Erstellen von Gruppen für Abstimmungs-/Auszifferungsregeln
Sobald Sie die Abstimmungs-/Auszifferungsregeln erstellt haben, können sie innerhalb einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe priorisiert werden. Die Abstimmungsregeln werden auf Bankauszugspositionen in der Reihenfolge der definierten Priorität angewendet.
Diese Gruppe lässt sich anschließend dem Liquiditätsmanagement-Konto zuweisen.
- Wählen Sie aus.
- Klicken Sie auf .
- Geben Sie einen Code an, und stellen Sie eine Beschreibung bereit.
- Klicken Sie auf .
-
Nachdem der Kopf der Regelgruppe erstellt wurde, gruppieren und priorisieren Sie über den Tab Abstimmungs-/Auszifferungsregeln die vorher definierten Regeln.
- Wenn eine andere Priorität erforderlich ist, ändern Sie die Prioritätsnummer. Die Regeln werden in der Reihenfolge der Priorität ausgeführt.
- Klicken Sie auf , um Abstimmungs-/Auszifferungsregeln auszuwählen. Die Warnstufe Gelb wird auf Regeln angezeigt, die noch nicht in einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe verwendet wurden.