Erstellen von Abstimmungs-/Auszifferungsregeln

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Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie einen Code für die Abstimmungs-/Auszifferungsregel und anschließend eine Beschreibung an.

Geben Sie Folgendes an:

Auszugsregel: Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an, die verwendet werden soll, um die Bankauszugspositionen auszuwählen. Der Wert von Auszugspositions-Abgleichfeld wird auf die Bankauszugspositionen angewendet.
Hinweis
Die benutzerdefinierte Gruppe muss das Feld DebitCreditIndicator einschließen, wenn die Option Nach Betrag abstimmen ausgewählt wurde.
Weitere Informationen zu Kundengruppen finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Gruppen.
Auszugspositions-Abgleichfeld: Geben Sie die Textvariablen oder Werte oder beides an, wenn die Auszugsregel ausgewählt wird.
Wenn eine Textvariablenersetzung verwendet wird, ist das Feld Variable Quelle auf Auszug verfügbar. Gültige Optionen sind: Verbundene Referenz, Bankreferenz und Textreferenz. Dies ist der Wert, der durch die Bankauszugsposition ersetzt werden soll.
Führende Nullen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
Alphanumerische Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
Zeichenfolge entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.
Systemregel: Geben Sie die benutzerdefinierte Gruppe an, die verwendet werden soll, um Kassenbuchtransaktionen oder die externen Buchtransaktionen auszuwählen. Der Wert von System-Positionsabgleichfeld wird auf die Transaktionen angewendet.
Hinweis
Die benutzerdefinierte Gruppe muss das Feld Soll/Haben-Indikator aufweisen, wenn Nach Betrag abstimmen ausgewählt wurde.

Weitere Informationen zu Kundengruppen finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Gruppen.
System-Positionsabgleichfeld: Geben Sie bei Auswahl der Systemregel die Textvariablen oder Werte oder beides an.
Führende Nullen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um führende Nullen zu entfernen. Das Entfernen führender Nullen kann helfen, die Werte für das Positionsabgleichfeld auszurichten, wenn nur eines der Felder führende Nullen enthält.
Alphanumerische Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen.
Zeichenfolge entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie eine zu entfernende Zeichenfolge an.
Zeichenfolge und vorherige Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle vorherigen Zeichen werden ebenfalls entfernt.
Zeichenfolge und folgende Zeichen entfernen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie die zu entfernende Zeichenfolge an. Alle nachfolgenden Zeichen werden ebenfalls entfernt.

Geben Sie im Abschnitt "Zusätzliche Optionen" folgende Informationen an:

Nach Betrag abstimmen

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird Nach Betragsart abstimmen angezeigt.

Nach Betragsart abstimmen

Wählen Sie aus, ob Transaktionen des Typs Soll oder Haben abgestimmt werden sollen. Diese Option ist für alle Auszifferungsarten gültig. Wenn Nach Betrag abstimmen verwendet wird, sind keine Toleranzen verfügbar.

Auszifferungsart

Geben Sie die Auszifferungsart an. Folgende Optionen sind verfügbar:

Eins-zu-eins: Eine Bankauszugsposition mit einer Systemtransaktion
Eins-zu-mehrere: Eine Bankauszugsposition mit mehreren Systemtransaktionen
Mehrere-zu-eins: Mehrere Bankauszugspositionen mit einer Systemtransaktion
Mehrere-zu-mehrere: Mehrere Bankauszugspositionen mit mehreren Systemtransaktionen

Toleranzprozentsatz

Geben Sie den Prozentsatz an, der überschritten werden kann.

Toleranzbetrag

Geben Sie den Betrag an, der überschritten werden kann.

Verzögerung in Tagen verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Verzögerung in Tagen zu verwenden. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Felder Verzögerung in Tagen und Zukünftiger Tag angezeigt.

Hinweis

Das Transaktionsdatum muss mit dem Auszugsdatum identisch sein, wenn Verzögerung in Tagen und Zukünftiger Tag nicht definiert sind.

Verzögerung in Tagen

Geben Sie die Anzahl der Tage in der Vergangenheit an, die bei der Abstimmung berücksichtigt werden sollen.

Zukünftiger Tag

Geben Sie die Anzahl der in der Zukunft liegenden Tage an, die bei der Abstimmung berücksichtigt werden sollen.

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