Erstellen von Gruppen für Abstimmungs-/Auszifferungsregeln

Sobald Sie die Abstimmungs-/Auszifferungsregeln erstellt haben, können sie innerhalb einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe priorisiert werden. Diese Gruppe lässt sich anschließend dem Liquiditätsmanagement-Konto zuweisen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Bankabstimmungseinrichtung > Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppen.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie den Code der Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe und eine Beschreibung ein.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Nachdem der Kopf der Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe erstellt wurde, gruppieren und priorisieren Sie über den Tab Abstimmungs-/Auszifferungsregeln die vorher definierten Regeln.
    1. Falls eine Änderung an der Priorisierung erforderlich sein sollte, können Sie der betroffenen Abstimmungs-/Auszifferungsregel eine neue Prioritätsnummer zuweisen. Die Ausführung der Regeln beginnt mit der Nummer Eins.
    2. Klicken Sie auf Hilfeliste, um Abstimmungs-/Auszifferungsregeln auszuwählen. Mit der Warnstufe Gelb werden Regeln kenntlich gemacht, die noch nicht in einer Abstimmungs-/Auszifferungsregelgruppe verwendet wurden.