Erstellen von Wechselzahlungen

Dieser Transaktionscode stellt eine vertraglich vereinbarte Zahlung dar und ist mit einem Akkreditiv vergleichbar. Bei dem Vertrag kann es sich um einen Wechsel handeln, der bis zum Fälligkeitsdatum für ein Bankkonto ausgestellt wird. Er kann auch bei einer vorzeitigen diskontierten Einlösung verwendet werden.

Wählen Sie Banktransaktionscodes aus.
Klicken Sie auf Wechselzahlung erstellen.
Geben Sie Folgendes an:
Transaktionsnummerierung

Wählen Sie aus, ob Barzahlungen für den Transaktionscode numerisch oder alphanumerisch sind. Wenn Sie Gedrucktes Dokument oder Elektronische Datei im Feld Ausgabeoption auswählen, müssen Sie numerische Transaktionsnummerierung auswählen. Wenn die Transaktionsherkunft Kreditoren ist, dann kann die Transaktionsnummerierung nur numerisch sein.

Zahlungsausgabeoption
Wählen Sie eine Ausgabeoption für den Barzahlungscode aus:
- Gedrucktes Dokument
  Wird verwendet, um Zahlungen für die Erstellung von Zahlungsseiten zu erstellen.
- Elektronische Datei
  Wird verwendet, um Zahlungen für die Erstellung von Zahlungsdateien zu erstellen.
- Keine Ausgabe
  Wird verwendet, um manuell Zahlungen zu erstellen.
Automatische Abstimmung

Wählen Sie Ja aus, um automatisch alle Barzahlungen für diesen Code in "Liquiditätsmanagement" abzustimmen. Wenn Sie Nein auswählen, dann müssen Sie diese Barzahlungen manuell abstimmen.

Kreditoren-Akzeptbuchhaltung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Wechselzahlungen in "Kreditoren" anzunehmen.

Debitoren-Akzeptbuchhaltung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Wechselzahlungen in "Debitoren" anzunehmen.

Verbindlichkeit Hauptbuchhaltung

Wählen Sie aus, ob der Wechselbetrag nach der Annahme von "Debitoren" zur Wechselakzeptbuchhaltung gebucht wird.
Klicken Sie auf Speichern.