge fakturiert werden. Die Vorab-Aufteilung kann für Verteilungsaktionen in den Systemen BA, BS, KR und PB verwendet werden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Vorab-Aufteilung in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert ist.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.