Erstellen von Abstimmungs-/Auszifferungsregeln

Verwenden Sie Abstimmungs-/Auszifferungsregeln, um festzulegen, wie Bankauszugspositionen und Systemtransaktionen ausgewiesen und ausgeziffert werden. Regeln gelten für Kassenbuchtransaktionen und externe Buchtransaktionen. Regeln werden nach dem Bankauszug und den Bankauszugspositionen aus der Bankauszugsschnittstelle erstellt.

Abstimmungs-/Auszifferungsregeln müssen aktiv sein, damit sie verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Liquiditätsmanagementkonten.

  1. Wählen Sie Detailabstimmungs-/Auszifferungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Code und eine Beschreibung an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Auszugsregel
    Geben Sie die Bedingungen an, die verwendet werden sollen, um die Bankauszugspositionen auszuwählen. Bedingungen können alle Felder in der Businessklasse BankStatementReconciliation bewerten und mit logischen Operatoren verbunden werden. Literalwerte können überprüft werden, indem der Wert in Anführungszeichen gesetzt wird. Setzen Sie den Wert zwischen Sternchen, um ihn unter den Feldwerten zu suchen.
    Auszugspositions-Abgleichfeld
    Geben Sie die Textvariablen oder Werte oder beides an, wenn die Auszugsregel ausgewählt wird.

    Wenn eine Textvariablenersetzung verwendet wird, ist das Feld Variable Quelle auf Auszug verfügbar. Gültige Optionen sind: Verbundene Referenz, Bankreferenz und Textreferenz. Dies ist der Wert, der durch die Bankauszugsposition ersetzt werden soll.

    Führende Nullen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
    Alphanumerische Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
    Zeichenfolge entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
    Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
    Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
    Systemregel
    Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an, die verwendet werden soll, um Kassenbuchtransaktionen oder die externen Buchtransaktionen auszuwählen. Der Wert von System-Positionsabgleichfeld wird auf die Transaktionen angewendet.
    Hinweis

    Die benutzerdefinierte Gruppe muss das Feld Soll/Haben-Indikator aufweisen, wenn Nach Betrag abstimmen ausgewählt wurde.

    Weitere Informationen zu Kundengruppen finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Gruppen in der Abstimmungsverwaltung.

    System-Positionsabgleichfeld
    Geben Sie bei Auswahl der Systemregel die Textvariablen oder Werte oder beides an.
    Führende Nullen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
    Alphanumerische Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
    Zeichenfolge entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
    Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
    Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Zusätzliche Optionen" folgende Informationen an:
    Nach Betrag abstimmen
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird Nach Betragsart abstimmen angezeigt.
    Nach Betragsart abstimmen
    Wählen Sie aus, ob Transaktionen der Art Lastschrift oder Gutschrift abgestimmt werden sollen. Diese Option ist für alle Auszifferungsarten gültig. Wenn Nach Betrag abstimmen verwendet wird, sind keine Toleranzen verfügbar.
    Auszifferungsart
    Geben Sie die Auszifferungsart an. Beispiel: "Eins-zu-Eins" gibt eine Bankauszugsposition zu einer systemseitigen Transaktion an.
    Toleranzprozentsatz
    Geben Sie den Prozentsatz an, der überschritten werden kann.
    Toleranzbetrag
    Geben Sie den Betrag an, der überschritten werden kann.
    Verzögerung in Tagen verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Verzögerung in Tagen zu verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Felder Verzögerung in Tagen und Zukünftiger Tag angezeigt.
    Hinweis

    Transaktionsdaten müssen mit dem Auszugsdatum identisch sein, wenn Verzögerung in Tagen und Zukünftiger Tag nicht definiert sind.

    Verzögerung in Tagen
    Geben Sie die Anzahl der Tage in der Vergangenheit an.
    Zukünftiger Tag
    Geben Sie die Anzahl der in der Zukunft liegenden Tage an.
  6. Klicken Sie auf Speichern.