Erstellen von Gruppen für Abstimmungs-/Auszifferungsregeln

Sobald Sie die Abstimmungs-/Auszifferungsregeln erstellt haben, können sie innerhalb einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe priorisiert werden. Die Abstimmungsregeln werden auf Bankauszugspositionen in der Reihenfolge der definierten Priorität angewendet.

Diese Gruppe lässt sich anschließend dem Liquiditätsmanagement-Konto zuweisen.

  1. Wählen Sie Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Code an, und stellen Sie eine Beschreibung bereit.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Nachdem der Kopf der Regelgruppe erstellt wurde, gruppieren und priorisieren Sie über den Tab Abstimmungs-/Auszifferungsregeln die vorher definierten Regeln.
    1. Wenn eine andere Priorität erforderlich ist, ändern Sie die Prioritätsnummer. Die Regeln werden in der Reihenfolge der Priorität ausgeführt.
    2. Klicken Sie auf Hilfsliste, um Abstimmungs-/Auszifferungsregeln auszuwählen. Die Warnstufe Gelb wird auf Regeln angezeigt, die noch nicht in einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe verwendet wurden.