Erstellen von Projektverträgen

Sie können Projektverträge in Übersichtprojekten erstellen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projekteinrichtung aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Struktur eine Projektstruktur.
  3. Öffnen Sie auf dem Tab Hierarchie ein Übersichtsprojekt.
  4. Klicken Sie auf dem Tab Hauptinformationen auf Vertrag erstellen.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Vertragsbetrag
    Geben Sie den Vertragsbetrag an.
    Währung
    Geben Sie die Währung an.
    Vertrags-ID
    Geben Sie eine Vertrags-ID an. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Projektvertrag verwendet.
    Vertragsart
    Wählen Sie eine Vertragsart aus.
    Höchstgebühren
    Geben Sie den Höchstbetrag für die Vertragsgebühren an. Die Gebühren dürfen den Vertragsbetrag nicht überschreiten.
    Fakturierungsmethode
    Wählen Sie die Standard-Fakturierungsmethode für den Vertrag aus. Fakturierungsmethoden können im Buchungsprojekt überschrieben werden. Zu den gültigen transaktionsbasierten Fakturierungsmethoden gehören Kostenerstattung, Währungsunabhängige Preisverwaltung und Zeit und Material. Wählen Sie Meilenstein-Fakturierung für die ereignis- oder lieferbestandteilbasierte Fakturierung aus. Wählen Sie Raten-Fakturierung als Fakturierung aus, die auf der Anzahl von Raten basiert.
    Fakturierungssatztabelle
    Wenn Fakturierungsmethode auf Satztabelle festgelegt ist, wählen Sie die für die Fakturierung zu verwendende Satztabelle aus.
    Aufschlagprozentsatz
    Wenn die Fakturierungsmethode auf Währungsunabhängig, Zeit und Material oder Satztabelle festgelegt ist, geben Sie den für die Fakturierung zu verwendenden Aufschlagprozentsatz ein.
    Erlöserfassung
    Wählen Sie aus, wie der Erlös für diesen Vertrag erfasst wird. Der Projektvertragserlös kann zum Zeitpunkt der Fakturierung als Kombiniert oder unabhängig von der Fakturierung Getrennt erfasst werden.
    Erlösmethode
    Wenn Erlöserfassung auf Getrennt festgelegt ist:
    • Wählen Sie die Methode für die Erlöserfassung aus.
    • Wählen Sie Vollständige Abgrenzung für eine gültige transaktionsbasierte Erlösmethode aus.
    • Wählen Sie Meilenstein für die Erlöserfassung und den Fertigstellungsprozentsatz aus.
    • Wählen Sie Rate für Erlöse auf, die auf einer Anzahl von Raten basieren.
    Ausgaben zuordnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Projektausgaben den Projektfinanzierungsquellen zuzuordnen, wenn Sie die Aktion "Journalerstellung für Vertragsrechnungen" ausführen.

    Wenn der Vertrag aus mehreren Quellen finanziert wird, geben Endbenutzer, die die Projektzeit, Bedarfsanforderungen, Bestellungen oder Rechnungen aus "Kreditoren" hinzufügen, nicht die Projektfinanzierungsquelle an. Die Benutzer geben nur das Projekt an, auf das der Aufwand gebucht wird. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Aufwandsverteilungen und Erlösverteilungen an die Finanzierungsquelle erstellt, wenn Rechnungen im Journal eingetragen werden. Benutzer können auch eine Gewinn- und Verlustrechnung für das Projekt und die Finanzierungsquelle erstellen.

    Unbezahlte KR ausschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sicherzustellen, dass unbezahlte Rechnungen aus "Kreditoren" nicht für die Fakturierung in "Fakturierung" ausgewählt werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, sind alle Rechnungen aus "Kreditoren" für die Vertragsaktivität zur Fakturierung zulässig – unabhängig davon, ob sie bezahlt sind.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Kreditoren – Benutzerhandbuch.

  6. Klicken Sie auf Übermitteln.